20xx出納月度工作計(jì)劃模板-資料下載頁(yè)
2025-11-10 22:58本頁(yè)面
【正文】 有限公司自身特色，制定出納工作計(jì)劃。
，是整個(gè)財(cái)務(wù)的前臺(tái)反應(yīng)，小出納，大服務(wù)，201x年要使服務(wù)更上一個(gè)臺(tái)階。
，資金是保證一個(gè)公司運(yùn)行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據(jù)科學(xué)的指標(biāo)測(cè)算出合理的資金留存數(shù)，做到既不耽誤生產(chǎn)，又使多余的資金保值增值。
，日清月結(jié)。逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證反應(yīng)及時(shí)，不透支，銀企相符。同時(shí)建立電子檔一份。
，早上上下班及下午上下班各一次，及時(shí)去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。
，搞清資金使用去向及原委，現(xiàn)金提前予約，轉(zhuǎn)賬支付正確，費(fèi)用最小化，支付及時(shí)化。
，登記銀行及現(xiàn)金賬一人，并保管財(cái)務(wù)專用章，另一人編制內(nèi)部賬，保管法人印鑒，付款時(shí)對(duì)外出納根據(jù)審核批準(zhǔn)的支付單填寫(xiě)支票或付款單到內(nèi)部出納處登記蓋章，要用章及時(shí)簽字，每周與內(nèi)部出納核對(duì)一次賬務(wù)，保證正確。
，進(jìn)行其它不與出納崗位相抵觸的財(cái)務(wù)工作。
，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。
、亞能及天瑞各類支支票，做到付出登記使用票號(hào)、類型、金額及用途。
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