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財務資金部安全生產(chǎn)責任制-資料下載頁

2024-11-16 23:22本頁面
  

【正文】 成了每月月前結賬任務。三、工作中存在的不足分析、下半年工作改進建議及方案工作中存在的不足:1。憑證摘要中出現(xiàn)了奇葩的錯別字。2。領導的簽字沒簽完就把票給做了。3。部門走的不對。4。費用做錯了。總結來說就是馬虎。下工作改進方案:現(xiàn)在做銷售崗位,無論開發(fā)票、錄回扣還是做出庫,都會天天與數(shù)字打交道,稍不留意就會出錯,雖然問題不大,但是在需找出錯點的時候卻會浪費大量的時間,而我只能時刻提醒自己,仔細,認真的對待自己錄入的每一個數(shù)字,將錯誤率控制到最低。四、合理建議與感悟出納崗位建議:1。5991賬戶的統(tǒng)計表:雖然在20xx年中旬的時候離開了出納的崗位,但心卻一直對出納剛有所掛念。之前沒有做會計崗位的時候不知道重分類為何物,現(xiàn)在知道了重分類這項Excel表格中的一項功能,突然覺得這項功能對于5991賬戶的統(tǒng)計表會有很大的幫助。我們想像一下,假如5991的統(tǒng)計表按照5991的每一筆流水來做,然后按照日期對表格進行重分類,重分類后與現(xiàn)有表格的格式完全一致,展開則是對每一筆收付款的明細,在也不用像之前那樣領導要一筆業(yè)務的明細從頭翻到尾查備注。這樣不光提高工作效率,更能更加細致的記錄5991賬戶的動態(tài)。原材料崗位建議:1。應付賬款建議:保持對供應商狀態(tài)的關注,每年年初更新一次所用供應商年限狀態(tài),并在4月做一次超5年應付賬款供應商的核銷,積累下來我們公司的應付賬款就能變得正常一些。2。固定資產(chǎn)建議與感悟:固定資產(chǎn)崗最讓人頭疼的是查找固定資產(chǎn),由于最初的信息錄入不全導致幾年后很難查到原有的固定資產(chǎn)。所以在做固定資產(chǎn)錄入的時候要盡量將信息錄全,方便后人的查找,我的做法是將固定資產(chǎn)的編號抄寫到原始憑證上面,這樣只要找到憑證,便能定位固定資產(chǎn)。這點在評估的39。時候表現(xiàn)的很明顯,發(fā)現(xiàn)了一個固定資產(chǎn),但是固定資產(chǎn)的編號已經(jīng)沒有了,怎么樣來確定是很讓人頭疼的。除此之外要想做好固定資產(chǎn)崗位的工作必須對常用的固定資產(chǎn)有所了解,懂得固定資產(chǎn)總信息表達的意思,舉例來說,一個電腦的固定資產(chǎn)卡牌寫著。P4/2G/512M/250G,這代表什么意思?在我看來,這個是一臺很老的電腦,CPU用的是奔騰4的,內存是2G的,獨立顯卡,顯存512M,250G的硬盤。而通過處理器判斷,這個電腦是20xx年后,20xx年前這個時期的電腦。而隨著時代的發(fā)展,現(xiàn)在的電腦基本上手這樣的配置I5/8G/2G/1T+256G,加入這些信息不了解那留下的固定資產(chǎn)卡牌就很難讓后人找到。所以我在做固定資產(chǎn)崗位的時候會盡可能詳細的錄入信息。3。原材料感悟:想要做好原材料需要對部門以及其對應的費用做到細致的了解,為啥質檢部門屬于研發(fā)費用?為啥總裁辦、總經(jīng)辦、行政、人事要統(tǒng)一歸結到綜合管理部?這些都是需要熟悉的,只有熟悉才不會下錯部門與費用。五、下半年的工作計劃:進入到20xx年下半年,我在銷售崗位上工作,銷售崗位此時對我來說還很陌生,不過通過這幾天對這個崗位的了解發(fā)現(xiàn),這個崗位的業(yè)務不難,但是業(yè)務量相對原材料要大,而且多數(shù)的單據(jù)都是自己錄入,不是自動生成。所以對準確率要求很高。我要做的就是讓自己在工作中更加仔細。通過一兩個月的適應將銷售崗位的業(yè)務熟練。最后就是我最愿意做的事情,找到這個崗位中的各種技巧和簡化流程,看看能不能化繁為簡,讓工作更加效率。同時我對應收賬款也產(chǎn)生了濃厚的興趣,我希望能像對待應付賬款那樣將我公司的應收賬款進行優(yōu)化,讓報表更加直觀。財務資金部工作總結15回顧20xx年,財務部在公司領導的正確指導和各部門的合作下,以成本管理和資金管理為重點,以務實、高效的工作作風,有序地完成了各項財務工作,有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高,現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結。一、認真做好了常規(guī)性財務工作公司財務部每月承擔著大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核等工作。