20xx應(yīng)收會(huì)計(jì)工作總結(jié)-資料下載頁
2024-11-20 00:15本頁面
【正文】 動(dòng)資金的運(yùn)轉(zhuǎn)。
3）每周一定期發(fā)送超期應(yīng)收款周報(bào)表給相關(guān)部門經(jīng)理以及董事會(huì)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)也會(huì)將信息傳遞給各外辦經(jīng)理，對(duì)于不合理的超期應(yīng)收款，讓其督促業(yè)務(wù)員加快收款步伐，確保回款的迅速性。
4）每月定期（13日）對(duì)銷售人員的超期應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行罰款。分為罰款1和罰款2，分別代表“緊急催收款”及“準(zhǔn)呆賬”情況下的罰款類別，其罰款比率為2%和5%（回收后返還），此類情況同樣會(huì)對(duì)部門經(jīng)理處以相應(yīng)1%和2%（回收后返還）的罰款。此為應(yīng)收款及時(shí)如期收回最直接有效的的管理辦法。
5）季度提成，獎(jiǎng)金的核算。會(huì)在季度終了的次月20號(hào)左右完成所有銷售部門提成的核算。主要根據(jù)產(chǎn)品類別（是否為特價(jià)產(chǎn)品等）、產(chǎn)品銷售價(jià)格（是否低于最低銷售價(jià)格或是否按照特價(jià)進(jìn)銷售等）、是否超期、季度完成比率以及相關(guān)的文件規(guī)定進(jìn)行核算提成。
6）每月不定期的對(duì)u8財(cái)務(wù)軟件里面的銷售發(fā)票列表，發(fā)貨單列表，銷售出庫單列表進(jìn)行對(duì)比。確保相關(guān)相關(guān)數(shù)量金額保持一致性，以達(dá)到收入和成本在同一會(huì)計(jì)期間進(jìn)行合理的配比。不虛增（減）收入成本。同時(shí)也對(duì)各打單人員的工作起到一個(gè)規(guī)范作用。
7）對(duì)于各客戶的的經(jīng)銷協(xié)議進(jìn)行歸檔整理，日后對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行考核時(shí)備用。
關(guān)于應(yīng)付這一塊
1）對(duì)賬單的核對(duì)與回簽。每月初10號(hào)左右會(huì)對(duì)各供應(yīng)商的貨款金額進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)異常的地方，會(huì)及時(shí)與采購部門相關(guān)經(jīng)辦人員進(jìn)行溝通，以確保貨款的準(zhǔn)確無誤，盡量不多付給供應(yīng)商一分錢。
2）周付款申請(qǐng)書的審核。根據(jù)采購部門填制的的付款申請(qǐng)書相關(guān)金額，在u8供應(yīng)商明細(xì)賬里面查看該供應(yīng)商的歷史付款金額及累計(jì)欠款金額，把控付款金額的準(zhǔn)確無誤性，嚴(yán)格貫徹“不能多付，只能少付”的原則。
3）每月不定期查看入庫單列表及采購發(fā)票列表，以保證相關(guān)記錄的一致性。務(wù)必使入庫日期和結(jié)算日期在同一會(huì)計(jì)期間完成。并會(huì)對(duì)各作業(yè)人員非規(guī)范打單行為進(jìn)行監(jiān)督，并跟進(jìn)讓其改正。
4）協(xié)助稅務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)各供應(yīng)商進(jìn)項(xiàng)發(fā)票事宜。
以上所列事項(xiàng)就是我工作的主要內(nèi)容，隨著工作的不斷深入，在完成本職工作的基礎(chǔ)上盡量給予一些合理性建議，不斷充實(shí)自己，提高自己的業(yè)務(wù)能力，與同事們建立良好的人際關(guān)系，為聯(lián)視更好的服務(wù)。
第五篇：酒店應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)工作總結(jié)
酒店應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)工作總結(jié)
一、梳理工作流程明確崗位職責(zé). 、及時(shí)性、有用性在酒店協(xié)同平臺(tái)系統(tǒng)的支持下取消了前期酒店收銀員向財(cái)務(wù)部提供收入日?qǐng)?bào)的形式在酒店夜審小組的配合下規(guī)范了酒店前臺(tái)的操作流程在保證公司資金的安全下明確了酒店收銀主管的職責(zé).
