房地產(chǎn)財務(wù)個人年終工作總結(jié)-資料下載頁
2024-12-18 00:27本頁面
【導(dǎo)讀】{ "error_code": 17, "error_msg": "Open api daily request limit reached" }
【正文】 度能做到心中有數(shù)，提前對資金進(jìn)行合理的統(tǒng)籌安排。 在年初資金充裕時，根據(jù)已編制的預(yù)算，在較 短時間內(nèi)比較各家銀行的理財產(chǎn)品，從各家銀行中選出與 x 行簽訂了購買 xx 萬理財產(chǎn)品，六個月利率為 xx%，為公司獲得理財收益 萬元。另外利用閑散資金，在 x 行理財 x 次每次分別為 x 萬元、 x 萬元、 x 萬元，共獲得理財收益 xx 元。在 x 行理財 x 次，每次 xx 萬元分別為 xx 天和xx 天，獲得理財收益 xx。 1 月開始 ipo 打新股，投入 xx 萬元，獲得理財收益 xx 萬元。使得公司全年獲得理財收益為 xxx 萬元。為公司在一定程度上降低了資金使用成本。 充分使用承兌匯票支付工程款，降低資金使用成本。 xxxx 年財務(wù)部共辦理承兌匯票 xx 筆 ，充分用足商行 xx 萬的承兌匯票的授信額度。 在日常資金管理上，財務(wù)部重點加強(qiáng)了以下工作：與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況 。建立了資金日報體系，每日向公司領(lǐng)導(dǎo)上報頭天的公司資金狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行資金調(diào)度提供了依據(jù) 。每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表，保證了公司資金的準(zhǔn)確性和安全性 。不定期地對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點 。在大量收款的幾天，每天核對收款收據(jù)與銀行繳款單和進(jìn)帳單，保證了資金收取的準(zhǔn)確性 。在付款流程上增加了資金經(jīng)理對出納填制的支票和進(jìn)帳單的復(fù)核程序 。通過這一系列的工作， 使得公司資金的收取和使用上的準(zhǔn)確性和安全性大大提高，使財務(wù)部在資金管理的規(guī)范化管理方面上了一個新的臺階。 共 3 頁 :
畢業(yè)設(shè)計相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1