同時還要配合公司的投標工作;做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料等工作;每月還要辦理員工社保申報和增減工作。面對平常而繁瑣的工作,財務部能夠根據(jù)待辦事項的輕重緩急,妥善處理各項工作。及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合,基本上滿足了各部門對我部的財務要求。對日常的財務工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行,使得財務部成為公司的信息庫。二、積極籌措資金,保證了現(xiàn)金流的正常化按照公司的統(tǒng)一布署,有計劃、合理的安排使用資金,做到了合理調配資金,保證了工程施工過程中對各項用款的支付;保證了項目投標所需資金的使用等。對工程應收款及其他應收款做到心中有數(shù),及時跟進,積極催要。三、配合、協(xié)助其他部門的工作去年在公司辦公室人員空缺的情況下,主動完成了20xx年公司營業(yè)執(zhí)照等相關證照的年檢工作。按公司領導的統(tǒng)一部署,配合相關部門完成項目投標工作。為了提高本部門的綜合業(yè)務能力,我們在工作之余,安排學習企業(yè)會計制度,稅務制度,大家互相交流,取長補短。有效的提高了本部門的業(yè)務能力。四、存在問題及應對方法財務人員財務知識、稅務知識有待提高。針對專業(yè)知識方面應加強培訓:包括稅務知識、銀行知識、會計業(yè)務以及如何與稅務官員交流的技巧并安排專門時間進行內部學習、討論。進行部門建設,將財務人員培養(yǎng)成不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財務管理職能,增強獨立解決問題的能力。制度管理方面,加大監(jiān)督力度,定期對現(xiàn)金進行盤點,做到防患于未然。人性管理方面:加強財務人員素質教育、職業(yè)道德教育。20xx年財務部的工作在各位領導的支持和幫助下,在各部門的配合下,取得了較好的成績。20xx,財務部全體人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作,但是,20xx年的任務會更重,壓力會更大,還有很多事情等待著我們,我們將繼續(xù)努力,以務實、積極的態(tài)度去迎接新的挑戰(zhàn),積極進取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,為公司的發(fā)展再創(chuàng)輝煌!第三篇:財務資金部崗位職責財務崗位工作職責為了加強財務管理、規(guī)范財務工作,根據(jù)國家財務管理法規(guī)、制度和公司有關規(guī)定,結合公司實際情況,特制定財務各崗位工作職責?!敦攧召Y金部經(jīng)理職責》(1)組織執(zhí)行國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度,保障公司合法經(jīng)營,維護股東權益。(2)主持制訂公司的財務管理、會計核算和會計監(jiān)督、預算管理的規(guī)章制度和工作流程,經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況。(3)主持財務部日常工作,做好部門工作的指導、監(jiān)督和管理。(4)掌握公司財務狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況,及時向總經(jīng)理匯報工作情況。(5)負責財務專用章的保管與使用,加強公司資金管理,隨時掌握資金動態(tài),審核公司各部門月度資金使用計劃,確保資金的收支平衡,提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時提交總經(jīng)理審批同意并進行監(jiān)督執(zhí)行。(6)負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用及付款發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。(7)按照國家《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)會計制度》審核記賬憑證,規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常處理工作,做到手續(xù)完備,數(shù)字準確,賬目清楚。