【正文】 營部銷售費用預算執(zhí)行情況表，和財務部預算會計對賬。③主辦內勤要及時和財務部預算會計溝通，做好每月預算，嚴格控制預算，防止預算超支。1其它事項：辦公用品領用、力資費審核、特快費用審核等。二、發(fā)票內勤發(fā)票管理：①領用：發(fā)票由發(fā)票內勤在財務部領用。領用時和財務部辦理交接手續(xù)。②保管：發(fā)票由發(fā)票內勤保管，不用時存放在保險柜內。③開具：發(fā)票由發(fā)票內勤開具，如其暫不在崗位，可委托主辦內勤代開發(fā)票，但要進行登記，辦理交接手續(xù)。開具發(fā)票要及時、準確。④發(fā)票作廢：如有作廢的發(fā)票，發(fā)票內勤須等所有包括抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)到齊后方可作廢。并做好備查記錄。⑤蓋章：發(fā)票由發(fā)票內勤到財務部辦理手續(xù)蓋章。⑥交接：每個單位設置發(fā)票交接簿，司機或業(yè)務員等傳遞發(fā)票人員必須簽名，客戶單位接收人也必須在發(fā)票交接簿或回執(zhí)單上簽名。特快傳遞發(fā)票時，發(fā)票內勤應保管好特快存根，每月初交給主辦內勤。增值稅發(fā)票（包括普通發(fā)票）所有的交接手續(xù)均需銜接好，有追溯性。⑦每月初對上月開票數(shù)進行抄稅（集團公司、精細公司、機械公司），并打印相關報表。運輸發(fā)票管理：①發(fā)票內勤和曙光供銷公司車隊聯(lián)系開具二票制運輸發(fā)票。②移交運輸發(fā)票時，需辦理有關交接手續(xù)。劇毒化學品購買證及通行證的管理：①收到時進行登記統(tǒng)計，及時歸檔放入檔案盒。運輸通行證需留復印件存檔，并及時裝訂成冊。每天《核對產(chǎn)品銷售日計劃表》銷售單位購買證和通行證數(shù)量及時效性。②整理裝訂購買證，送交公安局治安科。③交接：購買證回執(zhí)交給司機、業(yè)務經(jīng)理時，辦理交接手續(xù)，通過EMS郵寄的，記錄對應EMS單號。預算管理：每月底編制采購及銷售月報表并送交給相關部門。其它事項：①每月對車輛調度表進行錄入?yún)R總。②績效考核表及6S違規(guī)人員名單的上報。③香煙領取、保管、發(fā)放。④本部門休假及出差人員名單上報勞資部。三、開票內勤調撥單管理：①領用：每月調撥單由開票內勤在財務部領用若干本（產(chǎn)品分類開調撥單），用完后財務以舊換新領用并與財務部辦理交接手續(xù)。②保管：調撥單由開票內勤保管，調撥單應放入帶鎖的文件柜內，開票內勤配備鑰匙。③調撥單如需交接辦理交接手續(xù)。④開具：開票內勤開具調撥單，如其休假，由檔案內勤代開，節(jié)假日由值班內勤開具。開具調撥單單位名稱要準確，嚴禁簡寫，字跡工整，備注欄注清車號，是否自提貨物、重量、含量等，貨主或司機簽名。開具調撥單均需開票人、部門負責人、財務蓋章人員簽字，經(jīng)營部、財務部共同蓋章才有效，其中粉煤、無煙煤渣、有煙煙渣、碳灰、廢鐵、廢油等須由公司領導在調撥單上簽字。如經(jīng)營部負責人或公司領導暫時不在，在和財務核對該公司無欠款情況下，可先蓋章，后補簽字手續(xù)。開票內勤開具調撥單需核實此車的前車貨物回單是否已交經(jīng)營部，如未交回執(zhí)聯(lián)應督促司機及時交回。