20xx迎新晚會(huì)工作明細(xì)5篇-資料下載頁
2024-11-15 12:01本頁面
【正文】 ）園林標(biāo)牌設(shè)計(jì)（如“請(qǐng)勿踩踏”標(biāo)牌等）2）物業(yè)公司辦公區(qū)標(biāo)牌設(shè)計(jì)（清潔部、保安部等）3）物業(yè)公司辦公區(qū)指示牌第四篇：工作明細(xì)工作明細(xì)，及時(shí)登記，合伙人快件及時(shí)通知秘書，收發(fā)傳真，茶葉，薄荷糖，茶杯等及時(shí)匯報(bào)添加。第五篇：出納工作明細(xì)出納工作明細(xì)處理日常零星報(bào)銷；（差旅費(fèi)、招待費(fèi)、房租費(fèi)、電話費(fèi)、用車費(fèi)、誤餐費(fèi)、）、廠長簽字復(fù)核，符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的予以報(bào)銷、超出公司所定標(biāo)準(zhǔn)提交公司備案審核通過后報(bào)銷。例如：招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)最高1500?？h市級(jí)沒人不超過80、100、120150普、中、高三種。各項(xiàng)費(fèi)用單次個(gè)人報(bào)銷超出2000報(bào)公司審核（王總審核后付款），少于2000公司財(cái)務(wù)及廠長審核。工廠行政暫支款；借出15日內(nèi)必須還款。暫支單：附費(fèi)用明細(xì)且需部門經(jīng)理、廠長、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字方可暫支。（暫支單以正本原件入賬不可復(fù)?。┤粘Ａ阈遣少徲每?；財(cái)務(wù)以生產(chǎn)部門經(jīng)理同意的郵件方可支付。做好外加工（如：水洗、外發(fā)、印繡花、外發(fā)訂單、運(yùn)費(fèi)等發(fā)生費(fèi)用）的發(fā)票做好統(tǒng)計(jì)建立臺(tái)賬并及時(shí)把發(fā)票寄給公司財(cái)務(wù)。處理好核賬費(fèi)用；如租車、招待、住宿、快遞費(fèi)（到付），自購輔料運(yùn)費(fèi)等。若公司業(yè)務(wù)報(bào)銷費(fèi)用時(shí)要注明是否核賬。(且要注明費(fèi)用的款號(hào)及公司業(yè)務(wù)同意的郵件)每日做好現(xiàn)金及銀行日記賬并發(fā)郵件給廠長，遇資金短缺速核對(duì)以出貨未開票和以完工未開票的款號(hào)（做臺(tái)賬以便及時(shí)核對(duì)）并督促業(yè)務(wù)員開票，加快資金周轉(zhuǎn)。廠里所有費(fèi)用都從加工費(fèi)里出，若當(dāng)月加工費(fèi)不足以支付費(fèi)用，可以以郵件形式向公司業(yè)務(wù)員申請(qǐng)預(yù)付款用以周轉(zhuǎn)。開具發(fā)票：按公司要求開具發(fā)票，開票前確定是否純?cè)谕獍l(fā)情況，外加工發(fā)票是否收到。檢查核賬類賬單上是否有業(yè)務(wù)員漏核費(fèi)用。每月20日提交工資單核好個(gè)稅，廠長審核通過后提交給公司財(cái)務(wù)申請(qǐng)資金。（前提是要有足夠應(yīng)收款），若有其他公司應(yīng)收款要提前告知。退稅（銀行打印稅單并附國稅地稅蓋章后的退稅申請(qǐng)單），提交開發(fā)區(qū)管維會(huì)審核。1處理好供應(yīng)商原材料扣款事宜保證賬實(shí)相符。1食堂費(fèi)用合算按大類別合算食材，統(tǒng)計(jì)用餐人數(shù)。（做好監(jiān)管稱重）。1原始憑證寄給公司財(cái)務(wù)。14,、整理好拆借的固定資產(chǎn)清單，例如機(jī)器設(shè)備。折舊費(fèi)借方出。借出固定資產(chǎn)要建立臺(tái)賬備注對(duì)方實(shí)際住址。1固定自建立臺(tái)賬分類并編號(hào)入廠分好裁剪，縫制、后道。1歸檔合同，（按類別歸檔），入原材料、輔料、水洗印繡花等。1到稅務(wù)局領(lǐng)購增值稅專用發(fā)票，保管發(fā)票領(lǐng)購本。1打印每月銀行回單（稅單用于退稅）1及時(shí)交付水電費(fèi)并取回發(fā)票合算每月汽油費(fèi)及出車明細(xì)并領(lǐng)取油費(fèi)發(fā)票。2整理好每月可抵扣發(fā)票建立臺(tái)賬并及時(shí)寄給公司。
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