(8)負責審核公司對內、對外報送的各項財務報表、統(tǒng)計分析報表,組織會計核算,督促會計人員及時做好記帳、核算、報帳工作。(9)審核公司財務預算,并負責對公司預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督。(10)負責審核每月、每季度編制的財務分析,提出合理化建議,供公司領導作決策參考。(11)負責公司的融資業(yè)務拓展,維護好公司的資金安全和金融信譽度,保障公司項目貸款、貿易融資等融資工作吻合公司的發(fā)展規(guī)劃。(12)組織完善財務人員崗位職責,做到職責明確、分工合理,并制訂財務考核指標。并且主持財務部績效考核工作,定期將考核結果報總經(jīng)理、綜合管理部。(14)定期召開財務工作會議,并組織做好財務人員內訓,提高財務人員綜合技能和能力。(15)積極協(xié)調公司與銀行、稅務、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系,維護好與職能、監(jiān)管部門的關系。(16)負責對各項經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件進行財務審核及合同匯簽。(17)每月及時了解子公司相關經(jīng)營情況,將相關經(jīng)營情況每月定期上報公司總經(jīng)理。(18)認真完成領導交辦的其它工作任務?!犊傎~崗位職責》(1)在財務經(jīng)理的領導下,按照公司的各項財務規(guī)定進行工作,協(xié)助財務經(jīng)理抓好公司財務工作。(2)嚴格遵守有關財經(jīng)紀律和經(jīng)濟法規(guī),提出制定和完善公司財務管理制度的合理化建議。(3)嚴格審核費用報銷原始單據(jù)、發(fā)票等憑證,按照費用報銷的有關規(guī)定,做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。(4)全面負責、指導、檢查核算會計的各項工作。(5)組織編制公司成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃,努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。(6)負責編制公司對內、對外報送的各項財務報表、統(tǒng)計分析報表,按要求及時向國稅、會計師事務所、國資委等相關部門或機構報送。(7)每月按時準確進行納稅申報工作,用好稅收政策,規(guī)避企業(yè)涉稅風險,依法納稅;負責與稅務部門進行日常工作聯(lián)系,及時傳達稅務部門的意見和下發(fā)的文件,及時與稅務部門溝通;協(xié)助稅務部門對公司的稅務檢查。(8)定期檢查、分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支的潛力,每月編制簡要財務報告,每季編制詳細財務分析,及時向財務經(jīng)理匯報。(9)負責公司固定資產(chǎn)管理,根據(jù)《企業(yè)會計準則》、《固定資產(chǎn)管理制度》,準確進行固定資產(chǎn)的明細核算,及時進行增加和減少固定資產(chǎn)的賬務處理。定期督促并參與固定資產(chǎn)的清查盤點,與資產(chǎn)管理部門進行帳目核對,做到賬實相符。對盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧和毀損等情況要查明原因,按規(guī)定的審批程序辦理報批手續(xù),根據(jù)批準文件進行賬務處理。(10)編制公司財務預算,并負責對公司預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督,負責匯總公司的財務預算,按時為公司決策層提供預算報告。(11)負責審核有關貿易收入及成本核算工作,保證核算正確。(12)負責發(fā)票專用章的保管與使用。審核有關貿易業(yè)務所開具的結算資料,并在審核無誤的發(fā)票上加蓋發(fā)票專用章。(13)負責公司往來賬目的核對和清理,定期與業(yè)務部進行往來賬核對,對往來款項進行賬齡分析,協(xié)助業(yè)務部及時進行應收款的催收工作,規(guī)避應收款風險。(14)負責對會計憑證、帳冊、報表等財務會計檔案資料保管。每年做好賬冊打印、裝訂成冊、做好編號;每年收集各貿易業(yè)務、財務管理制度類等相關檔案歸檔。定期分類整理會計資料檔案、匯編、裝訂等,按合同檢索統(tǒng)一歸檔。對非本部門人員借閱會計檔案,按照規(guī)定進行借閱登記。(15)負責協(xié)調企業(yè)各項被審計的工作。