出納轉(zhuǎn)正試題[大全]-資料下載頁
2024-11-16 04:18本頁面
【正文】 賬由出納來承擔。（√）2出納員應在現(xiàn)金日記賬每筆業(yè)務登記完畢，即結(jié)出余額，并與庫存現(xiàn)金進行核對。（）2為了便于結(jié)算，一個單位可以同時在幾家銀行開設(shè)銀行基本賬戶。（）2銀行匯票存款、銀行本票存款和商業(yè)匯票存款，均必須通過“其他貨幣資金”賬戶核算。（）2（）2企業(yè)在規(guī)定范圍內(nèi)從銀行提取現(xiàn)金，應由本企業(yè)單位負責人簽字蓋章方可提取。（）出差人員預借差旅費，1000元以下的可以預付給現(xiàn)金，超過部分應攜帶現(xiàn)金支票。（）3限額內(nèi)的庫存現(xiàn)金當日核對清楚后，可以放在辦公桌內(nèi)過夜。（）3企業(yè)必須在注冊地或住所地開立銀行結(jié)算賬戶，不得在異地開立銀行結(jié)算賬戶。（）3商業(yè)匯票承兌期限由交易雙方商定，最長不得超過6個月。（√）3以現(xiàn)金支付采購人員預借差旅費，應借記管理費用賬戶核算。（）3企業(yè)可以用現(xiàn)金收入來直接支付現(xiàn)金。（）3定期換崗也是貨幣資金控制的原則之一。（√）3現(xiàn)金的清查采用實地盤點法，出納必須在場。（√）3企業(yè)購買材料支付貨款，必須使用銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式付款。（）3每個企業(yè)只能在銀行開立一個基本存款賬戶，企業(yè)的工資、資金等現(xiàn)金的支取只能通過該賬戶辦理。（√）單位和個人的各種款項的結(jié)算，均可以采用匯兌結(jié)算方式。（√）4采購員到外地采購材料可以攜帶差旅費和購料款。（）4信用卡存款、銀行承兌匯票、銀行匯票存款都屬于其他貨幣資金。4現(xiàn)金日記賬的保管期限為25年。（√）4商業(yè)承兌匯票由購貨企業(yè)簽發(fā)，并由購貨企業(yè)承兌。（）4支票上2006年2月20日大寫為貳零零陸年零貳月零貳拾日。（√）第五篇：出納轉(zhuǎn)正申請轉(zhuǎn)正申請尊敬的領(lǐng)導，您好：我是財務管培生XX，自XX年x月X日開始來到財務部實習已足X月。實習期已滿，期間表現(xiàn)良好，現(xiàn)提出轉(zhuǎn)正申請。作為一名應屆生，我們初進社會工作經(jīng)驗不足，XX給我們提供了一個廣闊的平臺，讓我們實踐所學知識、積累經(jīng)驗。在x個月的時期期間我有幸在兩個崗位上實習過，使自己得到了更充分的鍛煉，也對出納崗位有了更加深入的了解。在這兩月內(nèi)我主要在出納崗位上工作，我了解到了出納就是對公司的現(xiàn)金流加以記錄、管理，也對XX的日常運營有了初步的概念。在這個崗位上出納工作時有章可循的、十分規(guī)范。每周一我們會按照上一周制作的資金計劃按需求為個分公司進行撥款，保障公司的正常運轉(zhuǎn)。每周二我們會整理各公司的報銷單進行報銷，在報銷之前我們會進行計算，及時到銀行提取備用金，這樣既保證了不會有過多的閑置資金也保證了各公司的費用及時入賬。每次報銷過后我們都會進行盤庫，日清日結(jié)及時整流庫存現(xiàn)金，避免發(fā)生錯都漏極，保證現(xiàn)金的準確性。在此我要對單位的同事表示感謝，每當我們在盤庫上出現(xiàn)問題時，他們都會幫助我們耐心尋找問題，直到問題解決，即使已到下班時間。同事之間這種互相幫助的氛圍讓我們感到很親切，工作起來也更加順利。每周三我們會去銀行拿去回單，填制一些單據(jù)例如財務費用的報銷單等，及時交給會計，便于他們做賬，記錄單位的財務狀況。每周四和周二的工作基本一致。周五的主要工作是編制資金計劃表。這樣做可以使我們隊下周即將發(fā)生的業(yè)務進行記錄，使之處在控制之中對公司的每一步發(fā)展都可以做的了如指掌。除此之外可以加強閑置資金的管理，適時投資增加盈利，使資金規(guī)劃更加合理有效。例如我們近期就利用閑置資金購買了理財產(chǎn)品，強加了收入?？傊琗個月的實習讓我真開的開始了解財務，更加堅定了做財務的決心。十分感謝XX為我的提供的幫助和這次實踐機會。
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