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幼兒園冬季防雪防凍應(yīng)急預(yù)案與幼兒園出納人員崗位職責(zé)匯編-資料下載頁

2025-11-13 23:14本頁面
  

【正文】 予受理;對弄虛作假、嚴(yán)重違法的原始憑證不予受理,同時應(yīng)及時向單位領(lǐng)導(dǎo)報告。及時辦理現(xiàn)金收支的賬戶處理,必須單獨設(shè)立現(xiàn)金日記賬。出納人員應(yīng)每天核對現(xiàn)金庫存,做到日清月結(jié),不得作制,不準(zhǔn)白條抵庫,每天編制記賬憑證輸入電腦,保證賬款相符。辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù),逐筆順序記銀行日記賬,并解除當(dāng)日的存款金額。月度終了時,銀行日記賬余額要與銀行對賬單相符。如有未達(dá)長,應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票,不準(zhǔn)出租、出借銀行賬戶,不準(zhǔn)公款私存。遵守銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度,接受銀行和上級單位的監(jiān)督。出納員開出的收據(jù),必須在帳上反映或在收據(jù)存根量上登記入帳的憑證號。保守保險柜的秘密,保管好鑰匙。各種有價證券應(yīng)登記造冊,要確保安全無缺,如有短缺,負(fù)責(zé)賠償。因故調(diào)動或離職應(yīng)辦好移字手續(xù),并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。謝謝閱讀!
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