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正文內(nèi)容

公司財(cái)務(wù)出納個(gè)人工作總結(jié)與公司財(cái)務(wù)出納個(gè)人工作計(jì)劃和總結(jié)匯編-資料下載頁(yè)

2024-11-22 03:06本頁(yè)面
  

【正文】 日:銀行日記賬錄入及對(duì)賬。做其他應(yīng)收應(yīng)付款表格,處理職工借款確認(rèn)。06日24日:審核開(kāi)票內(nèi)容并開(kāi)具運(yùn)輸及貨代發(fā)票。25日26日:審核司機(jī)的費(fèi)用憑證,錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng),做報(bào)銷(xiāo)明細(xì)表格,并結(jié)賬。27日31日:開(kāi)具剩余的運(yùn)輸及貨代發(fā)票。與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較,及時(shí)做好銀行單據(jù)的錄入。每天處理現(xiàn)金的收與付,并于當(dāng)日錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng),做到日清日結(jié)。每天處理辦公用品的發(fā)放工作。每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場(chǎng)加班人員的晚餐。每星期三付款,每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單,領(lǐng)取備用金,并及時(shí)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)
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