【正文】 繼續(xù)嚴格執(zhí)行國家專項資金管理規(guī)定及總場根據相關法律法規(guī)及實際情況制定的《費縣國有林場專項資金管理辦法》。根據專項資金實施方案，采取事前計劃、事中監(jiān)督，事后驗收的管理模式。屬于政府采購的項目，嚴格按規(guī)定辦理政府采購手續(xù)。建立追蹤問效考評機制，任何人不得截留、挪用專項資金，使有限的資金發(fā)揮應有的效益。五、做好領導安排的其他工作各林場今年基礎設施建設比較多，其中上半年扶貧資金項目共150萬元，包括青山林場良種基地管護房、生產業(yè)務用房兩處，涉及資金 50萬元，塔山林場牛嵐護林房一處，涉及資金100萬元，現(xiàn)工程已全部竣工驗收，并已審計結算完畢；下半年扶貧資金項目共120萬元，其中許家崖林場80萬元、老虎山林場40萬元，共建護林房6處，已完成設計、預算、招標、合同簽訂等工作，現(xiàn)工程正在施工建設中；，共建設完成護林房六處，水電項目三處，為監(jiān)督扶貧資金及專用資金的使用，總場財務審計人員先后參與了項目建設的監(jiān)督及審計結算工作。為了更好地做好防火工作，總場組織人員成立了防火督導巡查組，積極做好塔山林場、青山林場、許家崖林場的防火巡查督導工作。20xx年工作計劃：一、繼續(xù)做好國有林場基礎設施建設工作監(jiān)督參與工作，配合各林場按照政府采購程序，做好工程設計、預算、招標、驗收、決算工作，把有限的資金用在最需要的地方，發(fā)揮資金的最大效益。二、建立嚴格的內部控制制度，加強內部審計管理工作。三、繼續(xù)加強財務審計人員的學習、培訓工作，進一步提高會計審計人員思想素質、業(yè)務素質。四、繼續(xù)做好總場的收入、支出及財務管理工作，做好總場及各林場支出報銷單據的審核工作。五、做好各林場的財務審計檢查工作。六、做好總場及各林場20xx決算和20xx預算工作。七、做好領導安排的其他工作。出納年工作總結及計劃3時間過得真快，我到xx這個大家庭也快半年了，回顧這期間的工作情況，還是收獲頗豐。作為單位出納，現(xiàn)將本人上半年以來的工作及學習情況匯報如下：一、具體工作嚴格按照財務人員的相關制度和條例，遵循“現(xiàn)金支付”制度，實現(xiàn)現(xiàn)金管理。對現(xiàn)金收付憑證復核有效后準確收、付款。堅持財務手續(xù)，嚴格審核，對不符手續(xù)的憑證，拒絕支付現(xiàn)金。付款時，做到領款人先簽字后付款。及時備款，按時發(fā)放職工工資、報銷費用及其他經費做到人離柜鎖，款存于柜，超限必須存行，現(xiàn)金不得私借。每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結。憑證及時入賬，賬實核對，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。銀行業(yè)務日常與銀行相關部門聯(lián)系緊密，出現(xiàn)問題能夠與銀行及時溝通。單位根據需要正確填開支票（轉賬支票和進賬單）。多余現(xiàn)金及時存入銀行，現(xiàn)金備用時填開現(xiàn)金支票。審核貨款付出憑證手續(xù)齊全時網銀及時劃款。銀行承兌匯票到期提前托收及匯票貼現(xiàn)。逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，月底到銀行及時打印明細對賬單，做到銀賬準確，如遇不準，編寫銀行存款余額調節(jié)表。銀行承兌匯票收到承兌匯票時根據匯票要求及時核對承兌匯票票面信息（票號、出票人、收款人、匯票到期日、付款行、出票日期、付款金額）是否齊全、準確，單位財務印簽章和騎縫章是否清晰正確，背書人書寫是否規(guī)范準確，核對無誤后及時開出收據并登記匯票明細簿。付出承兌匯票時，審核付款憑證無誤后，承兌匯票填寫正確被背書人及加蓋我單位財務印簽章，及時收回對方出具的收據。承兌貼現(xiàn)及托收時，認真書寫，仔細再仔細。帳務處理業(yè)務每天收到的現(xiàn)金、銀行票據、承兌票據，發(fā)票等原始單據審核誤入后要及時登入財務軟件中，核對自己的各種日記賬，余額表并將填寫余額表及明細發(fā)送給老板和領導。二、工作不足和下工作計劃在公司領導的培養(yǎng)和同事們的幫助支持下，無論是思想認識，還是工作能力都有了進步，但差距和不足大有存在的。一方面我在專業(yè)領域學習不夠，憑證錄入還不是很專業(yè)，單據審核、匯票書寫還不夠認真仔細，工作方法等尚存在一定的欠缺；另一方面是遇到困難強調客觀原因較多，沒有充分發(fā)揮主觀能動性。下半年努力的方向是：通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事，增強分析問題、解決問題的能力，進一步提高工作效率。要立足公司發(fā)展變化的新情況，多動腦筋、想辦法、出主意，增強工作的主動性、預見性、創(chuàng)造性，為領導出謀劃策，提出可行建議和工作預案，發(fā)揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力。三、小結回顧這半年來的點點滴滴，每當完成一項工作任務，即使忙一點，心里還是感到很欣慰很踏實的。出納是財務工作中最基礎的工作，責任也很重大。作為一名普通的員工，我的工作是再普通不過了，象我這樣能做好自己本職工作的同事還有很多，我只是和所有我們公司的其他員工一樣，盡自己的最大努力希望對公司能有所貢獻。