【正文】 1工程項目在竣工驗收45日內(nèi)，項目經(jīng)理要將工程竣工檔案上報公司存檔。逾期不能上報竣工檔案時，公司將不再支付工程款。項目經(jīng)理在進行施工現(xiàn)場管理時除滿足國家、地方相關(guān)的法律法規(guī)外還要接受公司的統(tǒng)一規(guī)劃方案。2項目經(jīng)理要對所聘用的人員以公司的名義參加相關(guān)的安全、技術(shù)等培訓(xùn)工作，做到持證上崗。2項目經(jīng)理在工程管理上對公司造成損失的法律訴訟、糾紛等，由項目經(jīng)理負責賠償公司損失。遼陽市第二建筑工程公司企業(yè)信用管理制度目錄一、法律法規(guī)學(xué)習(xí)制度二、信用管理機構(gòu)、人員崗位責任制度三、法人授權(quán)委托及合同簽訂前的評審制度四、合同簽訂、履行、變更和解除制度五、客戶授信與年審評價制度六、客戶信用檔案建立與管理制度七、應(yīng)收賬款與商賬追收管理制度八、失信違法行為責任追究制度遼陽市第二建筑工程公司法律法規(guī)學(xué)習(xí)制度定期組織合同法律法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，制訂學(xué)習(xí)的內(nèi)容、時間安排計劃表，組織人員學(xué)習(xí)，并做好每次學(xué)習(xí)記錄?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理、各科負責人必須帶頭參加合同法律法規(guī)的學(xué)習(xí)。信用管理人員、財務(wù)等業(yè)務(wù)人員必須經(jīng)過合同法規(guī)的系統(tǒng)培訓(xùn)和考核，取得合格證書；專、兼職信用管理員還必須取得信用管理員培訓(xùn)合格證書。公司分管信用工作的負責人，各科室分管信用負責人及信用管理員定期組織活動，結(jié)合信用管理中碰到的實際問題，學(xué)習(xí)新法規(guī)，解決新問題。組織研討會，案例分析會等，并做好書面記錄。遼陽市第二建筑工程公司信用管理機構(gòu)、人員崗位責任制度公司內(nèi)部設(shè)立專門的信用管理機構(gòu)，公司副總為信用管理機構(gòu)的分管領(lǐng)導(dǎo)，任命信用管理機構(gòu)負責人/經(jīng)理，有專職（或兼職）的信用管理工作人員。一、信用（合同）管理機構(gòu)職能：組織宣傳、貫徹合同法律法規(guī)條例，培訓(xùn)信用管理人員和業(yè)務(wù)人員，依法保護本企業(yè)的合法權(quán)益。制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實施信用管理工作的考核?？刂茟?yīng)收賬款平均持有水平，日常監(jiān)督應(yīng)收賬款的賬齡，隨時將潛在的不良賬款進行技術(shù)處理，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生。及時制定對逾期應(yīng)收賬款處理的方案，并組織有效的追賬。二、崗位責任制度：法定代表人的主要職責：⑴加強信用管理工作，支持信用管理機構(gòu)開展工作，解決信用管理工作中的重大問題；⑵授權(quán)委托合同承辦人員對外簽訂合同； ⑶對本公司合同承辦人員進行考核、獎懲； ⑷定期了解合同的簽訂、履行情況。信用管理機構(gòu)負責人的主要職責：⑴組織合同法律法規(guī)的宣傳、培訓(xùn)，組織信用管理研討會、案例評析會；⑵制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實施信用管理工作的考核； 遼陽市第二建筑工程公司⑶統(tǒng)一辦理授權(quán)委托書，嚴格管理本公司合同專用章的使用； ⑷制止公司或個人利用合同進行違法活動；⑸日常監(jiān)督分析應(yīng)收賬款的賬齡，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生； ⑹建立標準的催賬程序；⑺匯總、分析客戶信用數(shù)據(jù)，向有關(guān)部門提供咨詢服務(wù)； ⑻協(xié)調(diào)與供銷、財務(wù)、技術(shù)等部門的關(guān)系。信用管理員的主要職責：⑴協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂。審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)，保管好合同專用章。檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人員處理合同執(zhí)行中的問題和糾紛。⑵登記合同臺帳，做好合同統(tǒng)計、歸檔工作，匯總合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況。⑶發(fā)現(xiàn)不符和法律規(guī)定的合同行為，及時向信用管理機構(gòu)負責人或公司副總報告。⑷參加對合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。⑸定期向信用管理負責人匯報信用管理情況。⑹負責客戶檔案管理與服務(wù)。⑺參與商賬追收。⑻配合有關(guān)部門共同搞好信用管理工作。財務(wù)、技術(shù)科的主要職責：⑴加強與其他有關(guān)部門的聯(lián)系，及時通報合同履行中的應(yīng)收應(yīng)付情況。⑵做好與合同有關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項的統(tǒng)計、分析，提出處理建議。⑶解決合同履行中有關(guān)技術(shù)方面的問題。遼陽市第二建筑工程公司⑷依法簽訂、變更、解決技術(shù)合同。⑸本部門合同的登記、統(tǒng)計和歸檔工作。⑹配合企業(yè)信用管理機構(gòu)做好信用管理工作。三、信用管理員考核與獎勵考核范圍 本公司專職或兼職信用管理員。考評時間 公司每年年終組織一次考核評審活動，在對各有關(guān)部門信用管理工作檢查基礎(chǔ)上進行考核?？己藘?nèi)容考核部門：信用管理機構(gòu)為公司信用管理員的考核評審工作的管理機構(gòu)。獲獎名單由考核部門根據(jù)考核內(nèi)容進行考核評審后報法定代表人批準。取消遼陽市第二建筑工程公司資格的審批程序由考核部門將名單及考核依據(jù)報法定代表人批準。獎懲方法信用管理員的獎勵等級設(shè)三等：即先進、優(yōu)勝和表揚；獲獎?wù)咭跃窆膭顬橹?，并分別給予適當?shù)奈镔|(zhì)鼓勵。獲先進名單從考核總分在95分以上者中產(chǎn)生； 獲優(yōu)勝名單從考核總分在90～95分者中產(chǎn)生； 獲表揚名單從考核總分在80～90分者中產(chǎn)生； 信用管理員的懲處方法：⑴凡考核總分首次達不到60分者，由部門分別給予教育、幫助和扣發(fā)獎金；⑵凡考核總分兩次達不到60分者，取消信用管理員資格； ⑶凡利用合同從事違法違紀活動者，取消信用管理員資格并按情節(jié)輕重，追究其行政或法律責任。遼陽市第二建筑工程公司法人授權(quán)委托及合同簽訂前的評審制度一、“法人委托書”的管理信用（合同）管理機構(gòu)負責“法人委托書”的申請審核、證件辦理，變更、注銷登記、遺失聲明和監(jiān)督檢查等管理工作，并為公司歸口管理部門。本公司頒發(fā)的簽訂合同的“法人委托書”，采用由省工商行政管理局統(tǒng)一印制的“法人委托書”文本，在有效期限內(nèi)可連續(xù)使用，但有效期限最長不得超過兩年。凡不持有“法人委托書”因特殊情況需對外簽約者，由所在部門向信用（合同）管理機構(gòu)提出申請，經(jīng)法定代表人批準，由信用（合同）管理機構(gòu)具體辦理一事一委托的臨時“法人委托證明”事宜；未取得“法人委托書”及“法人委托證明”的其他人員一律不得對外簽訂合同。凡持有“法人委托書”對外簽訂合同者，必須嚴格遵守本公司制定的信用（合同）管理規(guī)定和相關(guān)的配套制度，做好合同臺帳記錄，以備考查。凡發(fā)生下列情況之一者，必須辦理變更或核準注銷手續(xù)： ⑴“法人委托書”授權(quán)內(nèi)容變更； ⑵證件有效期屆滿，不再續(xù)展； ⑶持證人因工作變動，不再對外簽約； ⑷持證人因調(diào)離本公司、退休或死亡；⑸持證人因違反本公司管理制度，情節(jié)嚴重需撤消的； ⑹持證人擅自涂改授權(quán)內(nèi)容、轉(zhuǎn)借和弄虛作假的；凡核準注銷人員的“法人委托書”證件，由所在部門負責收回交管理機構(gòu)統(tǒng)一處理。二、合同簽訂前的評審制度 遼陽市第二建筑工程公司（一）合同評審程序合同承辦人將合同草本及相關(guān)資料交信用（合同）管理員初審；信用（合同）管理員填寫合同評審表中初審記錄交信用（合同）管理機構(gòu)負責人審批，簽署審批意見。特殊/重大合同，由信用（合同）管理機構(gòu)負責人組織有關(guān)部門進行會審，信用（合同）管理員匯總各部門會審意見后交信用（合同）管理機構(gòu)負責人簽署意見，并報主管副總批準實施。