固定資產(chǎn)領用管理制度大全-資料下載頁
2025-10-15 22:09本頁面
【正文】 相關欄目如實填寫物品市價、實際結算價、合計實際結算價，經(jīng)部門經(jīng)辦人簽字認可后一份存供應商處，一份由經(jīng)辦人交部門驗收人驗收簽字后存采供部，連同供貨發(fā)票作為結算對帳和辦理出、入庫單的憑據(jù)。財務部根據(jù)入庫單和發(fā)票向相關供應商付款；憑出庫單扣減相關部門辦公經(jīng)費。一年之后，原招標評標小組在收集各方意見的基礎上，對各供應商履行合同情況進行評審，確定是否續(xù)約。供應商不能履行合同或嚴重違約時，依約終止合同。招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。供應商履行合同期滿，且無違約現(xiàn)象發(fā)生時，可以續(xù)約。供應商不愿續(xù)約時，招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。紀檢部對辦公用品定點采購全過程進行監(jiān)督，并查處違規(guī)行為。四、本辦法由單位采購部負責解釋。第五篇：存貨領用管理制度8．4．11 存貨領用管理制度為規(guī)范企業(yè)存貨領用作業(yè)，確保存貨使用于企業(yè)規(guī)定的領域或范圍，提高存貨管理作業(yè)效率，企業(yè)應建立存貨領用管理制度，具體示范如下。存貨領用管理制度第1條 為了對存貨領用過程進行規(guī)范和控制,特制定本制度。第2條 本制度適用于企業(yè)各類原材料和輔助材料倉庫存貨的領用管理。第3條 企業(yè)材料使用部門負責本部門所需材料的領用。第4條 生產(chǎn)部等材料使用部門領用材料時,須填寫“領料申請單”并辦理相應的審批手續(xù),并憑借經(jīng)過審核審批的領料申請單到倉庫領料。超出存貨領料限額的,應當經(jīng)過特別授權。第5條 “領料申請單”上應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量、圖號、零件名稱或材料用途,并經(jīng)車間負責人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃,屬限額供料的材料應符合限額供料制度,屬于必須審批的材料應由審批人簽字。第6條 倉庫工作人員對“領料申請單”進行審核,審核內容包括材料的用途、領用部門、數(shù)量以及相關的審批簽字信息等,審核無誤后才能發(fā)料。第7條 領用材料時,領料人必須同發(fā)料倉庫工作人員辦理交接,當面點交清楚,并在領料申請單上簽字。第8條 材料倉庫按“先進先出,按規(guī)定供應”的原則發(fā)放材料。發(fā)料應堅持核對單據(jù)、監(jiān)督領料、匯總剩余材料庫存量的原則。對由于違規(guī)發(fā)放材料造成材料失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失的情況,倉庫工作人員除承擔全部經(jīng)濟損失外,還要接受行政處分。第9條 材料倉庫工作人員根據(jù)材料領用情況編制“材料出庫單”,并在出庫單上加蓋“材料發(fā)訖”印章,同時需有倉庫庫管員、統(tǒng)計員的簽章。第10條 倉庫工作人員應妥善保管所有發(fā)料憑證,避免丟失。第11條 倉庫工作人員及時將材料領用的單據(jù)交財務部,財務部會計根據(jù)加蓋“材料發(fā)訖”章后的“材料出庫單”登記庫存材料明細賬,并在材料出庫單上簽字。第12條 對領用原材料進行核算時,根據(jù)領料材料匯總表借記“生產(chǎn)成本”、“管理費用”、“制造費用”等科目,貸記“原材料”、“包裝物”等科目。第13條 本制度由倉儲部負責制定與修訂, 其中核算、賬務處理的條款由財務部解釋。
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