【導(dǎo)讀】阿拉善右旗民族用品、民族藝術(shù)品、旅游紀(jì)念品加工項(xiàng)。目投資申請(qǐng)建議書。項(xiàng)目承辦單位阿拉善右旗民族工藝地毯有限責(zé)任公司。項(xiàng)目擬建地點(diǎn)阿拉善右旗額肯呼都格鎮(zhèn)。阿拉善右旗民族工藝品地毯有限責(zé)任公司其前身是始建于1972年5月的阿。拉善右旗地毯廠2021年資產(chǎn)重組成立有限責(zé)任公司是專業(yè)生產(chǎn)加工少數(shù)民族特。需用品的企業(yè)也是中國(guó)土畜產(chǎn)品進(jìn)出口公司甘肅海外地毯分公司的成員企業(yè)公。級(jí)職稱員工5人公司所生產(chǎn)的純羊毛手工地毯被列為國(guó)家指定出口產(chǎn)品以其獨(dú)。司授予質(zhì)量?jī)?yōu)勝單位合同履約信用企業(yè)質(zhì)量信得過產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品手工地毯等榮。新工程獎(jiǎng)2021年被評(píng)為勞動(dòng)關(guān)系和諧單位2021年被評(píng)為阿拉善盟勞動(dòng)保障誠(chéng)實(shí)。守信星級(jí)用人單位為進(jìn)一步擴(kuò)大銷售為更好滿足廣大消費(fèi)者2021年公司申請(qǐng)并。取得了自營(yíng)出口權(quán)。公益活動(dòng)捐款萬元公司現(xiàn)有名員工其中有68名是下崗工人有5名是殘疾員工。2原材料供應(yīng)的可行性調(diào)查。該項(xiàng)目所生產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)市場(chǎng)調(diào)研證明呈供不應(yīng)求態(tài)勢(shì)公司現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模已

　　

【正文】 或維修過程中因接觸運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備由于操作不慎或違反操作規(guī)程可能造成的機(jī)械損傷 2 用電設(shè)備可能引起的觸電事故 3 在噪聲和震動(dòng)的環(huán)境下對(duì)職工身體的影響 4 雕花整理飛塵可能對(duì)職工身體產(chǎn)生的影響 5 機(jī)械設(shè)備操作時(shí)可能產(chǎn)生的傷害 職業(yè)安全衛(wèi)生防范措施 1 所有設(shè)備操作人員都應(yīng)接受和通過安全規(guī)程的培訓(xùn)凡未經(jīng)過相應(yīng)安全技術(shù)指導(dǎo)的工人不許操作設(shè)備嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律禁止設(shè)備帶病運(yùn)轉(zhuǎn)禁止運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備無人看管或委托無操作證人員照看禁止在設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)進(jìn)行檢修運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備應(yīng)加防護(hù)罩 2 所有用電設(shè)備均做接地保護(hù)裝置進(jìn)行檢修時(shí)要切斷電源并派人看守 3 對(duì)有些噪音高振動(dòng)大的設(shè)備設(shè)計(jì)中 應(yīng)采取降噪減振措施 4 廠內(nèi)高層建筑頂層設(shè)防雷擊裝置以確保建構(gòu)筑物的安全 5 有飛塵的車間設(shè)置排風(fēng)裝置室內(nèi)空氣應(yīng)加強(qiáng)通風(fēng) 6 廠內(nèi)設(shè)有更衣室休息室飲水室及必要的廁所和浴室 7 在車間設(shè)有安全消防和人員疏散通道一旦發(fā)生火災(zāi)等人員可及時(shí)疏散撤離便于消防工作順利進(jìn)行 8 建立定時(shí)體驗(yàn)的衛(wèi)生制度對(duì)特殊崗位的職工發(fā)放必須的勞動(dòng)用品和保健費(fèi)用 勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)置及人員配備情況 勞動(dòng)安全衛(wèi)生由一名廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)專管車間工段班組派專人負(fù)責(zé)組成勞動(dòng)安全衛(wèi)生教育網(wǎng)貫徹執(zhí)行勞動(dòng)部頒布的《企業(yè)職工勞動(dòng)安全衛(wèi)生教育管理規(guī)定》和《勞動(dòng)法 》的有關(guān)規(guī)定對(duì)全體職工進(jìn)行勞動(dòng)安全衛(wèi)生方面的教育 主要結(jié)論 由于采用了行之有效的方案堅(jiān)持執(zhí)行與主體工程三同時(shí)因此項(xiàng)目實(shí)施勞動(dòng)安全衛(wèi)生是有保障的 102 消防 項(xiàng)目設(shè)計(jì)依據(jù) 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ1687 2021 年修訂本 《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB5005892 概 述 本生產(chǎn)工程無易燃易爆危險(xiǎn)品產(chǎn)生但也應(yīng)嚴(yán)格按照防火規(guī)范進(jìn)行建筑電氣等設(shè)計(jì)并滿足建構(gòu)筑間防火要求 廠區(qū)位于阿拉善右旗額肯呼都格鎮(zhèn)距鎮(zhèn)消防大隊(duì) 500 米廠區(qū)室外消火栓用水量 2LS 室內(nèi)消火栓用水量 LS 