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20xx企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作總結(jié)與計(jì)劃-資料下載頁(yè)

2024-11-19 06:57本頁(yè)面
  

【正文】 和專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算實(shí)行動(dòng)態(tài)規(guī)劃,量化安排來(lái)指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),從而真正實(shí)現(xiàn)事前、事中和事后的全過(guò)程控制。
  (1)、增加預(yù)算編制的客觀性。今年將是所有相關(guān)部門(mén)參與,根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部的環(huán)境變化,運(yùn)用一定的預(yù)測(cè)方法進(jìn)行科學(xué)預(yù)測(cè)。改變以前預(yù)算編制方法,以以前基本是財(cái)務(wù)以歷史指標(biāo)和過(guò)去經(jīng)濟(jì)活動(dòng)為基礎(chǔ),沒(méi)有充分考慮剔除現(xiàn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中不合理的因素和未來(lái)變化情況,運(yùn)用增量或減量預(yù)算的方法確定預(yù)算數(shù)。
  (2)、加大預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中監(jiān)控力度。明年每月編制預(yù)算分析表,對(duì)超支的支出和未按預(yù)算完成的進(jìn)行標(biāo)識(shí)預(yù)警或做簡(jiǎn)要說(shuō)明,每季度編寫(xiě)預(yù)算執(zhí)行狀況說(shuō)明書(shū),對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行詳細(xì)的分析,給領(lǐng)導(dǎo)對(duì)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成和修正提供有效的參考依據(jù)。
  (3)、加強(qiáng)對(duì)分公司貨幣資金預(yù)算管理。根據(jù)集團(tuán)公司要求,明年分公司資金將實(shí)行收支兩條線,分公司的貨款支付、受托辦理等各項(xiàng)投資支出由子公司按照預(yù)算統(tǒng)一支付,費(fèi)用類(lèi)支出子公司按月按預(yù)算劃撥到各分公司支出賬戶(hù),現(xiàn)金流將通過(guò)進(jìn)貨、銷(xiāo)售、應(yīng)收帳款和銀行對(duì)帳單情況進(jìn)行監(jiān)督,通過(guò)預(yù)算加強(qiáng)對(duì)資金收支的管理。
  加大內(nèi)部控制力度。
  內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度是指單位為了提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,保護(hù)資產(chǎn)的安全完整,保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合國(guó)家法律、法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章要求,提高經(jīng)營(yíng)管理效率,防止舞弊,控制風(fēng)險(xiǎn)等而在單位內(nèi)部采取的一系列相互聯(lián)系、相互制約的制度和方法。一邊要完善內(nèi)控制度,但更重要的是內(nèi)控制度執(zhí)行。
  (1)、流動(dòng)資產(chǎn)類(lèi)管理。
  ①貨幣資金將嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的收支兩條線,加大對(duì)現(xiàn)金支票等票據(jù)的領(lǐng)用登記管理,對(duì)分公司銀行存款將全部實(shí)行在nc網(wǎng)上對(duì)帳,確保資金的安全有效。
  ②應(yīng)收款項(xiàng)將按部門(mén)(個(gè)人)和客戶(hù)建立明細(xì)賬,每季就全市應(yīng)收款項(xiàng)增減變化報(bào)經(jīng)理室,對(duì)手續(xù)不全可能存在壞帳和即將要形成新的長(zhǎng)期欠款作出標(biāo)識(shí)或說(shuō)明,特別是對(duì)因改制上市而賬銷(xiāo)案存三年以上的應(yīng)收類(lèi)款項(xiàng)的收款情況,建立個(gè)人責(zé)任制,加大催收貨款力度,保證公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。對(duì)分公司截至到2020年11底1495萬(wàn)應(yīng)收帳款進(jìn)行核實(shí)清理,掌握真實(shí)情況,防止出現(xiàn)教材款挪用現(xiàn)象。