最終由法人代表審查決定。信用（合同）管理員將合同評審表歸入該合同檔案。（二）評審內(nèi)容簽訂合同前必須嚴格審查對方當事人的主體資格。⑴對法人必須審查原件或者蓋有工商行政管理局復(fù)印專用章的公司法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的副本復(fù)印件。⑵ 對非法人經(jīng)濟組織，應(yīng)當審查其是否按法律規(guī)定登記并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。對分支機構(gòu)或是事業(yè)單位和社會團體設(shè)立的經(jīng)營單位，除審查其經(jīng)營范圍外，還應(yīng)同時審查其所從屬的法人主體資格。⑶ 對外方當事人的資格審查，應(yīng)調(diào)查清楚其地位和性質(zhì)、公司或組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、及公司或組織注冊地。簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。⑴代理人職務(wù)資格證明及個人身份證； ⑵被代理人簽發(fā)的授權(quán)委托書；⑶代理行為是否超越了代理權(quán)限或代理權(quán)是否超出了代理期限。簽訂合同前，必須認真審查對方當事人的履約能力。對方當事人在合同中負有提供專業(yè)性較強的勞務(wù)、工程項目或限制經(jīng)營項目等義 遼陽市第二建筑工程公司務(wù)時，應(yīng)當要求對方當事人提供由政府法定機構(gòu)頒發(fā)的經(jīng)營許可證或資質(zhì)等級證書等證明。簽訂合同前，應(yīng)當仔細審查對方當事人提供的有關(guān)證明資料，必要時應(yīng)到簽發(fā)部門進行驗證或進行實地考察，以防對方當事人偽造或變造證明材料。對方當事人提供的各種證明資料中所使用的當事人名稱、印章等內(nèi)容必須完全一致。下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案保存，以備考查。⑴ 業(yè)務(wù)人員名片；⑵ 企業(yè)簡介、各類廣告、宣傳資料； ⑶ 各類電話、等通訊工具號碼；⑷ 對方當事人提供的未經(jīng)我方合同承辦人見證而復(fù)制的或未與原件核對無異的復(fù)印資料；遼陽市第二建筑工程公司合同簽訂、履行、變更和解除制度一、合同簽訂管理合同承辦人簽約前必須對對方主體資格、代理身份、代理資格、履約能力及合同可行性進行審查，并收集整理相關(guān)資料，以備合同評審機構(gòu)進行評審。訂立合同的主體，必須是法人或者是取得營業(yè)執(zhí)照的非法人經(jīng)濟組織。公司內(nèi)各業(yè)務(wù)科室不得以本科室的名義或擅自以其他科室的名義對外簽訂合同。公司對外簽訂合同，應(yīng)由其法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人進行。未經(jīng)授權(quán)，任何人不得以公司名義對外簽訂合同。嚴禁將合同業(yè)務(wù)介紹信轉(zhuǎn)借其他單位或個人使用。介紹信的存根應(yīng)當保存五年，以備核查。除特殊情況外，合同應(yīng)當采用書面形式，合同文本國家或省已經(jīng)發(fā)布示范文本的，應(yīng)當采用合同示范文本。如果沒有合同示范文本，應(yīng)當參照類似的示范文本。采用合同示范文本時，可以根據(jù)所訂合同的具體情況依法作出補充約定。公司所需的合同文本由公司信用管理員統(tǒng)一購買或定制。公司的合同都應(yīng)按統(tǒng)一規(guī)則編號。合同及其有關(guān)的書面材料，應(yīng)當語言規(guī)范，字跡（符號）清晰，條款完整，內(nèi)容具體，用語準確、無歧義。訂立合同，必須完備合同條款。合同條款一般包括當事人的名稱或者姓名和住所，標的，數(shù)量和質(zhì)量，價款和報酬，履行的期限、地點和方式違約責任及解決爭議的方法等。訂立依法可以設(shè)定擔?；蛘邔Ψ疆斒氯说穆募s能力沒有把握的合同，應(yīng)當要求對方當事人依法提供保證、抵押、留置、定金等相應(yīng)形式的有效擔保。對方當事人提供的保證人，必須是法律許可的具有代為清償債務(wù)能力的法人、其他組織或者自然人。對對方當事人的保證人的主體資格和清償 遼陽市第二建筑工程公司債務(wù)能力要參照本制度的規(guī)定進行審查。對外簽訂合同，要明確選擇糾紛管轄地，并力求選擇本公司所在地仲裁機構(gòu)或法院。