出納個人工作計劃結(jié)尾樣本與出納個人工作計劃表匯編-資料下載頁
2024-11-20 06:06本頁面
【正文】 時，不透支，銀企相符。同時建立電子檔一份。，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。，搞清資金使用去向及原委，現(xiàn)金提前予約，轉(zhuǎn)賬支付正確，費用最小化，支付及時化。，登記銀行及現(xiàn)金賬一人，并保管財務(wù)專用章，另一人編制內(nèi)部賬，保管法人印鑒，付款時對外出納根據(jù)審核批準(zhǔn)的支付單填寫支票或付款單到內(nèi)部出納處登記蓋章，要用章及時簽字，每周與內(nèi)部出納核對一次賬務(wù)，保證正確。，進(jìn)行其它不與出納崗位相抵觸的財務(wù)工作。，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。、亞能及天瑞各類支支票，做到付出登記使用票號、類型、金額及用途。
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