【正文】 司治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。（三）全面檢查（20XX年X月XX日至XX月XX日）。主要任務(wù)：接受XX公司檢查組對公司位進行檢查，并提出整改意見。綜合組牽頭組織，協(xié)調(diào)各部門接受檢查；財務(wù)部門負(fù)責(zé)擬訂檢查內(nèi)容，做好檢查記錄，提出整改意見。公司也對所屬部門開展檢查。檢查重點關(guān)注以下： “小金庫”問題的部門；；“零申報”的部門。各公司認(rèn)真配合上級檢查組開展工作，綜合組工作人員負(fù)責(zé)對接。檢查組指定問詢的人員、要求提供的資料必須按時接受問詢和提供。公司于XX月XX日前向XX公司治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報送《國有及國有控股企業(yè)“小金庫”檢查情況報告表》（附件4）和檢查總結(jié)報告。（四）整改落實（20XX年XX月X日至XX月XX日）。主要任務(wù)：一是制定整改方案。公司按照邊清理、邊整改、邊處理、邊規(guī)范的原則，做到及時發(fā)現(xiàn)，及時整改。認(rèn)真分析 “小金庫”產(chǎn)生的原因，結(jié)合管理隱患排查結(jié)果，由綜合組牽頭制定整改落實方案。二是健全完善制度。公司認(rèn)真落實XX公司整改意見和公司整改方案，完善相關(guān)制度，梳理各項業(yè)務(wù)流程，規(guī)范財務(wù)收支和各項存量資金管理，堵塞管理漏洞，采取有效措施防范和杜絕新的“小金庫”發(fā)生。財務(wù)部 4 門對制度建設(shè)提出明確意見，加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)。公司整改落實方案于XX月XX日前報集團公司治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。（五）匯總總結(jié)（20XX年XX月）。公司治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對治理工作開展情況進行匯總整理，形成總結(jié)報告，提出加強和改進內(nèi)控管理的意見。五、工作政策對專項治理中發(fā)現(xiàn)的“小金庫”，要嚴(yán)格按照“依紀(jì)依法，寬嚴(yán)相濟”的原則進行處理。(一)對自查出的“小金庫”，要按照財務(wù)會計法規(guī)轉(zhuǎn)入符合規(guī)定的單位賬薄，依法進行財務(wù)、稅務(wù)等相關(guān)處理。（二）對自查應(yīng)付，但在上級全面檢查中發(fā)現(xiàn)“小金庫”的，除依法進行財務(wù)、稅務(wù)等相關(guān)處理外，還對有關(guān)責(zé)任人員依照《設(shè)立“小金庫”和使用“小金庫”款項違紀(jì)行為適用{中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例}若干問題的解釋》（中紀(jì)發(fā)[2009]20號）、《設(shè)立“小金庫”和使用“小金庫”款項違法違紀(jì)行為政紀(jì)處分暫行規(guī)定》（2010年監(jiān)察部、人社部、財政部、審計署第19號令）等規(guī)定嚴(yán)肅追究責(zé)任；對工作不認(rèn)真、敷衍了事的參與“小金庫”治理工作的人員也要追究責(zé)任。（三）對在治理工作中弄虛作假、壓案不查、對抗檢查、拒不糾正、銷毀證據(jù)、突擊花錢、打擊報復(fù)舉報人的，或重點檢查中發(fā)現(xiàn)“小金庫”數(shù)額巨大、情節(jié)嚴(yán)重的，按照有關(guān)規(guī)定從重處理。涉嫌犯罪的，移交司法機關(guān)依法處理。（四）本方案下發(fā)后再設(shè)立“小金庫”的，或本次專項治理工作結(jié)束后發(fā)現(xiàn)仍存在“小金庫”的，對部門主要領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人，按照組織程序先予以免職，再依據(jù)黨紀(jì)政紀(jì)和有關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任。附：公司治理“小金庫”工作舉報電話電子郵箱 舉報電話： 電子郵箱：請舉報人盡可能提供以下信息：“小金庫”形成時間；2.