20xx基金單位實(shí)習(xí)總結(jié)及體會(huì)-資料下載頁(yè)
2025-11-11 02:48本頁(yè)面
【正文】 日的基金凈值。二是TA, 就是注冊(cè)登記， 即收到各銷售機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，輸入一下系統(tǒng)，完成投資人的份額變動(dòng)、賬戶信息變化等工作。由于銷售機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)到得比較晚，負(fù)責(zé)這個(gè)工作的同事們需要經(jīng)常晚上加班，比較辛苦。最后一個(gè)是與券商聯(lián)系，清算核算交易資金的工作。每個(gè)部分的工作流程我都學(xué)習(xí)了一下，但重點(diǎn)是在基金會(huì)計(jì)室里學(xué)習(xí)了每個(gè)基金和年金每天需要完成的工作。首先我學(xué)習(xí)到的是基金會(huì)計(jì)的工作十分重要，絕對(duì)不能因?yàn)橐稽c(diǎn)小疏忽而出錯(cuò)，因?yàn)闀?huì)計(jì)的小錯(cuò)誤將影響到的是動(dòng)輒上億的資金。所以在工作中，最重要的是保持沉穩(wěn)的態(tài)度，在出指令或者制作手工憑證時(shí)，都要十分細(xì)心，認(rèn)真核查。而且，每天的工作流程和內(nèi)容是大同小異的，但是同事們都認(rèn)真的按部就班的嚴(yán)格按照工作流程表來(lái)進(jìn)行，沒(méi)有因?yàn)橄嗨频墓ぷ鞫a(chǎn)生懈怠和疏忽。這種專業(yè)的工作精神是非常值得我這個(gè)新新實(shí)習(xí)生學(xué)習(xí)的，為我將來(lái)成為一
名優(yōu)秀的職場(chǎng)新人豎立了學(xué)習(xí)榜樣。在我實(shí)習(xí)時(shí)，銀華基金一共有十三只基金，在基金會(huì)計(jì)室里每個(gè)人負(fù)責(zé)對(duì)一只或者兩只基金的交易活動(dòng)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。每天早上的工作主要是先查看資金頭寸是否正確，再查看權(quán)益數(shù)據(jù)，然后出劃款指令，最后申報(bào)證監(jiān)會(huì)的系統(tǒng)。下午的工作就是等交易所收盤(pán)后，當(dāng)天的交易數(shù)據(jù)會(huì)傳送到基金會(huì)計(jì)的電腦系統(tǒng)里面，然后讀取權(quán)益，制作憑證，生成基金估值表。在與每個(gè)托管銀行里核對(duì)數(shù)據(jù)后，確認(rèn)要公布的今日基金的凈值，最后再發(fā)布出去。在沒(méi)有到基金公司實(shí)習(xí)以前，基金的估值對(duì)我來(lái)說(shuō)是十分復(fù)雜的，我以為要憑借數(shù)據(jù)人工算出凈值。后來(lái)才知道估值都有專門(mén)的系統(tǒng)，基金會(huì)計(jì)室的同事們一般常用三個(gè)系統(tǒng)，財(cái)務(wù)系統(tǒng)，估值系統(tǒng)和報(bào)表系統(tǒng)?；鸬墓乐稻褪峭ㄟ^(guò)系統(tǒng)自動(dòng)生成的，當(dāng)然還要人工認(rèn)真的檢查是否有誤。上午工作中的出指令也是一個(gè)很重要的工作，在客戶提出贖回申請(qǐng)后，申請(qǐng)日算做T日，T加一日是確認(rèn)贖回申請(qǐng)日，T加二日是出指令，T加三就是劃款了。所以在這個(gè)過(guò)程中一定要熟悉流程，不然很容易出錯(cuò)。我除了旁觀學(xué)習(xí)每位會(huì)計(jì)的工作，也在一位師父的指導(dǎo)下自己完成了一天的流程，結(jié)束工作后感覺(jué)很不容易，盡管我相信自己在熟悉操作后沒(méi)有那么緊張，但是這份工作所要求的素質(zhì)除了在工作時(shí)細(xì)心謹(jǐn)慎外，就是在每樣工作后核查時(shí)需耐心仔細(xì)，這正是我恰好需要加強(qiáng)的品質(zhì)。
4實(shí)習(xí)感想 在我完成一個(gè)月的實(shí)習(xí)即將離開(kāi)時(shí)，感慨萬(wàn)千。既感到實(shí)習(xí)時(shí)間過(guò)短，還有許多未來(lái)得及學(xué)習(xí)的知識(shí)，也對(duì)相處月余的同事和關(guān)心我的師父
和領(lǐng)導(dǎo)戀戀不舍。通過(guò)踏踏實(shí)實(shí)的學(xué)習(xí)，積極勤奮的操作，認(rèn)真深刻的總結(jié)和思考，不斷努力的聯(lián)系理論知識(shí)和實(shí)際工作。在這段時(shí)間里，不管是思想上、學(xué)習(xí)上還是工作上都在實(shí)踐中得到了鍛煉和提高，取得了長(zhǎng)足的發(fā)展和巨大的收獲。首先。我認(rèn)為具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)，才可以很好的勝任本職工作。扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)是一名優(yōu)秀的職場(chǎng)新人所必不可少的素質(zhì)。在實(shí)踐中顯得尤其的重要，具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)才能快速適應(yīng)工作需要，熟練掌握工作流程。同時(shí)，在工作中僅靠我們課堂上學(xué)習(xí)到的知識(shí)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，因此我們要在其他時(shí)間多給自己充電，在扎實(shí)本專業(yè)的基礎(chǔ)上也要拓寬學(xué)習(xí)領(lǐng)域。同時(shí)在實(shí)際的工作中遇到問(wèn)題時(shí)要多向他人請(qǐng)教。人際溝通也是非常重要的一點(diǎn)，會(huì)計(jì)實(shí)習(xí)報(bào)告如何與人打交道是一門(mén)藝術(shù)，也是一種本領(lǐng)，在今后的工作中也是不能忽視的。我想每一次的經(jīng)歷都是一種積累，而這種積累正是日后的財(cái)富。在工作上，在學(xué)習(xí)上，我們要讓這些寶貴的財(cái)富發(fā)揮它的作用，從而達(dá)到事半功倍的效果。此外，另一個(gè)重要的方面是從進(jìn)入工作崗位的第一天起就要注意培養(yǎng)自己的職業(yè)道德和職業(yè)素養(yǎng)，在學(xué)校和單位的很大一個(gè)不同就是進(jìn)入社會(huì)以后必須要有很強(qiáng)的責(zé)任心。在工作崗位上，我們必須要有強(qiáng)烈的責(zé)任感，要對(duì)自己的崗位負(fù)責(zé)，要對(duì)自己辦理的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)。在這次實(shí)習(xí)中，我收獲的不僅僅是關(guān)于基金的專業(yè)方面的知識(shí)，更重要的是做好這份工作所需要的素質(zhì)。細(xì)致，耐心，沉穩(wěn)，熱情，是作為一名優(yōu)秀的基金會(huì)計(jì)必不可少的品質(zhì)。此資料由網(wǎng)絡(luò)收集而來(lái)，如有侵權(quán)請(qǐng)告知上傳者立即刪除。資料共分享，我們負(fù)責(zé)傳遞知識(shí)
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1