我想，普通的工作也并非意味著追求的39。終結，我處在一個比較平凡的工作崗位上，所以我更應該去實現(xiàn)我的理想和追求，無論結果如何，即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長，一種進步。在下半年中，我一定更加嚴格地要求自己，積級參加公司的各項活動和學習，從上半年的工作中認真吸取經驗，縮小在業(yè)務上的差距，讓自己今后的工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力，決不辜負大家對我的期望！出納年工作總結及計劃4在xxx單位領導的正確指導和各部門負責人的通力合作下，財務部認真完成xxx單位所有財務核算及收支工作，對各部門經營指標進行考核，分析及監(jiān)督xxx單位財務完成情況，計劃資金的安排，編制各種報表，處理帳務等。財務部基本完成20xx年上半年xxx單位財務各項工作，同時很好地配合xxx單位各項工作的開展?，F(xiàn)對20xx年上半年工作總結如下：一、制定財務部各人員的工作崗位責任制，明確部門各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，強化了各崗位人員的責任感，加強了內部核算監(jiān)督，同時促進了xxx單位財務各崗位的交流、合作與團結。二、作為非盈利部門，財務部在合理控制成本（費用），有效地發(fā)揮xxx單位內部監(jiān)督的職能上起到了積極、正面的作用。三、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責。財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、《xxx地方財務管理暫行規(guī)定》，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到結算xxx單位的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行xxx單位會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。四、對xxx單位各單位、部門的收入和各項經營考核指標的完成情況進行統(tǒng)計，分析經營狀況。統(tǒng)計如下（統(tǒng)計時間為：20xx年1月至5月）：xxx單位完成經營收入426萬元，比去年同期的503萬元減少77萬元，20xx年經營目標是1400萬，未完成的金額為974萬元，％。各項經營考核指標情況如下，，％，％；，％，％；，比去年同期的`，％，％；文化產業(yè)部（培訓xxx單位和影劇院），％，％；下半年工作計劃下半年，為實現(xiàn)xxx單位各單位的各項經營任務和總體發(fā)展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：加強財務人員的業(yè)務知識、會計制度和國家有關財務法規(guī)的學習，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。做好年終財務總結的各項前期準備工作，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決。并注重與區(qū)的核算xxx單位和財政局等有關部門的溝通，更好地提高財務服務質量。繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，加強財務系統(tǒng)的規(guī)范性。出納年工作總結及計劃5隨著時間的流逝，加入xx已經一年了，總結20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。20xx年過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，xx年的工作做出以下總結。一、工作總結：1。 嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。2。 嚴格保證現(xiàn)金的安全，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核，以確保準確無誤開出收據，及時收回現(xiàn)金存入銀行。3。 嚴格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的`租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額,按相關規(guī)定和流程結清前一天的借款, 并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據及發(fā)票。4。 堅持以財務的規(guī)章制度為準，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。5。 根據總部會計提供的依據，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。6。 堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點，嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。7。 配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關附表的報表。8。 做好憑證、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作。二、20xx年的工作計劃1。 吸取遺憾與不足及收獲的經驗，來進一步完善自己的工作。2。 嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。3。 學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。4。 加強與上級領導溝通，把分內的工作做好。5。 完成領導臨時交辦的其他工作。以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!出納年工作總結及計劃620xx年，在公司領導的正確領導和其他部門大力支持下，財務部全體工作人員緊緊圍繞重點工作目標和目標責任書，按照公司年初工作會議要求，堅定信心，統(tǒng)一思想，團結協(xié)作，以飽滿的工作熱情，著力從工作的計劃性、針對性和前瞻性入手，注重質量、講求實效，努力完成各項工作任務。（一）公司董事會下達的全年重點工作目標完成情況xx竣工決算報告編制以及審計配合工作完成吉惠園竣工決算報告編制以及審計配合工作，并取得xx市20xx年xx市級統(tǒng)建公共租賃住房項目竣工決算審計報告，下一步我們按審計要求做好審計整改、賬務調整工作。xx竣工決算報告編制以及審計配合工作因市審計局將xx項目調整至20xx年審計計劃，目前該項目竣工審計主要是開展前期對接和準備工作，下一步我們將按要求做好該項目竣工決算報告編制以及審計配合工作。強化資金計劃管理已按重點工作目標完成項目建設所需資金（月度、季度）計劃、償債資金月度計劃，并根據公司融資情況、項目投資、償還債務、對外投資等等情況，完善資金調度安排。加強公司稅務管理，配合稅務稽查于20xx年3月20日完成公司20xx20xx年的稅務情況進行自查，并按要求上報《自查報告》，同時補繳稅金，接受市地稅稽查局對公司20xx20xx年的稅務情況進行稽查。完善公司預算管理工作完成公司20xx企業(yè)預算報表（按國資委要求）編制工作、20xx公司日常費用預算執(zhí)行情況分析工作、20xx日常費用預算編制工作、20xx日常費用預算的調整工作，并上報公司黨委會、經理辦公會、董事會審議通過。加強公司會計決算管理工作做好年終對帳、盤點工作，完成20xx公司個別財務決算報表及集團合并財務決算報表（報國資委、報市財政局）編報；根據國資委績效考核指標，融資部門人員配合，測算目標內的綜合融資成本率、億元凈資產融資額、投資收益率等指標，結合其他指標（如100%償還到期債務、融資總額等）的實際情況，完成國資委20xx經營業(yè)績考核指標完成情況的’自查報告；配合會計師事務所完成20xx財務決算報表及經營業(yè)績考核完成情況的審計工作，并按審定結果做好軟件的填制上報工作。繼續(xù)推進xx“收支兩條線”管理工作與委托進行租金收取的子公司積極對接，做好租金臺賬管理，按月度完成至12月份《租金收支情況表》編制，按相關部門要求上報租金收支情況，為上繳公租房租金提供依據。同時，對接市財政非稅局、城建處及住保局等部門，按預算管理要求上繳公租房租金，同時積極協(xié)調租金下?lián)苁乱?。（二）目標責任書完成情況已完成xx竣工決算報告編制以及審計配合工作并取得該項目竣工決算審計報告（x審政報〔20xx〕x號）；xx項目決算審計工作因市審計局將該項目調整至20xx年審計計劃，目前該項目竣工審計主要是開展前期對接和準備工作，下一步我們將按要求做好該項目竣工決算報告編制以及審計配合工作。（三）其他工作公司審計及審計配合工作已經完成的審計及審計配合工作有：（1）根據審計局的審計決定書，完成xx、xx項目的竣工決算審計整改、賬務調整工作；（2）牽頭配合省審計廳20xx保障性安居工程審計工作，參加審計情況反饋會，牽頭完成審計整改報告；（3）牽頭配合審計署地方債務審計工作，牽頭完成審計整改報告；（4）牽頭配合市國資委關于公司董事長任期經濟責任審計工作（第一階段）；（5）牽頭配合市審計局資產負債損益審計工作。公司融資財務配合工作結合公司在資本市場信息披露的要求，配合會計師事務所按時完成季度報表的`編制及提交工作；積極配合公司中票發(fā)行及擬發(fā)行非公開發(fā)行公司債券商對公司財務數據的解釋說明工作；配合做好公司主體及債項評級的財務數據更新工作；配合融資部日常財務數據的查詢需求；配合融資部填報與債務監(jiān)測相關的各類報表；參與融資部牽頭的各類金融中介的調研或訪談會議等。其他日常工作積極做好公司稅收工作，包括20xx企業(yè)所得稅匯算清繳、稅收減免備案、電子發(fā)票工作；結合各級檢查、審計，嚴格規(guī)范公司工程款項、“三公經費”支出，完善相應財務管理制度、辦法和流程；加強集團財務管理、溝通與指導，向子總司派駐（出）財務總監(jiān)（財務負責人）；參加子公司董事會會議、總經會會議，切實履行公司出資人職能和權力；配合完成監(jiān)事會20xx監(jiān)督檢查及整改工作；組織完成工會、黨委財務預算、決算、收支及賬務處理等工作；組織完成公