消防用水與工業(yè)用水同用一個(gè)管網(wǎng)水壓要求不小于 0MPa 消防用水按同一時(shí)間火災(zāi)次數(shù)一次考慮根據(jù)不同車間設(shè)置一定數(shù)量的手提式干粉滅火器 防火措施 1 總圖布置嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)保證消防道路暢通建構(gòu)筑物要有足夠的安全距離 2 內(nèi)裝飾材料要符合耐火需求 3 電氣設(shè)備及照明燈具均要安全可靠 4 對(duì)可能產(chǎn)生靜電的設(shè)備作防靜電接地 5 廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁煙火不許帶入任何火種 6 雕花工序存在粉塵爆炸危害車間內(nèi)采取強(qiáng)制通風(fēng) 7 加強(qiáng)對(duì)職工進(jìn)行消防意識(shí)教育訓(xùn)練一批防火消防的骨干加強(qiáng)消防設(shè)備的維護(hù)保證火災(zāi) 時(shí)的靈敏好用 本工程勞動(dòng)衛(wèi)生消防投資萬元占建設(shè)投資的 11 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 111 企業(yè)組織及工作制度 該項(xiàng)目建成后的組織管理以車間形式納入原企業(yè)組織管理機(jī)構(gòu) 工 廠 機(jī) 構(gòu) 設(shè) 置 圖 工作制度 1 年工作日 0 天 2 生產(chǎn)工人及輔助生產(chǎn)工人均為 3 管理人員為常日班每班 8 小時(shí) 112 勞動(dòng)定員 車間人員配套的原則是以崗定員詳細(xì)定員參見全廠定員表 113 人員培訓(xùn) 本項(xiàng)目新增人員中技術(shù)及管理人員由公司原有人員調(diào)配新增勞動(dòng)定員來源是面向社會(huì)招收具有一定文 化水平的下崗職工待業(yè)青年退牧還草搬遷轉(zhuǎn)移的農(nóng)牧民 為了確保項(xiàng)目完成后生產(chǎn)的正常進(jìn)行對(duì)于新招收的工人聘請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員集體在廠內(nèi)進(jìn)行培訓(xùn)特殊工種選擇同類型廠家外出培訓(xùn)所有人員必須經(jīng)過考核確認(rèn)已符合技術(shù)操作條件的方可上崗另外公司已與中國(guó)土畜產(chǎn)品進(jìn)出口公司甘肅新飛天分公司達(dá)成協(xié)議為長(zhǎng)年技術(shù)總監(jiān)并聘請(qǐng)國(guó)際專業(yè)技術(shù)水平的姬廣榮先生為技術(shù)顧問為該技術(shù)改造項(xiàng)目順利建成及生產(chǎn)提供了技術(shù)保障公司有三十多年的手工地毯制造歷史具有豐富的加工經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)過硬的職工隊(duì)伍通過與新飛天公司合作可以更加迅速掌握新技術(shù)正確操作和使用新設(shè)備 定 員 匯 總 表 序號(hào) 部 門 人 員 備 注 1 管理技術(shù)人員及銷售 2 織毯配紗 平毯剪花整修 洗染間 工藝品綜合車間 鍋爐房配電 合計(jì) 12 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 121 項(xiàng)目實(shí)施安排 項(xiàng)目實(shí)施分為三個(gè)階段即前期準(zhǔn)備階段項(xiàng)目實(shí)施階段項(xiàng)目完成階段 1 前期準(zhǔn)備階段包括項(xiàng)目建議書可行性研究可研批準(zhǔn)立項(xiàng) 2 項(xiàng)目實(shí)施階段從委托設(shè)計(jì)開始施工安裝試機(jī)完畢 3 項(xiàng)目完成階段試生產(chǎn)正式生產(chǎn)竣工驗(yàn)收 122 具體進(jìn)度實(shí)施 項(xiàng) 目 實(shí) 施 進(jìn) 度 表 序 號(hào) 200 年 200 年 1 建設(shè)前期工作 2 初步設(shè)計(jì) 3 施工圖設(shè)計(jì) 4 土建施工階段 5 設(shè)備訂貨安裝階段 6 人員培訓(xùn)階段 7 試車階段 14 財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 141 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)內(nèi)容及編制依據(jù) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)內(nèi)容 1 選取財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 與參數(shù) 2 編制財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表 3 編制財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)告 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)編制依據(jù) 1 依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版進(jìn)行編制 2 現(xiàn)行的財(cái)務(wù)和稅務(wù)制度 3 投資項(xiàng)目可行性研究指南試用版 2021 4 各專業(yè)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 142 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 