(16)做好績效考核的核算工作,每月及時反映業(yè)務考核利潤情況。(17)積極協(xié)調公司與銀行、稅務、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系,協(xié)助財務總監(jiān)維護好與職能、監(jiān)管部門的關系。(18)認真完成領導交辦的其它工作任務?!冻黾{崗位職責》(1)在財務經(jīng)理的領導下,嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,根據(jù)審核無誤的收付款憑證,及時辦理現(xiàn)金收付、銀行結算業(yè)務,及時根據(jù)銀行存款對賬單,清理未達賬項,保證資金安全。(2)審核公司人事部編制的薪金、福利支付憑據(jù),及時發(fā)放或支付職工工資、薪金及各項福利(包括職工的社會統(tǒng)籌保險、醫(yī)療保險、住房公積金等)。(3)負責及時準確了解銀行存款的進賬、支出情況,以便及時控制和掌握資金存量,確保公司資金周轉順暢,定期向財務經(jīng)理報送資金日報表。(4)嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行管理制度,庫存?zhèn)溆矛F(xiàn)金不超過限額貳萬元,不得坐收坐支,不得挪用公款,不得開具空白支票、空頭支票。(5)負責妥善保管好現(xiàn)金、各種有價證券、印章、空白票據(jù)、保險箱鑰匙等,要確保其安全和完整無缺。(6)負責每月進行 IC 卡抄稅和發(fā)票管理工作,負責發(fā)票購買、使用和保管,防止發(fā)票的丟失損壞造成公司損失。根據(jù)業(yè)務部門提供手續(xù)完備的開票通知,核對無誤后進行發(fā)票開具。對增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)、運費發(fā)票抵扣聯(lián)在規(guī)定時間內進行認證,每月將抵扣聯(lián)整理裝訂成冊,年底歸檔。(7)負責對會計憑證整理裝訂編號以及每月各銀行對賬單裝訂成冊,做到每月 10 日前全部歸檔;(8)負責做好每月資金計劃編制。根據(jù)各部門需求編制月度資金計劃表,并根據(jù)審批確定的資金計劃監(jiān)督執(zhí)行,確保資金計劃內合理安排;月末及時編制資金計劃執(zhí)行情況表,真實反映資金運營信息。(9)正確編制月度費用匯總表,反映各部門費用情況,做為業(yè)務績效考核的計算依據(jù),并定期進行同期對比分析,對異動數(shù)據(jù)及時分析查找原因,報告財務經(jīng)理。(10)認真完成領導交辦的其他事項?!逗怂銜媿徫宦氊煛罚?)在財務經(jīng)理的領導下,按照國家會計制度的規(guī)定,記賬、核賬、報賬,做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清楚、按期報賬。(2)編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結、賬證賬務相符,報表要做到內容完整,數(shù)字清楚正確、報送及時。(3)按照經(jīng)濟核算原則,定期檢查分析企業(yè)財務計劃、成本計劃和利潤執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,及時向財務經(jīng)理提出合理化建議。(4)依照會計檔案管理辦法建議和管理財務檔案,做到資料齊全、保密。(5)每月按時準確進行納稅申報工作,用好稅收政策,規(guī)避企業(yè)涉稅風險,依法納稅;負責與稅務部門進行日常工作聯(lián)系,及時傳達稅務部門的意見和下發(fā)的文件,及時與稅務部門溝通;協(xié)助稅務部門對公司的稅務檢查。(6)協(xié)助編制公司對內、對外報送的各項財務報表、統(tǒng)計分析報表,按要求及時向國稅、會計師事務所、國資委等相關部門或機構報送。(7)認真完成領導交辦的其他事項?!度谫Y會計崗位職責》(1)在財務經(jīng)理的領導下,制定公司融資計劃方案并組織實施;根據(jù)融資需求控制融資進度,降低融資成本,防范融資風險。(2)負責及時提供融資業(yè)務所需的財務基礎資料;負責辦理融資提款事務;負責辦理到期融資本金、利息償付等。(3)協(xié)助財務經(jīng)理做好融資償付計劃,結合公司償債能力和資金結構等因素,保持足夠的現(xiàn)金流量,確保及時、足額償還到期本金、利息等。(4)負責相關融資文件的收集、整理、保管、歸檔等。(5)對外擔保
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