收銀出納員崗位職責-資料下載頁
2024-10-21 01:08本頁面
【正文】 營業(yè)日報表，交稽核處審核簽收。要切實執(zhí)行外匯管理制度，不準套取外匯也不得私自兌換外幣。備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現(xiàn)金收入，不準坐支，未經(jīng)財務經(jīng)理批準，不得將現(xiàn)金收入供給任何部門和個人，更不能任意挪用現(xiàn)金。1嚴格保存現(xiàn)金支票，專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。1編制和發(fā)放公司員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記帳憑證。1現(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。每月應與會計對賬一次，做到賬款相符。1對違反財經(jīng)紀律和不符合公司及項目部財務制度的單據(jù)有權(quán)拒付。1嚴格執(zhí)行國家及公司規(guī)定的資金管理制度，負責各方面應收賬款的回籠工作。1要按財務制度規(guī)定，經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報帳和欠賬，并要定期核對備用金。1嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，上班時不擅離職守，不做與本崗位無關的任何事情。第五篇：出納員崗位職責辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)站領導和會計主管審核簽章的收付款憑證辦理款項收付。庫存現(xiàn)金不能超過銀行核定的限額，不得以“白條”抵沖庫存現(xiàn)金，不得任意挪用現(xiàn)金。嚴格控制簽發(fā)空白支票，不得將空白支票交給其它單位和個人簽發(fā)。保管簽發(fā)支票所用的印章，空白支票必須嚴格管理，專設登記本登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，要確?，F(xiàn)金和各種有價證券的安全完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，鑰匙隨身攜帶，不得放辦公桌內(nèi)，不得任意轉(zhuǎn)交他人。登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，及時、順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，不準簽發(fā)空頭支票，不準任意將銀行帳戶出租，出借給任何單位和個人辦理結(jié)算。登記后的憑證連同現(xiàn)金，銀行存款出納表移交會計，以便及時進行會計核算。完成領導交辦的其他工作事項。
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1