財(cái)務(wù)價(jià)格 原材料及燃料動(dòng)力價(jià)在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期內(nèi)不考慮價(jià)格相對(duì)變動(dòng)和通貨膨脹的影響按固定價(jià)格計(jì)算 參數(shù)選取 1 稅 費(fèi) a 銷售稅金及附加按國(guó)家有關(guān)規(guī)定計(jì)取 b 本項(xiàng)目所得稅按應(yīng)稅所得額的 25 計(jì)取 2 項(xiàng) 目計(jì)算期選取 本項(xiàng)目分為建設(shè)期和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期建設(shè)期為 1 年生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期為 10 年 3 生產(chǎn)負(fù)荷 本項(xiàng)目預(yù)計(jì)投產(chǎn)后第一年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)設(shè)計(jì)能力的 80 第二年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)設(shè)計(jì)能力的 100 4 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率的設(shè)定 參考本行業(yè)的平均收益水平并考慮項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素確定本項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率為 13 143 銷售收入與成本費(fèi)用估算 銷售收入估算 項(xiàng)目建成后年產(chǎn)手工地毯 9000 ㎡炕毯 8000 ㎡民族服裝 10000 套民族服飾5000 件蒙古包 500 頂帳篷 1000 頂金銀器具 8000 件刀具 6000 件沙畫動(dòng)植物標(biāo)本8000 件馬頭琴 400 把駱駝琴 200 把旅游紀(jì)念品 10000 件藝術(shù)掛毯 3000 ㎡氈畫1000 件駝絨產(chǎn)品 10000 件 本項(xiàng)目產(chǎn)品售價(jià)按不含稅價(jià)確定正常年份銷售收入為 371111 萬元銷售稅金及附加為 2759 萬元 成本費(fèi)用估算 1 成本包括直接原材料燃料和動(dòng)力直接工資及制造費(fèi)用 2 費(fèi)用包括管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用及銷售費(fèi)用 3 本項(xiàng)目年平均總成本費(fèi)用為 280546 萬元經(jīng)營(yíng)成本為 262836 萬元 4 產(chǎn)品成本費(fèi)用分析 a 固定資產(chǎn)折舊采用分類平均年限法進(jìn)行計(jì)算房屋及建筑物按 20 年折舊生產(chǎn)裝置及其他固定資產(chǎn)折舊年限按 10 年計(jì)年折舊額為 11241 萬元其他資產(chǎn)按 5年進(jìn)行攤銷年攤銷費(fèi)為 2844 萬元 b 全廠定員為 295 人工資及福利按每人每年 10944 元計(jì)年工資及福利費(fèi)為32285 萬元 福利費(fèi)按工資總額的 14 計(jì)取 c 修理費(fèi)按固定資產(chǎn)凈值的 25 計(jì)取 d 其它費(fèi)用按國(guó)家同類行業(yè)企業(yè)的平均標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取 e 銷售費(fèi)用按國(guó)家同類行業(yè)企業(yè)的平均標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取 144 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 主要計(jì)算報(bào)表分析 1 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表是以全部投資均為自有資金作為計(jì)算基礎(chǔ)以反映項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年的現(xiàn)金收支 2 損益表用以計(jì)算項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)各年的利潤(rùn)額本項(xiàng)目平均利潤(rùn)總額為80384 萬元公積金 按 10 計(jì)取 3 資金來源與運(yùn)用表本項(xiàng)目投產(chǎn)第一年即有盈余到項(xiàng)目期末累計(jì)盈余資金為 619508 萬元 4 資產(chǎn)負(fù)債表本項(xiàng)目投產(chǎn)后資產(chǎn)負(fù)債率最高為 5084 流動(dòng)比率最低 16746速動(dòng)比率最低為 3709 說明債權(quán)有保障 財(cái)務(wù)盈利能力分析 1 靜態(tài)指標(biāo) a 總投資收益率 平均稅息前利潤(rùn)總投資 100 3390 b 資本凈利潤(rùn)率 凈利潤(rùn)資本金 100 6554 c 投資回收期稅后 442 年 稅前 377 年 含建設(shè)期 說明企業(yè)的投資能按時(shí)收回 2 動(dòng)態(tài)指標(biāo) a 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率稅后 3175 稅前 4128 均高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率說明在財(cái)務(wù)上講是可行的 