⑤蓋章：由開票人到財務部蓋章(在辦理相關手續(xù)無資金風險情況下可提前蓋章)，嚴禁讓司機代蓋章。貨款管理：粉煤、無煙煤渣、有煙煤渣、氨水等產(chǎn)品裝貨，開票內勤應帶提貨司機到財務部繳款，嚴禁提貨司機自行繳款。財務部收到貨款應在到款簿上簽名，并開具收據(jù)。內勤嚴禁代收現(xiàn)金。銷售日報表管理：①制表：開票內勤應認真填制銷售日報表，并進行檢查，確保數(shù)字真實準確。如其休假，由發(fā)票內勤制表，節(jié)假日由值班內勤制表。②保管：銷售日報表由開票內勤保管，每月報表必須在次月10日前裝訂。運輸發(fā)票管理：①二票制運輸發(fā)票，由開票內勤交給發(fā)票內勤，并及時填寫代墊運費單,登記交接后，交財務部做賬。②一票制運輸發(fā)票及時填寫，登記交接后，交財務部做賬。交接管理：①和班后內勤交接，要告之其發(fā)貨情況及有關注意事項。②內勤和調度交接：調度簽發(fā)的《產(chǎn)品銷售日計劃表》“銷售單位”一欄，必須寫發(fā)貨單位名稱，嚴禁只簡寫地址。臨時增加的發(fā)貨計劃必須及時通知內勤，并在《產(chǎn)品銷售日計劃表》注明發(fā)貨單位名稱，將有關事項告知內勤。四、檔案內勤客戶檔案：負責供應、銷售客戶檔案、客戶往來信函登記分類保管、歸檔。文件：負責公司各類文件、各類會議紀要登記并歸檔保存，在年終裝訂編目錄留存。合同：負責合同簽訂評審、登記并歸檔保存。在合同臺賬上注明合同到期日，及時提醒相關業(yè)務人員續(xù)簽，使合同具有時效性和合法性。運輸通行證管理:負責到行政服務中心辦理運輸通行證,運輸通行證的交接手續(xù)要齊全。其它事項：送液氰發(fā)票到曙化股份公司及拿貨款、績效工資核算等。五、班后內勤遵守廠紀廠規(guī)，打掃好接待室衛(wèi)生。開具調撥單，做好液氰及其他產(chǎn)品發(fā)貨安排工作。液氨裝卸銜接工作、公司規(guī)定的巡檢工作、其他相關工作。交接管理：①下班前15分鐘，白班內勤和班后內勤完成交接，并在《值班記錄本》上簽字。交接內容為：核對《產(chǎn)品銷售日計劃表》、調撥單、告知接班內勤注意事項。交接班后發(fā)貨開票由班后內勤負責。②內勤交給司機的匯票、發(fā)票、危險品購買證、運輸證等雙方要簽字確認。③司機交給內勤的匯票、發(fā)票、調撥單回執(zhí)、危險品購買證、運輸證等雙方要簽字確認。內勤收到匯票應辦理好交接手續(xù)。做好值班記錄。第五篇：內勤崗位職責內勤崗位職責，及時統(tǒng)計各種業(yè)務表格、數(shù)字，掌握敵社情動向，定期向業(yè)務部門報告。，及時建檔建卡，催促各科（隊）的檔案完善和補充，健全檔案索引，不斷加強檔案管理，加強業(yè)務資料的收集和管理。、登記、傳閱、轉送、催辦工作，做好會議記錄，抄寫有關文件資料，訂購保管處內的報刊雜志。、總結、報告、安排處內業(yè)務學習和技術訓練 , 負責會議的通知。，辦理出境和去邊境地區(qū)通行證的有關手續(xù)。、辦公用品的管理，管理贓款、贓物、拾款、拾物工作。、辦理處內財務報帳，填報領取各種津貼、補貼。、遷移手續(xù)。，每周一上午 10 時前將上周的考勤報處領導。，個人呈報的材料等。、來訪和接待報案工作。、不向他人泄漏文件、信息、處內工作情況。