【正文】 所要求的金額備好現(xiàn)金，便于乙方前來(lái)解鈔。第三條交接時(shí)間時(shí)間：周一至周五由甲方按乙方在“提現(xiàn)通知書(shū)”中所要求的時(shí)間備好現(xiàn)金。如有變化，須提前一個(gè)工作日通知對(duì)方，特殊情況經(jīng)甲、乙雙方聯(lián)系協(xié)商后可特殊處理。方式：（1）乙方提交現(xiàn)金支票、正本“提現(xiàn)通知書(shū)”或“繳款通知書(shū)”到甲方柜臺(tái)前辦理。（2）甲、乙雙方將本著誠(chéng)實(shí)守信的原則進(jìn)行現(xiàn)金的交接。甲、乙雙方交付的現(xiàn)鈔應(yīng)當(dāng)保證無(wú)破損、無(wú)假幣。甲方或乙方即時(shí)核點(diǎn)金額，整把的現(xiàn)鈔簽收后再分辨有無(wú)偽鈔，散裝的現(xiàn)鈔當(dāng)場(chǎng)辨別真?zhèn)?。如甲方或乙方發(fā)現(xiàn)有破損，或有假幣，可以要求對(duì)方予以退換。退換時(shí)，甲方或乙方須出具函件和有關(guān)錄像資料，將破損幣、偽鈔和封簽送交對(duì)方。第四條入賬時(shí)間乙方從甲方提取現(xiàn)鈔，甲方將在給付乙方現(xiàn)鈔的當(dāng)天憑乙方提交的現(xiàn)金支票和“提現(xiàn)通知書(shū)”借記乙方在甲方的同業(yè)存款賬戶(hù)。乙方通過(guò)甲方繳送現(xiàn)鈔時(shí)，甲方將在收取乙方現(xiàn)鈔的當(dāng)天憑乙方填制的上繳現(xiàn)鈔憑證貸記乙方在甲方的同業(yè)存款賬戶(hù)，并當(dāng)日起息；封包現(xiàn)金，在清點(diǎn)完成后入賬并起息。第五條 特別承諾乙方同意將一定的人民幣資金以協(xié)議存款的方式存入乙方在甲方開(kāi)立的人民幣同業(yè)存款帳戶(hù)中。甲方承諾依照人民銀行和甲方內(nèi)部管理的相關(guān)規(guī)定為乙方辦理存取款業(yè)務(wù)。甲方為乙方提供優(yōu)質(zhì)的賬戶(hù)結(jié)算服務(wù)。乙方承諾接受并嚴(yán)格遵守甲方各項(xiàng)內(nèi)部管理規(guī)定的要求，對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的辦理積極配合。通訊聯(lián)絡(luò)方式：甲方與乙方之間有關(guān)本協(xié)議的任何通知應(yīng)通過(guò)專(zhuān)人送達(dá)或傳真的方式。專(zhuān)人送達(dá)自另一方簽收之時(shí)視為送達(dá)；傳真自發(fā)出之時(shí)即視為送達(dá)。雙方約定的通訊及聯(lián)絡(luò)信息如下： 乙方指定聯(lián)系人：傳真電話(huà)：，其他電話(huà)： 甲方指定聯(lián)系人：傳真電話(huà)：，其他電話(huà)：乙方對(duì)在甲方辦理各項(xiàng)支付業(yè)務(wù)的人員實(shí)行備案制（格式見(jiàn)附件三，甲方有權(quán)拒絕非備案人員辦理相關(guān)支付業(yè)務(wù)。乙方相關(guān)備案人員需要變更的，乙方應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知甲方，甲方在簽收書(shū)面通知前仍按原約定受理業(yè)務(wù)，對(duì)由此引發(fā)的一切責(zé)任由乙方承擔(dān)。第六條同業(yè)存款利率：經(jīng)雙方協(xié)商，%的年利率執(zhí)行。如在合同期內(nèi)，中國(guó)人民銀行放開(kāi)并不再制定人民幣存款利率，甲、乙雙方將本著長(zhǎng)期合作、共同獲益的原則，重新協(xié)商同業(yè)存款利率及調(diào)整方式。第七條計(jì)結(jié)息方式甲方同意對(duì)乙方存放的資金自到帳日起計(jì)息，實(shí)行按季結(jié)息，結(jié)息日為每季度末月的21日。乙方同意甲方核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)息的方式。第八條違約責(zé)任甲方繳款給乙方時(shí)，乙方簽收前風(fēng)險(xiǎn)由交款方（甲方）承擔(dān)，簽收后風(fēng)險(xiǎn)由接收方（乙方）承擔(dān)；甲方從乙方接款時(shí)，甲方簽收前風(fēng)險(xiǎn)由交款方（乙方）承擔(dān)，簽收后由接收方（甲方）承擔(dān)。若甲方因不可抗力等原因，不能按時(shí)交款，應(yīng)立即通知乙方遲交時(shí)間，并迅速采取措施，盡早繳款，以免影響乙方營(yíng)業(yè)。第二部分委托代理交換第九條 在乙方被批準(zhǔn)加入?yún)^(qū)域性票據(jù)交換之前，由甲方代理乙方的區(qū)域性票據(jù)交換事宜。送包、取包由指定的甲方工作人員負(fù)責(zé)。甲乙雙方應(yīng)在約定的時(shí)間處理好業(yè)務(wù)并封包（上午9：00向乙方送包，10：00從乙方取包；15：00向乙方送包，15：40從乙方取包）。甲乙雙方指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)封包、接包，甲乙雙方要逐筆登記交換憑證，并進(jìn)行簽收。