出納員崗位責(zé)任制-資料下載頁(yè)
2024-11-05 14:24本頁(yè)面
【正文】 匯總與管理：每日下午4:30開(kāi)始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī)，如遇當(dāng)日憑證少于15張者，可酌情推至次日匯總。匯總時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號(hào)大、小金額是否正確。每月月初應(yīng)將上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理，檢查編號(hào)有無(wú)錯(cuò)漏，將檢查無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證按順序裝訂成冊(cè)，并妥善保管。所有會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專庫(kù)、專柜分門別類進(jìn)行保管，并做到出入庫(kù)皆有登記。出納員崗位責(zé)任制? 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)密手續(xù)，加強(qiáng)防范，保證安全。? 負(fù)責(zé)學(xué)院所有現(xiàn)金收支，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，忠于職守，力爭(zhēng)消滅收支差錯(cuò)。? 認(rèn)真審核現(xiàn)金收支的原始憑證，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，拒絕付款。? 負(fù)責(zé)管理和使用好現(xiàn)金收據(jù)，現(xiàn)金支票和現(xiàn)金收付訖章。? 不坐支挪用，不得以借據(jù)、未作憑單的單據(jù)，收據(jù)抵沖現(xiàn)金；庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)代保管私人或未作憑證的現(xiàn)金。? 按照會(huì)計(jì)制度要求及時(shí)清查現(xiàn)金庫(kù)存，做到日清月結(jié)，掌握現(xiàn)金不準(zhǔn)超過(guò)庫(kù)存規(guī)定限額，以免現(xiàn)金丟失。? 取款時(shí)必須兩人同行，大額現(xiàn)金必須由學(xué)院保衛(wèi)部門隨行，付款時(shí)對(duì)不熟悉的領(lǐng)款人，要驗(yàn)證后才能付款，以免發(fā)生意外。? 保險(xiǎn)柜的鑰匙不能隨意放置，更不能由他人保管，保險(xiǎn)柜密碼下班時(shí)必須打亂。? 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)工作。
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