【正文】 司治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。（三）全面檢查（20XX年X月XX日至XX月XX日）。主要任務(wù)：接受XX公司檢查組對(duì)公司位進(jìn)行檢查，并提出整改意見(jiàn)。綜合組牽頭組織，協(xié)調(diào)各部門(mén)接受檢查；財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)擬訂檢查內(nèi)容，做好檢查記錄，提出整改意見(jiàn)。公司也對(duì)所屬部門(mén)開(kāi)展檢查。檢查重點(diǎn)關(guān)注以下： “小金庫(kù)”問(wèn)題的部門(mén)；；“零申報(bào)”的部門(mén)。各公司認(rèn)真配合上級(jí)檢查組開(kāi)展工作，綜合組工作人員負(fù)責(zé)對(duì)接。檢查組指定問(wèn)詢的人員、要求提供的資料必須按時(shí)接受問(wèn)詢和提供。公司于XX月XX日前向XX公司治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送《國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫(kù)”檢查情況報(bào)告表》（附件4）和檢查總結(jié)報(bào)告。（四）整改落實(shí)（20XX年XX月X日至XX月XX日）。主要任務(wù)：一是制定整改方案。公司按照邊清理、邊整改、邊處理、邊規(guī)范的原則，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)整改。認(rèn)真分析 “小金庫(kù)”產(chǎn)生的原因，結(jié)合管理隱患排查結(jié)果，由綜合組牽頭制定整改落實(shí)方案。二是健全完善制度。公司認(rèn)真落實(shí)XX公司整改意見(jiàn)和公司整改方案，完善相關(guān)制度，梳理各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，規(guī)范財(cái)務(wù)收支和各項(xiàng)存量資金管理，堵塞管理漏洞，采取有效措施防范和杜絕新的“小金庫(kù)”發(fā)生。財(cái)務(wù)部 4 門(mén)對(duì)制度建設(shè)提出明確意見(jiàn)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。公司整改落實(shí)方案于XX月XX日前報(bào)集團(tuán)公司治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。（五）匯總總結(jié)（20XX年XX月）。公司治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)治理工作開(kāi)展情況進(jìn)行匯總整理，形成總結(jié)報(bào)告，提出加強(qiáng)和改進(jìn)內(nèi)控管理的意見(jiàn)。五、工作政策對(duì)專項(xiàng)治理中發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”，要嚴(yán)格按照“依紀(jì)依法，寬嚴(yán)相濟(jì)”的原則進(jìn)行處理。(一)對(duì)自查出的“小金庫(kù)”，要按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)轉(zhuǎn)入符合規(guī)定的單位賬薄，依法進(jìn)行財(cái)務(wù)、稅務(wù)等相關(guān)處理。（二）對(duì)自查應(yīng)付，但在上級(jí)全面檢查中發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”的，除依法進(jìn)行財(cái)務(wù)、稅務(wù)等相關(guān)處理外，還對(duì)有關(guān)責(zé)任人員依照《設(shè)立“小金庫(kù)”和使用“小金庫(kù)”款項(xiàng)違紀(jì)行為適用{中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例}若干問(wèn)題的解釋》（中紀(jì)發(fā)[2009]20號(hào)）、《設(shè)立“小金庫(kù)”和使用“小金庫(kù)”款項(xiàng)違法違紀(jì)行為政紀(jì)處分暫行規(guī)定》（2010年監(jiān)察部、人社部、財(cái)政部、審計(jì)署第19號(hào)令）等規(guī)定嚴(yán)肅追究責(zé)任；對(duì)工作不認(rèn)真、敷衍了事的參與“小金庫(kù)”治理工作的人員也要追究責(zé)任。（三）對(duì)在治理工作中弄虛作假、壓案不查、對(duì)抗檢查、拒不糾正、銷毀證據(jù)、突擊花錢(qián)、打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人的，或重點(diǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”數(shù)額巨大、情節(jié)嚴(yán)重的，按照有關(guān)規(guī)定從重處理。涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法處理。（四）本方案下發(fā)后再設(shè)立“小金庫(kù)”的，或本次專項(xiàng)治理工作結(jié)束后發(fā)現(xiàn)仍存在“小金庫(kù)”的，對(duì)部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人，按照組織程序先予以免職，再依據(jù)黨紀(jì)政紀(jì)和有關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任。附：公司治理“小金庫(kù)”工作舉報(bào)電話電子郵箱 舉報(bào)電話： 電子郵箱：請(qǐng)舉報(bào)人盡可能提供以下信息：“小金庫(kù)”形成時(shí)間；2.“小金庫(kù)”主要資金來(lái)源及支出情況；3.“小金庫(kù)”存放方式，如保存保險(xiǎn)柜的現(xiàn)金、公款私存的個(gè)人賬戶、購(gòu)買(mǎi)有價(jià)證券等，存入銀行的“小金庫(kù)”資金，應(yīng)說(shuō)明開(kāi)戶行、賬戶名稱、帳號(hào)、大致金額等信息；4.