第十條 在簽收過(guò)程中，要認(rèn)真核對(duì)交換包及憑證等物品，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題(例如金額不符、單據(jù)不符等)，要立即通知對(duì)方（最遲不超過(guò)本交換場(chǎng)次），本著團(tuán)結(jié)互助的原則，協(xié)調(diào)解決。如確實(shí)造成損失的，由責(zé)任方承擔(dān)。第十一條 甲乙雙方應(yīng)按照人民銀行《區(qū)域票據(jù)交換實(shí)用手冊(cè)》中相關(guān)文件的規(guī)定，做好自身的票據(jù)交換工作。如因一方原因造成延誤交換以及交換包或交換憑證遺失、損壞的，由責(zé)任方負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相關(guān)的全部費(fèi)用。如因雙方原因造成以上損失的，根據(jù)雙方責(zé)任劃分承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第三部分 其他第十二條 賬務(wù)核對(duì)甲乙雙方應(yīng)指定專(zhuān)門(mén)對(duì)賬人員，每日17：00前進(jìn)行電話(huà)對(duì)賬，確保賬務(wù)每日核對(duì)相符。雙方約定的對(duì)賬人員通訊及聯(lián)絡(luò)信息如下： 甲方指定對(duì)賬聯(lián)系人：電話(huà)：，其他電話(huà)： 乙方指定對(duì)賬聯(lián)系人：電話(huà)：，其他電話(huà)：甲方應(yīng)按月打印對(duì)賬單并加蓋業(yè)務(wù)公章后交乙方對(duì)賬，乙方應(yīng)逐筆勾對(duì)，確保每筆賬務(wù)核對(duì)相符，核對(duì)無(wú)誤后將回執(zhí)加蓋業(yè)務(wù)公章返還甲方。乙方承諾接受甲方對(duì)賬方式，由甲方按季向乙方簽發(fā)余額對(duì)賬單，乙方應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)將對(duì)賬單返還，若對(duì)賬過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常，乙方應(yīng)以書(shū)面形式向甲方提出說(shuō)明，甲方應(yīng)積極落實(shí)說(shuō)明內(nèi)容，積極配合處理。如發(fā)現(xiàn)賬務(wù)不符，甲乙雙方對(duì)賬人員要密切配合。對(duì)于日常電話(huà)對(duì)賬中出現(xiàn)的問(wèn)題，要在當(dāng)日解決；對(duì)每月對(duì)賬中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要在三個(gè)工作日內(nèi)解決；對(duì)于每季度對(duì)賬中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要在七個(gè)工作日內(nèi)解決。第十三條 保密責(zé)任本協(xié)議雙方對(duì)本協(xié)議存款利率、金額等有關(guān)事項(xiàng)負(fù)有保密義務(wù)，法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求對(duì)外披露的除外，雙方另有約定的除外。第十四條其他待乙方加入人民銀行的區(qū)域性票據(jù)交換并書(shū)面通知甲方之后，本協(xié)議中涉及交換代理的相關(guān)內(nèi)容自動(dòng)失效。甲方如有重大事項(xiàng)致使協(xié)議不能履行，需提前一個(gè)月通知乙方。遇到水災(zāi)、地震等不可抗力事件，一方為處理委托事務(wù)墊付必要費(fèi)用的，另一方要承擔(dān)相關(guān)部分。本協(xié)議在履行過(guò)程發(fā)生爭(zhēng)議的，甲乙雙方通過(guò)協(xié)商解決，在調(diào)解期間，本協(xié)議不涉及爭(zhēng)議部分的條款，甲乙雙方仍須履行。協(xié)商不成的，向青島市城陽(yáng)區(qū)人民法院提起訴訟。協(xié)議期限本協(xié)議有效期一年，自甲乙雙方負(fù)責(zé)人（或授權(quán)代理人）簽字并加蓋公章之日起生效。本協(xié)議按自動(dòng)展期。因機(jī)構(gòu)拆遷、撤并或其他原因，甲乙雙方需終止協(xié)議的，變動(dòng)一方提出后，雙方應(yīng)在三十日內(nèi)辦理終止手續(xù)；甲乙雙方應(yīng)對(duì)移存的資金進(jìn)行核對(duì)相符后，辦理結(jié)清手續(xù)。如雙方對(duì)本協(xié)議條款進(jìn)行變更或協(xié)議未盡事宜，雙方可協(xié)商簽定補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議作為本協(xié)議附件，與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方：乙方： 法定代表人或法定代表人或 授權(quán)簽字人：授權(quán)簽字人：****年**月**日