幼兒園冬季防雪防凍應急預案與幼兒園出納人員崗位職責匯編-資料下載頁
2025-11-13 23:14本頁面
【正文】 予受理；對弄虛作假、嚴重違法的原始憑證不予受理，同時應及時向單位領(lǐng)導報告。及時辦理現(xiàn)金收支的賬戶處理，必須單獨設(shè)立現(xiàn)金日記賬。出納人員應每天核對現(xiàn)金庫存，做到日清月結(jié)，不得作制，不準白條抵庫，每天編制記賬憑證輸入電腦，保證賬款相符。辦理銀行存款的收付業(yè)務，逐筆順序記銀行日記賬，并解除當日的存款金額。月度終了時，銀行日記賬余額要與銀行對賬單相符。如有未達長，應編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。不準簽發(fā)空頭支票和遠期支票，不準出租、出借銀行賬戶，不準公款私存。遵守銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度，接受銀行和上級單位的監(jiān)督。出納員開出的收據(jù)，必須在帳上反映或在收據(jù)存根量上登記入帳的憑證號。保守保險柜的秘密，保管好鑰匙。各種有價證券應登記造冊，要確保安全無缺，如有短缺，負責賠償。因故調(diào)動或離職應辦好移字手續(xù)，并由總務主任負責監(jiān)交。謝謝閱讀！
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