【導(dǎo)讀】年產(chǎn)30萬平方米竹地板生產(chǎn)線。能量系統(tǒng)優(yōu)化項目。黃山美太竹業(yè)有限公司

　　

【正文】 生產(chǎn)過程中可能出現(xiàn)的各種 廢棄 物、源均進行了相應(yīng)有效的治理，使其對周圍環(huán)境影響的可能性大大降低。因此，當(dāng)工程投產(chǎn)后，只要注意加強生產(chǎn)管理，建立嚴(yán)格的環(huán)保管理制度，就能保持良好的生產(chǎn)、工作環(huán)境。 36 第 八 章 勞動安全衛(wèi)生與消防 危害因素與危害程度 項目作業(yè)過程中的操作主要是機械控制、部件對接和搬運操作。面臨的危害主要有電傷害、機傷、污染、噪音傷害和少量飛塵。 安全措施方案 根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》，車間在布置上均按規(guī)范要求，留有安全通道。保持通風(fēng)，并且布置了消防栓。 車間內(nèi)設(shè)計將全部電氣設(shè)備非帶電的外殼，配線穿管以及電氣安裝支架等，均做接零保護，所有機械傳動設(shè)備，均裝設(shè)安全防護罩。 為確保產(chǎn)品達到衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，為防止空氣渾濁，設(shè)有良好的排氣設(shè)備， 制定廠區(qū)生產(chǎn)安全規(guī)范， 所有員工統(tǒng)一發(fā)放工裝、手套等防護用品，加強職工安全培訓(xùn)，定期進行職工身體檢查。 消防 安全 建設(shè) 本項目實施均依據(jù) 國家《建筑設(shè)計防火規(guī)范 GB5001620xx》、《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范 GB5014020xx》的要求進行設(shè)計，房外設(shè)置消火栓，室外消防栓水量按 20 升 /秒，同一時間內(nèi)火災(zāi)次數(shù)為一次，一次火災(zāi)消防用水量按 72 立方米考慮，水源來自區(qū)用水管網(wǎng)及自吸泵站 ，主要消防設(shè)備建設(shè)項目如表 81 所示 。 37 表 81 主要 消防設(shè)備 建設(shè)項目 表 序號 名稱及規(guī)格 單位 數(shù)量 1 消火栓加壓泵 TSWA5 型 臺 2 2 室外地上式消火栓（深 100 型） 套 5 3 室內(nèi)消火栓 DN65 套 36 4 溫式水力報警閥門 DN150 套 3 5 地上式水泵接合器（ DN150） 套 3 6 地上式水泵接合器（ DN100） 套 4 7 手提式磷酸銨鹽干粉滅火器 MFABC4 具 50 8 手提式 CO2 滅火器 MT5 具 20 室內(nèi)消火栓系統(tǒng) 本建筑物室內(nèi)消火栓用水量為 20 L/S，由消防水池、消火栓加壓泵、高位消防水箱、室內(nèi)消火栓和環(huán)狀管網(wǎng)組成。上部環(huán)狀與屋頂水箱相連，下部環(huán)網(wǎng)與消火栓給水泵出口相連。消防水泵為兩臺，一用一備，室內(nèi)每層均設(shè)置單出口消火栓，口徑為 65mm，并保證同時有兩股水柱到達室內(nèi)任何部位。在每個消火栓箱內(nèi)均設(shè) 有消防加壓泵的啟動按鈕。 室外消火栓系統(tǒng) 室外消火控制系統(tǒng)由消防水池、消防給水管網(wǎng)和室外消火栓組成， 室外消防用水量為 20 L/S。 城市管網(wǎng)與建筑物周圍的環(huán)狀消防管網(wǎng)相連，并通過管道進入消防水池，在該池附近設(shè)有供消防取水用的取水口，以解決發(fā)生火災(zāi)時所需的用水量。另外，在水池附近設(shè)置一定數(shù)量的地上式水泵接合器，以使消防車從水泵接合器向室內(nèi)管網(wǎng)供水。 建筑滅火器 38 根據(jù)該建筑物內(nèi)各部分使用性質(zhì)不同，設(shè)置一定數(shù)量的手提式磷酸銨鹽干粉滅火器，手提式二氧化碳滅火器，火災(zāi)自動報警及消防聯(lián)動系統(tǒng)在大樓一層設(shè)消防控制 室。 系統(tǒng)選用二總線報警、四總線聯(lián)動的產(chǎn)品，在各層消火栓箱內(nèi)設(shè)手動報警按鈕，報警時直接啟動消防泵，每層設(shè)帶電話插孔的手動報警按鈕，以便報警后復(fù)核，便于滅火時現(xiàn)場與控制室的相互聯(lián)系，每層均設(shè)緊急廣播揚聲器，分層控制，消防通訊，在配電室、泵房等處設(shè)固定的消防對講電話。 