檔案出入庫(kù)登記交接制度-資料下載頁(yè)
2024-10-25 00:04本頁(yè)面
【正文】 辦公用品、防護(hù)用具等；運(yùn)維部門(mén)在檢測(cè)工作所需的各種檢測(cè)儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測(cè)專用試劑和原料防護(hù)用具等；辦公室及其它各部門(mén)正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設(shè)備儀器及其它必需的用品；其它經(jīng)倉(cāng)庫(kù)和相關(guān)部門(mén)共同認(rèn)定的材料。三、所有材料購(gòu)入前，必須提前制定使用計(jì)劃，由倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)部共同確認(rèn)后明確專人采購(gòu)；對(duì)材料的出庫(kù)使用，各部門(mén)也應(yīng)提前上報(bào)使用計(jì)劃，由倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)庫(kù)存量是否滿足使用，如果庫(kù)存不足，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)和采購(gòu)人員溝通，盡快確定采購(gòu)計(jì)劃。四、入庫(kù)程序：材料購(gòu)回后，采購(gòu)人員必須提供采購(gòu)清單和銷售方提供的銷售發(fā)票（或有效收據(jù)），發(fā)票(或收據(jù))上必須注明材料名稱、具體型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、購(gòu)買(mǎi)日期和采購(gòu)人員的簽字等基本信息，不同性質(zhì)的原材料不可以混用一張單據(jù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員憑采購(gòu)清單、填寫(xiě)清楚完整的銷售發(fā)票或收據(jù)核對(duì)購(gòu)入的材料，經(jīng)確認(rèn)準(zhǔn)確后方可辦理入庫(kù)手續(xù)，如果出現(xiàn)票據(jù)中內(nèi)容不全、字跡不清、沒(méi)有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉(cāng)庫(kù)管理人員有權(quán)拒絕該批材料入庫(kù)，并協(xié)同采購(gòu)人員和使用部門(mén)一起查明情況后方可入庫(kù)。所有經(jīng)確認(rèn)的已購(gòu)入的材料，必須由倉(cāng)庫(kù)簽字確認(rèn)后開(kāi)具材料入庫(kù)單，入庫(kù)單一式二份，倉(cāng)庫(kù)自留一份，并交財(cái)務(wù)部一份。入庫(kù)單上的填寫(xiě)內(nèi)容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）五、出庫(kù)程序：材料入庫(kù)后由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一保存管理，所有材料出庫(kù)時(shí)必須由材料使用部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)給倉(cāng)庫(kù)，入庫(kù)單上必須注明所需的材料名稱、具體型號(hào)、數(shù)量、用途等基本信息，并由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，倉(cāng)庫(kù)在收到清楚有效的領(lǐng)料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時(shí)間內(nèi)將物料交給使用車間或部門(mén)；如果出現(xiàn)入庫(kù)單內(nèi)容不全、字跡不清、沒(méi)有負(fù)責(zé)人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕物料出庫(kù)，并應(yīng)立即協(xié)同負(fù)責(zé)人查明情況后方可執(zhí)行出庫(kù)程序。六、每次大的系統(tǒng)材料入庫(kù)前，必須由采購(gòu)人員或經(jīng)手人通知倉(cāng)庫(kù)，按照公司規(guī)定的流程開(kāi)具入庫(kù)手續(xù)。九、倉(cāng)庫(kù)定期（一般為每月）對(duì)倉(cāng)庫(kù)材料進(jìn)行整體的盤(pán)存，如果出現(xiàn)實(shí)際庫(kù)存和賬面明顯不符，在倉(cāng)庫(kù)提出建議后，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)予以配合，尤其是對(duì)特殊物料，各車間或部門(mén)應(yīng)提供真實(shí)有效的使用記錄和統(tǒng)計(jì)資料。十、以上制度自2009年11月1日實(shí)行，請(qǐng)各部門(mén)統(tǒng)一遵照?qǐng)?zhí)行。衢州商和環(huán)保工程有限公司財(cái)務(wù)部2009年10月30日
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