1法定代表人或合同承辦人應(yīng)當親自在合同文本上簽名蓋章。1簽訂合同，應(yīng)當加蓋單位的合同專用章。嚴禁在空白合同文本上加蓋合同專用章。合同專用章的保管人必須具備訂立合同的資格。⑴合同專用章由信用管理機構(gòu)歸口管理。信用（合同）管理機構(gòu)負責申請報告的審批、合同專用章的登記、留樣、發(fā)放和監(jiān)督檢查等管理工作。⑵合同專用章的刻制由信用管理機構(gòu)負責。任何部門不得擅自刻制合同專用章，如發(fā)現(xiàn)有此類行為的發(fā)生，追究責任人員的行政責任。凡需刻制合同專用章，必須提出書面申請報告，并由主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，同時按工作的實際需要和用途提供合同專用章刻制的數(shù)量、要求和樣章草圖，交信用管理機構(gòu)審查后統(tǒng)一辦理。⑶持有合同專用章的，應(yīng)做到合法使用、專人保管。技術(shù)合同專用章由信用管理機構(gòu)負責保管，如遇工作需要，需攜帶外出，應(yīng)事先辦理借用手續(xù)，用后立即歸還。⑷合同專用章的保管使用的檢查工作列入每年的合同檢查范圍之內(nèi)。⑸合同專用章不得代用，混用。發(fā)現(xiàn)利用合同專用章進行違法活動，給公司造成經(jīng)濟損失者，依法追究其行政和法律責任。⑹凡遇合同專用章遺失，應(yīng)立即向本部門領(lǐng)導(dǎo)報告，并將本部門批示意見送信用（合同）管理機構(gòu)備案，在當?shù)厥屑増蠹埳峡沁z失聲明，辦理相關(guān)證明材料。⑺凡遇合同專用章變更，需重新刻制，其申請程序與手續(xù)與新申請相同，原合同專用章交還信用管理機構(gòu)統(tǒng)一處理。1訂立依法應(yīng)當辦理批準、登記、見證、鑒證、公證等特別程序的合同時，應(yīng)當依法辦理特別手續(xù)。1合同承辦人應(yīng)將合同的副本一份及時送交本單位財務(wù)部門備案，作 遼陽市第二建筑工程公司為財務(wù)部門收付款物的依據(jù)。二、合同履約管理法定代表人全面負責合同的履行。合同承辦單位、部門和人員具體負責其訂立合同的履行。新任法定代表人應(yīng)當繼續(xù)履行前任法定代表人依法訂立的合同。在履行合同過程中，根據(jù)情況的變化，應(yīng)當對對方當事人的履行能力進行跟蹤調(diào)查。如發(fā)現(xiàn)問題，合同承辦人要及時處理，必要時經(jīng)單位負責人同意，可現(xiàn)場考核合同標的情況和對方當事人的履約能力。接收標的必須經(jīng)過嚴格的驗收或商檢程序。對不符合制度的標的應(yīng)在法定期限內(nèi)及時提出書面異議。合同結(jié)算必須通過本單位財務(wù)部門進行。對合法有效的合同，財務(wù)部門必須在合同約定的期限內(nèi)結(jié)算。對未經(jīng)合法授權(quán)或超權(quán)限簽訂的合同，財務(wù)部門有權(quán)拒絕結(jié)算。凡與合同有關(guān)的來往文書、電報、電傳、信函、電話記錄都應(yīng)作為履約證據(jù)留存。對我方當事人的履約情況，除妥善保存有關(guān)收付憑證外，還要做好履約記錄。我方當事人收到對方當事人通過郵遞方式傳送的與合同有關(guān)的法律文書時，應(yīng)當連同信封一并收存。通過郵遞方式傳送與合同有關(guān)的法律文書時，必須使用掛號信函，并保存郵局收據(jù)、回執(zhí)備案。信用管理員負責監(jiān)督檢查合同履行情況，按時間順序及時建立合同簽訂與履行情況臺帳。三、合同的變更和解除合同的變更與解除由合同承辦人以書面形式報合同評審機構(gòu)審核，批準后，盡快與對方簽訂變更或解除協(xié)議。對方當事人作為款物接收人而要求變更接收人時，必須有書面變更協(xié)議。嚴禁未取得對方當事人的書面材料而憑口頭約定向已變更的接收人發(fā)貨或付款。我方當事人遇有不可抗力或者其他原因無法履行合同時，應(yīng)當及時收 遼陽市第二建筑工程公司集有關(guān)證據(jù)，并立即以書面形式通知對方當事人，同時積極采取補救措施，減少損失。發(fā)現(xiàn)對方當事人不履行或不完全履行合同時，合同承辦人應(yīng)當催促對方當事人采取有效補救措施，收集、保存對方當事人不履行合同的有關(guān)證據(jù)，及時向信用管理機構(gòu)報告。我方當事人因故變更或解除合同，應(yīng)當及時以書面形式通知對方當事人，說明變更或解除合同的原因和請求對方書面答復(fù)的期限，盡快與對方當事人達成變更或解