39 第 九 章 投資估算及資金籌措 投資估算 投資估算的依據(jù) ⑴ 20xx 年國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）； ⑵ 根據(jù)項目工藝及其他配套專業(yè)設(shè)計提供的數(shù)據(jù)資料，以及同類型生產(chǎn)企業(yè)建設(shè)資料進行估算； ⑶ 根據(jù)項目建設(shè)地有關(guān)市場價格資料及各專業(yè)設(shè)計人員提供的估算工程量和近期的詢 (報 )價。 投資估算的內(nèi)容 項目總投資為 360 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 360 萬元，鋪底流動資金 0 萬元。 具體分項估算如下： 1)固定資產(chǎn)投資 本項目固定資產(chǎn)投資為 360 萬元，具體構(gòu)成為工程費用、工程建設(shè)其他費用、建設(shè)期利息及基本預(yù)備費。 具體項目固定資產(chǎn)投資估算見輔助報表。 工程費用主要 包括建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費、安裝工程費等，預(yù)計投資 360 萬元。其中： ① 無 建筑工程費用； 40 ② 設(shè)備及工器具購置費用中工藝設(shè)備部分的估算是根據(jù)工藝設(shè)計人員提供的設(shè)備明細(xì)表編制的，設(shè)備價格均采用近期的詢 (報 )價或參照近期同類工程的訂貨價水平，公用設(shè)備的估算《工業(yè)建設(shè)項目概算編制方法及各項指標(biāo)》編制的 ， 其中設(shè)備國內(nèi)運雜費、保險費、配套設(shè)施費等按《指標(biāo)》進行編制，一并計入設(shè)備購置費用中，預(yù)計投資為 310 萬元； ③ 安裝工程費用包括用于設(shè)備安裝的裝配（設(shè)）費用、管線安裝費用和必要的材料和安裝費，按預(yù)計發(fā)生額估算， 預(yù)計投資為 30 萬元。 （即無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)投資） 工程建設(shè)其他費用估算主要包括可行性研究費用 、設(shè)備購置招標(biāo)費、員工培訓(xùn)費等，預(yù)計投資為 20 萬元。 建設(shè)期利息指根據(jù)國家有關(guān)財政金融政策規(guī)定 ,在建設(shè)期內(nèi)伴隨建設(shè)投資借款產(chǎn)生的，并計入工程投資的資本化利息。本項目 無 固定資產(chǎn)貸款。 （ 2）流動資金 流動資金是根據(jù)投產(chǎn)后，保證項目正常生產(chǎn)經(jīng)營，供周轉(zhuǎn)所需資金，主要包括 :購置生產(chǎn)所需原材料、燃料、動力和支付員工工資周轉(zhuǎn)資金形式存在的預(yù)先墊支的資金。 本項目 無新增流動資金 。 41 資金籌措 本項目總投資 360 萬元， 全部 由企業(yè)自籌。 本項目資金籌措符合國發(fā) [1996]35 文《國務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項目試行資本金制度的通知》中有關(guān)規(guī)定。 申請資金的政策依據(jù) 項目 屬于政策鼓勵類建設(shè)內(nèi)容，符合行業(yè)發(fā)展規(guī) 劃與行業(yè)準(zhǔn)入條件 ，項目資金申報政策依據(jù)包括 ： 本項目調(diào)研、實施遵循國家和地區(qū)發(fā)展規(guī)劃的指導(dǎo)思想， 項目符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 20xx 年本 ）》鼓勵類 “ 三十八 、環(huán)境保護與資源節(jié)約綜合利用， 、節(jié)水、環(huán)保及資源綜合利用等技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用及設(shè)備制造。 ” 的鼓勵范圍 ， 屬于國家鼓勵類項目 ，同時 項目 也符合 20xx 年財政專項資金項目的 申報 范圍 。 42 第 十 章 財務(wù)分析及評價 產(chǎn)品成本 估算依據(jù) ① 原輔材料消耗定額是工藝專業(yè)依據(jù)產(chǎn)品的工藝特點及廠方的現(xiàn)有情況綜合考慮的，原材料等價格均為現(xiàn)行含稅價。 ② 工資福利按人均 24000 元 /年計。 ③ 折舊及攤銷：項目新增固定資產(chǎn) 360 萬元，新增固定資產(chǎn)中，設(shè)備按 10 年計提折舊，殘值率均為 10%。