 ?、蹘?kù)存商品應(yīng)建立有效的管理模式,以銷(xiāo)代進(jìn),以進(jìn)促銷(xiāo),實(shí)行零庫(kù)存管理,防止再次產(chǎn)生大量的不良資產(chǎn),分公司粗放式的庫(kù)存管理,可能還給私自進(jìn)貨等違法行為創(chuàng)造條件。
  (2)、固定(無(wú)形)資產(chǎn)管理。
  對(duì)全市賬內(nèi)資產(chǎn)要登記造冊(cè)實(shí)時(shí)管理并實(shí)行定期或不定期抽查盤(pán)點(diǎn)。對(duì)帳外資產(chǎn)要進(jìn)行全面摸底,分析形成的原因,確定處置辦法。對(duì)無(wú)證房產(chǎn)和土地要督促完善。對(duì)分公司新建的建筑物類(lèi)固定資產(chǎn)要從審批、預(yù)算、審計(jì)、付款、決算上全程監(jiān)管,防止出現(xiàn)產(chǎn)權(quán)不清,財(cái)產(chǎn)糾紛等不合理現(xiàn)象。對(duì)電子類(lèi)固定資產(chǎn)有的分公司采取開(kāi)多張發(fā)票,然后逐個(gè)入低值易耗品或費(fèi)用,脫離固定資產(chǎn)管理,日后有的不了了之,形成資產(chǎn)流失,要加強(qiáng)對(duì)低值易耗品和費(fèi)用支出管理,杜絕此類(lèi)現(xiàn)象發(fā)生。
  (3)、應(yīng)付款項(xiàng)類(lèi)管理。明年每季度根據(jù)集團(tuán)公司要求將對(duì)應(yīng)付帳款按客戶(hù)進(jìn)行核對(duì)清查,編制調(diào)節(jié)表,對(duì)在途商品要按單號(hào)逐個(gè)填寫(xiě),做到賬賬相符,賬卡相符,賬實(shí)相符。這也是加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)等業(yè)務(wù)部門(mén)的進(jìn)貨管理。
  增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)。
  (1)、加強(qiáng)對(duì)各分公司的服務(wù)。從2020年開(kāi)始,分公司取消獨(dú)立核算,對(duì)分公司進(jìn)行兩級(jí)核算,我們將按照財(cái)務(wù)管理制度,確保各分公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠、合法有效。每月或每季將把財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明書(shū)、預(yù)算執(zhí)行情況說(shuō)明書(shū)、主要指標(biāo)對(duì)比明細(xì)表和預(yù)算分析表、應(yīng)收帳款明細(xì)表等傳給分公司,盡可能多的對(duì)分公司管理提供有用信息。
  (2)、加強(qiáng)對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)。及時(shí)提供真實(shí)有效的財(cái)務(wù)信息,為領(lǐng)導(dǎo)決策作好保障。
  (3)、加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)公司的服務(wù)。按照集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部的要求,及時(shí)準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù)管理信息,為集團(tuán)掌握我公司財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況作好必要的服務(wù)。
  (4)、加強(qiáng)對(duì)相關(guān)職能部門(mén)的服務(wù)。收集真實(shí)信息,合理利用資源,在保護(hù)公司利益的前提下,對(duì)相關(guān)部門(mén)特別是業(yè)務(wù)部門(mén)提供及時(shí)可靠的信息。
  在這即將過(guò)去的一年中,經(jīng)過(guò)全部門(mén)同志的共同努力,計(jì)財(cái)部的工作得到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持,取得了同事的信任和幫助。但是隨著改制上市的縱深推進(jìn),我們將面臨會(huì)計(jì)核算方式的改變和新會(huì)計(jì)制度的執(zhí)行等問(wèn)題。面對(duì)這些挑戰(zhàn),在以后的工作中,我們將在集團(tuán)公司的指導(dǎo)下,按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署,結(jié)合公司實(shí)際,開(kāi)創(chuàng)性工作,努力使財(cái)務(wù)工作再上新臺(tái)階。
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