“小金庫(kù)”形成資產(chǎn)情況，如使用“小金庫(kù)”資金購(gòu)臵的房屋、車輛等，以及使用“小金庫(kù)”資金對(duì)外投資或借款形成的股權(quán)和債權(quán)等；“小金庫(kù)”的人員名單。第五篇：2011年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案2011年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案 為切實(shí)做好分局“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，按照市局《關(guān)于印發(fā)〈2011年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案〉的通知》）要求，結(jié)合分局工作實(shí)際，特制定方案如下。一、組織機(jī)構(gòu)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)制。堅(jiān)持“分級(jí)負(fù)責(zé)、分口把關(guān)，統(tǒng)籌兼顧、整體推進(jìn)，依紀(jì)依法、寬嚴(yán)相濟(jì)，標(biāo)本兼治、糾建并舉”的原則，在分局范圍內(nèi)深入開(kāi)展“小金庫(kù)”治理工作，堅(jiān)決查處和糾正各種形式的“小金庫(kù)”，建立和完善防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。為加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，分局決定成立“小金庫(kù)”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，以分局局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)、專職副書(shū)記為副組長(zhǎng)，各科室科長(zhǎng)為成員的 “小金庫(kù)”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)分局 “小金庫(kù)”治理工作，研究制定有關(guān)工作規(guī)定和治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問(wèn)題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在分局辦公室，負(fù)責(zé)“小金庫(kù)”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。二、治理范圍及重點(diǎn)此次專項(xiàng)治理“小金庫(kù)”范圍是：分局及各相關(guān)科室。治理的突出問(wèn)題和共性問(wèn)題包括：以假發(fā)票套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”、虛列會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”、以資產(chǎn)出租和處置收入設(shè)立“小金庫(kù)”、以地方財(cái)政補(bǔ)助收 1入設(shè)立“小金庫(kù)”、虛列成本費(fèi)用轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫(kù)”和使用“小金庫(kù)”款項(xiàng)購(gòu)買(mǎi)消費(fèi)卡等。三、具體要求一是要提高對(duì) “小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作重要性的認(rèn)識(shí)。把它作為治腐倡廉的一個(gè)重要方面來(lái)抓。不僅要嚴(yán)令取消，而且要按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，制定切實(shí)措施，杜絕“小金庫(kù)”的發(fā)生。二是要不斷提高全員遵章守紀(jì)的自覺(jué)性，正確處理好國(guó)家、單位、個(gè)人三者之間的利益關(guān)系。把整治“小金庫(kù)”提高到反腐斗爭(zhēng)的高度，作為端正黨風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣的大事常抓不懈。不斷增強(qiáng)自查自糾的自覺(jué)性，把查隱患、堵漏洞、搞整改作為經(jīng)常性工作來(lái)抓，引導(dǎo)廣大干部職工自覺(jué)遵紀(jì)守法。三是要加大監(jiān)督力度，建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制。通過(guò)強(qiáng)化內(nèi)部約束機(jī)制，狠抓法制的落實(shí)和完善管理工作，把監(jiān)督關(guān)口前移，在制度上保障不犯錯(cuò)誤或少犯錯(cuò)誤；提高財(cái)務(wù)管理的科學(xué)性、適用性、有效性，合理使用單位的資金。在健全規(guī)章制度、完善財(cái)務(wù)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律的同時(shí)，充分發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督的作用，建立統(tǒng)一協(xié)調(diào)的監(jiān)督檢查機(jī)制。四是嚴(yán)格落實(shí)公示制、承諾制和問(wèn)責(zé)制。及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)各階段治理檢查工作進(jìn)展情況，對(duì)自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要及時(shí)制定整改措施并落實(shí)到位，做到資金、資產(chǎn)清查到位、違紀(jì)責(zé)任人員處理到位。整改過(guò)程中要深入剖析產(chǎn)生問(wèn)題的原因，堵塞漏洞，強(qiáng)化源頭治理，建立和完善防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。