二、對(duì)酒店板塊賬務(wù)進(jìn)行清理減少資產(chǎn)、負(fù)債中的潛虧因素. 乘著公司下發(fā)《應(yīng)收賬款管理制度》之際我們對(duì)酒店板(本站隆重推薦好范 )、核對(duì)、銷賬流程加大力度對(duì)超期應(yīng)收賬款進(jìn)行了催討和處理目前已將個(gè)別特殊客戶的超期時(shí)間較長的應(yīng)收賬款清理完結(jié)例如桐鄉(xiāng)消防大隊(duì)為減少應(yīng)收賬款的壞賬損失和酒店管理中心建立了每月發(fā)生應(yīng)收款核對(duì)和每天到款確認(rèn)兩個(gè)固定工作機(jī)制保證了應(yīng)收賬款賬目的實(shí)時(shí)更新每月定期編制一份應(yīng)收賬款工作報(bào)告為收款員的收款催討工作提供幫助同時(shí)也為應(yīng)收賬款的進(jìn)一步細(xì)化管理打下了基礎(chǔ). 梳理個(gè)人借款及公司經(jīng)營業(yè)務(wù)所需的周轉(zhuǎn)金完善借款
手續(xù). 定時(shí)清理預(yù)付款對(duì)賬齡較長的預(yù)付款進(jìn)行整理及分析針對(duì)閑置已久的預(yù)付款找出其閑置原因定時(shí)清理酒店協(xié)同平臺(tái)特殊賬戶杜絕虛增賬戶減少潛在風(fēng)險(xiǎn). 根據(jù)公司的《固定資產(chǎn)管理制度》. 根據(jù)公司的《庫存管理制度》加強(qiáng)對(duì)各酒店的庫存管理和成本管理每月定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn)對(duì)盤盈、盤虧及意外損毀物品查明原因統(tǒng)一規(guī)范編制庫存報(bào)表嚴(yán)格要求進(jìn)出庫單管理特別關(guān)注物品調(diào)撥動(dòng)向加強(qiáng)成本控制避免不必要的消耗. 根據(jù)公司成本控制月的要求對(duì)各酒店費(fèi)用與成本進(jìn)行了明確劃分避免成本費(fèi)用混淆通過測算費(fèi)用占收入的比例實(shí)現(xiàn)費(fèi)用的總額控制. 自身學(xué)習(xí)和技能提升. 學(xué)習(xí)了解了全面預(yù)算的概念、特點(diǎn)、. 四、工作中的問題和不足之處 隨著公司業(yè)務(wù)的飛速發(fā)展財(cái)務(wù)管理能力發(fā)面有待加強(qiáng). 隨著公司目標(biāo)考核的不斷細(xì)化財(cái)務(wù)核算有待進(jìn)一步細(xì)化. 隨著酒店協(xié)同平臺(tái)系統(tǒng)的上線軟件應(yīng)用和操作方面加強(qiáng)學(xué)習(xí). 財(cái)務(wù)分析深度不夠?qū)ω?cái)務(wù)數(shù)據(jù)的敏感不夠在結(jié)合酒店管理特點(diǎn)提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)信息方面還有待提高. 以上問題也是我2020年工作的重點(diǎn)加強(qiáng)與酒店之間的溝通深入了解酒店業(yè)務(wù)為酒店豐富財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析在財(cái)務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)的帶動(dòng)下力爭將酒店財(cái)務(wù)核算工作做的更全面深入. 財(cái)務(wù)核算部 酒店板塊
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