報賬員職責-資料下載頁
2024-10-25 09:08本頁面
【正文】 工作規(guī)程一、報賬員預審原始憑證報賬員受理本單位業(yè)務經辦人的收入、支出票據時，須對原始憑證進行嚴格預審，具體包括：⑴、原始憑證的真實性、完整性、支出的合理性及合法性。⑵、檢查經辦人、審批人的簽字是否完備，是否符合本單位審批權限的規(guī)定。二、報賬員整理原始憑證報賬員對預審合格的原始憑證，進行整理，并按一般預算收入、支出科目進行歸類，核實票據的張數、金額，對不符合規(guī)定的票據責令經辦人補辦。三、報賬員填制報賬單整理好的原始憑證按教育支付中心規(guī)定的格式填制報賬單。按項目要求填寫齊全，認真核對所附原始票據張數、金額、領導及經辦人簽字，報賬員在相應位置簽字并加蓋公章。第五篇：報賬員的職責報賬員流程及職責一、報賬員報賬程序（一）預審原始憑證報賬員接受你所屬業(yè)務經辦人的收入票據和支出票據時，須對原始憑證進行預審，包括：原始憑證的真實性、完整性、合法性；銀行結算票據填寫的正確性、有效性；復核每筆業(yè)務支出的金額和數量的準確性；檢查經辦人、審批人的簽字是否完備，是否符合本所屬審批權限的規(guī)定。（二）整理原始憑證報賬員對預審無誤的原始憑證進行整理、歸類、粘貼，并核清憑證的張數。（三）填制報銷單據對整理好的原始憑證，按集團財務所規(guī)定的格式填制報銷單據。要求項目填寫完整，一事（指經濟業(yè)務事項）一單。報銷單據上注明收入入賬方式（現金或轉賬）或報銷支付方式（現金或轉賬），報賬員在“經手人”一欄簽字后，由所屬負責人簽字。二、報賬職責（一）負責編報本所屬公司及部門及每月所屬子公司及部門的費用計劃，掌握本所屬子公司及部門使用進度，并對所屬子公司及部門各項支出審批承擔相應法律責任；（二）負責辦理本所屬公司及部門應繳財政專戶款、國庫款和其他收入的報賬業(yè)務；（三）負責辦理向下級本所屬公司或子公司部門撥付資金的報賬業(yè)務；（四）負責辦理本所屬公司或子公司部門日常本所屬子公司及部門支出及專項支出的報賬業(yè)務；（五）負責保管、使用本所屬公司或子公司部門的備用金；（六）協(xié)助本本所屬子公司及部門負責人向上級本所屬子公司及部門申請各項經費，并將經費支出的相關文件和審批手續(xù)復印件及時傳遞到集團財務。（七）負責將集團財務的會計報表傳遞到本本所屬子公司及部門，并報送；（八）負責設立和登記本本所屬子公司及部門的固定資產備查賬和資金收支流水賬，并與每月28日到集團財務報批及對賬。
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