出納工作總結及計劃與出納工作總結周記匯編-資料下載頁
2024-11-22 04:07本頁面
【正文】 也又到了寫月報的時候了。忙忙碌碌不知不覺時間已經過去，我們真的應該要感慨時間如白駒過隙。下面是我對自己這一個月的工作的總結，如有處理不當，工作做的不對的地方請領導多批評，多教導。第一周：1. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。2. 查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。3. 開具發(fā)票，認真核對開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經打款，已經把所有款項打到我公司對公賬戶。4. 通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行賬目。將個人卡于31日余額后結出余額
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