財務工作總結和計劃范本與財務工作月計劃安排匯編-資料下載頁
2024-11-23 00:14本頁面
【正文】 個酒店經營業(yè)績較好，比上年同期有所增長。全體員工創(chuàng)五星的勁頭十足，我部能積極配合應收賬款的催收工作和一線部門的工作。十二月份，將是我部門較忙碌的一個月，既要考慮年終的結賬，又要配合酒店的中心工作，為保證與酒店工作的一致性，現(xiàn)制定十二月份工作計劃。序號 工作計劃 完成時間對11月份進行財務的結賬核算，以及各項內部報表數(shù)據的上報工作。 3日上報市稅務、統(tǒng)計局各類統(tǒng)計報表。 5日發(fā)放11月份的工資、崗位津貼。 5日編報貸款銀行的報表。 8日核對供應商往來賬，并支付貨款。 10日—20日針對年終結賬，部門召開會議布置工作。 21日參加市地稅、國稅關于年度結賬的工作會議。 25日左右繳納個調稅及住房公積金。 18日配合對應收賬款的催款及月餅促銷款的催款工作。 5日—月末圣誕劵的促銷。 1日—23日1對資產進行整理、核對以及匯總。 15日前1配合酒店領導，測度計劃下年度的經營指標。 5日—月末1整理、收集、匯總準備股東會議的資料。 中旬1配合酒店創(chuàng)五星的各項工作。 全月1派員配合一線部門的幫忙工作。 全月1年終配合商場、酒吧、倉庫、KTV、廚房等各點的盤點工作。 月終1復核會計憑證、財務資料錄入電腦軟件系統(tǒng)。 月終1完成總經理布置的臨時性工作。 全月財務部
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