“小金庫”主要資金來源及支出情況；3.“小金庫”存放方式，如保存保險柜的現(xiàn)金、公款私存的個人賬戶、購買有價證券等，存入銀行的“小金庫”資金，應(yīng)說明開戶行、賬戶名稱、帳號、大致金額等信息；4.“小金庫”形成資產(chǎn)情況，如使用“小金庫”資金購臵的房屋、車輛等，以及使用“小金庫”資金對外投資或借款形成的股權(quán)和債權(quán)等；“小金庫”的人員名單。第五篇：2011年“小金庫”專項治理工作實施方案2011年“小金庫”專項治理工作實施方案 為切實做好分局“小金庫”專項治理工作，按照市局《關(guān)于印發(fā)〈2011年“小金庫”專項治理工作實施方案〉的通知》）要求，結(jié)合分局工作實際，特制定方案如下。一、組織機構(gòu)“小金庫”專項治理工作實行分級負(fù)責(zé)制。堅持“分級負(fù)責(zé)、分口把關(guān)，統(tǒng)籌兼顧、整體推進，依紀(jì)依法、寬嚴(yán)相濟，標(biāo)本兼治、糾建并舉”的原則，在分局范圍內(nèi)深入開展“小金庫”治理工作，堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”，建立和完善防治“小金庫”的長效機制。為加強組織領(lǐng)導(dǎo)，分局決定成立“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，以分局局長為組長，副局長、專職副書記為副組長，各科室科長為成員的 “小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)分局 “小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)工作規(guī)定和治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在分局辦公室，負(fù)責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。二、治理范圍及重點此次專項治理“小金庫”范圍是：分局及各相關(guān)科室。治理的突出問題和共性問題包括：以假發(fā)票套取資金設(shè)立“小金庫”、虛列會議費和培訓(xùn)費套取資金設(shè)立“小金庫”、以資產(chǎn)出租和處置收入設(shè)立“小金庫”、以地方財政補助收 1入設(shè)立“小金庫”、虛列成本費用轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”和使用“小金庫”款項購買消費卡等。三、具體要求一是要提高對 “小金庫”專項治理工作重要性的認(rèn)識。把它作為治腐倡廉的一個重要方面來抓。不僅要嚴(yán)令取消，而且要按照《會計法》的規(guī)定，制定切實措施，杜絕“小金庫”的發(fā)生。二是要不斷提高全員遵章守紀(jì)的自覺性，正確處理好國家、單位、個人三者之間的利益關(guān)系。把整治“小金庫”提高到反腐斗爭的高度，作為端正黨風(fēng)和社會風(fēng)氣的大事常抓不懈。不斷增強自查自糾的自覺性，把查隱患、堵漏洞、搞整改作為經(jīng)常性工作來抓，引導(dǎo)廣大干部職工自覺遵紀(jì)守法。三是要加大監(jiān)督力度，建立健全內(nèi)部監(jiān)督機制。通過強化內(nèi)部約束機制，狠抓法制的落實和完善管理工作，把監(jiān)督關(guān)口前移，在制度上保障不犯錯誤或少犯錯誤；提高財務(wù)管理的科學(xué)性、適用性、有效性，合理使用單位的資金。在健全規(guī)章制度、完善財務(wù)管理、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律的同時，充分發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督的作用，建立統(tǒng)一協(xié)調(diào)的監(jiān)督檢查機制。四是嚴(yán)格落實公示制、承諾制和問責(zé)制。及時、準(zhǔn)確上報各階段治理檢查工作進展情況，對自查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時制定整改措施并落實到位，做到資金、資產(chǎn)清查到位、違紀(jì)責(zé)任人員處理到位。整改過程中要深入剖析產(chǎn)生問題的原因，堵塞漏洞，強化源頭治理，建立和完善防治“小金庫”的長效機制。