資金管理工作計劃書與資金管理工作計劃樣本匯編-資料下載頁
2024-11-23 02:29本頁面
【正文】 ，推進(jìn)汽貿(mào)集團(tuán)授信與授信品種總額項下融資品種可互換相結(jié)合的信貸模式，積極與各家銀行協(xié)商探討，使資金來源更加靈活。下一年度，汽貿(mào)將更加重視企業(yè)供應(yīng)鏈中占用資金的回籠。落實的主要方式是：一方面關(guān)注下屬經(jīng)營公司加強存貨管理，減少資金占用。本著“以銷定存，合理安排”的原則，根據(jù)市場供求變化，及時調(diào)整采購數(shù)量，積極擴大產(chǎn)品銷售，盡量降低存貨量。根據(jù)下屬各公司的實際情況，設(shè)置存貨預(yù)警線，一般當(dāng)月庫存不超過本月銷售量，此指標(biāo)較易操作，月底對分公司統(tǒng)計存貨與銷量后進(jìn)行比較，容易發(fā)現(xiàn)問題并及時改正。另一方面是重視應(yīng)收賬款管理，減少壞賬損失。二、增效益，增強資金流轉(zhuǎn)過程中的使用效能及收益。隨著汽貿(mào)經(jīng)營規(guī)模的進(jìn)一步擴大，對資金管理工作提出了更高的要求。下一年度，資金管理工作將更關(guān)注與企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)的結(jié)合度，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供必要、及時的資金支持，防范經(jīng)營風(fēng)險
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