20xx迎新晚會工作明細5篇-資料下載頁
2024-11-15 12:01本頁面
【正文】 ）園林標牌設(shè)計（如“請勿踩踏”標牌等）2）物業(yè)公司辦公區(qū)標牌設(shè)計（清潔部、保安部等）3）物業(yè)公司辦公區(qū)指示牌第四篇：工作明細工作明細，及時登記，合伙人快件及時通知秘書，收發(fā)傳真，茶葉，薄荷糖，茶杯等及時匯報添加。第五篇：出納工作明細出納工作明細處理日常零星報銷；（差旅費、招待費、房租費、電話費、用車費、誤餐費、）、廠長簽字復核，符合報銷標準的予以報銷、超出公司所定標準提交公司備案審核通過后報銷。例如：招待費標準最高1500?？h市級沒人不超過80、100、120150普、中、高三種。各項費用單次個人報銷超出2000報公司審核（王總審核后付款），少于2000公司財務(wù)及廠長審核。工廠行政暫支款；借出15日內(nèi)必須還款。暫支單：附費用明細且需部門經(jīng)理、廠長、財務(wù)經(jīng)理簽字方可暫支。（暫支單以正本原件入賬不可復?。┤粘Ａ阈遣少徲每睿回攧?wù)以生產(chǎn)部門經(jīng)理同意的郵件方可支付。做好外加工（如：水洗、外發(fā)、印繡花、外發(fā)訂單、運費等發(fā)生費用）的發(fā)票做好統(tǒng)計建立臺賬并及時把發(fā)票寄給公司財務(wù)。處理好核賬費用；如租車、招待、住宿、快遞費（到付），自購輔料運費等。若公司業(yè)務(wù)報銷費用時要注明是否核賬。(且要注明費用的款號及公司業(yè)務(wù)同意的郵件)每日做好現(xiàn)金及銀行日記賬并發(fā)郵件給廠長，遇資金短缺速核對以出貨未開票和以完工未開票的款號（做臺賬以便及時核對）并督促業(yè)務(wù)員開票，加快資金周轉(zhuǎn)。廠里所有費用都從加工費里出，若當月加工費不足以支付費用，可以以郵件形式向公司業(yè)務(wù)員申請預(yù)付款用以周轉(zhuǎn)。開具發(fā)票：按公司要求開具發(fā)票，開票前確定是否純在外發(fā)情況，外加工發(fā)票是否收到。檢查核賬類賬單上是否有業(yè)務(wù)員漏核費用。每月20日提交工資單核好個稅，廠長審核通過后提交給公司財務(wù)申請資金。（前提是要有足夠應(yīng)收款），若有其他公司應(yīng)收款要提前告知。退稅（銀行打印稅單并附國稅地稅蓋章后的退稅申請單），提交開發(fā)區(qū)管維會審核。1處理好供應(yīng)商原材料扣款事宜保證賬實相符。1食堂費用合算按大類別合算食材，統(tǒng)計用餐人數(shù)。（做好監(jiān)管稱重）。1原始憑證寄給公司財務(wù)。14,、整理好拆借的固定資產(chǎn)清單，例如機器設(shè)備。折舊費借方出。借出固定資產(chǎn)要建立臺賬備注對方實際住址。1固定自建立臺賬分類并編號入廠分好裁剪，縫制、后道。1歸檔合同，（按類別歸檔），入原材料、輔料、水洗印繡花等。1到稅務(wù)局領(lǐng)購增值稅專用發(fā)票，保管發(fā)票領(lǐng)購本。1打印每月銀行回單（稅單用于退稅）1及時交付水電費并取回發(fā)票合算每月汽油費及出車明細并領(lǐng)取油費發(fā)票。2整理好每月可抵扣發(fā)票建立臺賬并及時寄給公司。
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