b 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 I 13 稅后 18540 萬元 稅前 28497 萬元均大于零 c 自有資金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 5093 3 清償能力分析 a 本項(xiàng)目申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款為 1100 萬元償還借款的來源為折舊攤銷費(fèi)和未分配利潤(rùn)的全部全部借款償還期為 300 年含建設(shè)期 b 利息備付率最低為 47 表示付息能力保障程度很強(qiáng) c 償債備付率最低為 11 說明當(dāng)年資金 來源足以償付當(dāng)期債務(wù) 145 不確定性分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn) BEP 為 5174 即當(dāng)生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 5174 時(shí)企業(yè)可保本風(fēng)險(xiǎn)較小 敏感性分析 敏 感 性 分 析 表 序號(hào) 不確定因素 變化因素 內(nèi)部收益率 敏感度系數(shù) 臨界點(diǎn) 臨界值 基本方案 3175 1 生產(chǎn)負(fù)荷 10 2671 050 3712 5 2927 050 5 3426 050 10 3676 050 2 收入 10 1954 122 1641 7144 5 2565 122 5 3787 122 10 4398 122 3 原料成本 10 3882 071 2942 244948 5 3528 071 5 2818 071 10 2470 071 4 建設(shè)投資 10 3426 025 13380 368763 5 3298 025 5 3048 025 10 2926 025 由敏感性分析看出產(chǎn)品價(jià)格的變化對(duì)項(xiàng)目的盈利影響較大其他因素次之說明本項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力 146 評(píng)價(jià)結(jié)論 15 結(jié)論 151 研究結(jié)論 1 本項(xiàng)目屬于以羊毛毛棉制品以及當(dāng)?shù)氐V產(chǎn)資源為原料的加工項(xiàng)目部分產(chǎn)品出口銷售符合全區(qū)加快對(duì)外貿(mào)易鼓勵(lì)企業(yè)擴(kuò)大出口規(guī)模的產(chǎn)業(yè)政策 2 項(xiàng)目擬建于阿右旗民族工藝地毯廠廠區(qū)內(nèi)依托企業(yè)現(xiàn)有的技術(shù)和管理手段采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的工序?qū)I(yè)設(shè)備加工生產(chǎn)的產(chǎn)品原料供應(yīng)有保障產(chǎn)品的銷售和市場(chǎng)有保障該工程具有得天獨(dú)厚的有利條件 3 根 據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求本項(xiàng)目產(chǎn)品具有較為廣闊的銷售市場(chǎng)及美好的發(fā)展前景 4 通過技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析該項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力在技術(shù)經(jīng)濟(jì)上是可行的 5 項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)進(jìn)一步繁榮和社會(huì)穩(wěn)定具有良好影響項(xiàng)目建成后不僅為企業(yè)帶來了經(jīng)濟(jì)效益同時(shí)會(huì)促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)的進(jìn)一步發(fā)展并且增加了就業(yè)機(jī)會(huì)因此項(xiàng)目的實(shí)施具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益 綜上所述該項(xiàng)目的建設(shè)是非常適宜的可行的 152 建議 1 項(xiàng)目建設(shè)過程中應(yīng)遵循環(huán)保及安全生產(chǎn)三同時(shí)的原則項(xiàng)目建成后做好安全管理工作健全安全管理機(jī)構(gòu)及各項(xiàng)制度保證各項(xiàng)安全投入 及時(shí)到位達(dá)到安全生產(chǎn)的目的 2 建議有關(guān)部門盡快立項(xiàng)協(xié)助該企業(yè)解決實(shí)施中的困難促使其早日建成投產(chǎn) 1 總 論 11 11 項(xiàng)目背景 11 12 項(xiàng)目概況 17 2 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 21 21 近年來中國(guó)地毯進(jìn)出口總體趨勢(shì) 21 22 國(guó)內(nèi)地毯市場(chǎng) 23 23 手工工藝地毯市場(chǎng) 24 24 民族工藝品和旅游紀(jì)念品 26 3 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 31 31 建設(shè)規(guī)模 31 32 主要產(chǎn)品方案 31 4 建廠條件和廠址方案 41 41 建廠條件 41 42 廠址方案 43 5 工程技術(shù)方 案 51 51 項(xiàng)目組成 51 52 工藝流程 51 53 設(shè)備選型 52 54 消耗定