公司財務出納個人工作總結與公司財務出納個人工作計劃和總結匯編-資料下載頁
2024-11-22 03:06本頁面
【正文】 日：銀行日記賬錄入及對賬。做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。06日24日：審核開票內容并開具運輸及貨代發(fā)票。25日26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統(tǒng)，做報銷明細表格，并結賬。27日31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票。與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據(jù)的錄入。每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當日錄入財務系統(tǒng)，做到日清日結。每天處理辦公用品的發(fā)放工作。每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。每星期三付款，每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，并及時錄入財務系統(tǒng)
數(shù)學相關推薦
鄂ICP備17016276號-1