其他資產(chǎn)按 5 年攤銷。 本項目年折舊總額 30 萬元，年攤銷費 4 萬元。 總成本費用 項目正常年總成本費用 1052 萬元，經(jīng)營成本 561 萬元。 效益 項目年 節(jié)能量折合標(biāo)準(zhǔn)煤 1029 噸，標(biāo)準(zhǔn)煤的價格按 700 元 /噸計算，年新增效益 萬元 。 財務(wù)現(xiàn)金流量分析 通過逐年現(xiàn)金流量計算，可得出以下財務(wù)評價指標(biāo)： 財務(wù)內(nèi)部收益率： 投資回收期： 年 43 不確定性分析 盈虧平衡分析 項目正常年總成本費用 1052 萬元，其中可變成本 210 萬元，固定成本 842 萬元。故以生產(chǎn)能力利用率來表示的盈虧平衡點 (BEP)為： 計算結(jié)果表明，該項目只要達到設(shè)計能力的 %， 項目就可以保本， 因此，項目 風(fēng)險較小。 敏感性分析 敏感因素的選擇，在本項目運營全過程中， 效益 、經(jīng)營成本、建設(shè)投資三項因素對項目影響較大，因而選擇這三項因素為分析對象，當(dāng)各因素各自發(fā)生 10%不利變化時，研究各因素對項目經(jīng)濟效益的影響。 敏感性分析表 項目 財務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 投資回收期（年） 基本方案 建設(shè)投資 +10% 經(jīng)營成本 +10% 效 益 10% 從以上計算分析，三項因素中效益最為敏感，建設(shè)投資次之。當(dāng)效益發(fā)生 10%的不利變化時，其內(nèi)部收益率為 %，仍 大大 高于現(xiàn)行 利率 水平 ，說明項目有較強的抗風(fēng)險能力。 44 項目風(fēng)險分析 技術(shù)風(fēng)險 項目 持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新是 公司的核心競爭能力。因此核心技術(shù)開發(fā)人員對本公司有著重要作用， 公司要 加強獎勵機制，建設(shè)良好的科研環(huán)境和研發(fā)體系，以吸 引人才、留住人才并培育人才，以保證本公司高素質(zhì)、優(yōu)秀的科技隊伍，同時， 公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，加強保密措施，防止本公司核心技術(shù)泄密。 財務(wù)風(fēng)險 公司節(jié)能技術(shù)改造中投入資金 較大， 可能會占用流動資金， 形成了較多的銀行借 款，使本公司債務(wù)負(fù)擔(dān) 加 重，資產(chǎn)負(fù)債率較高 ， 存在一定的財務(wù)風(fēng)險。 公司 在申請政府資助的同時應(yīng)加強公司的市場營銷體系，提高應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率，以減少流動資金的占用 ，同時與金融部門保持良好的合作關(guān)系，以備不時之需 。 45 第 十一 章 經(jīng)濟和社會 影響 分析 項目經(jīng)濟分析 黃山區(qū)位于皖南山區(qū)腹地，是安徽省三大毛竹產(chǎn)地之一，有中國毛竹之鄉(xiāng)的美稱，毛竹是深山區(qū)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，歷來，林農(nóng)以出售竹筍和毛竹原材料的傳統(tǒng)方式經(jīng)營，不僅勞動強度大，價值低廉，而且浪費資源，不利于資源和生態(tài)環(huán)境保護 。項目的實施，進一步 提升了農(nóng)產(chǎn)品的競爭 力和附加值，大大提高了對林農(nóng)生產(chǎn)的積極性和保護資源的自覺性，改變了傳統(tǒng)陳舊的生產(chǎn)經(jīng)營方式，加快了山區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，為毛竹這一山區(qū)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)營造了良好的發(fā)展環(huán)境，使之持續(xù)有效的發(fā)展，闖出一條增產(chǎn)增效，提質(zhì)增效，節(jié)約增效，發(fā)展農(nóng)業(yè)的新路子。 項目發(fā)揮了 黃山區(qū) 竹木 資源 優(yōu)勢 ， 豐富安徽省 農(nóng) 產(chǎn)品 加工品種 ，促進 區(qū)域 經(jīng)濟的 協(xié)調(diào) 發(fā)展。 對項目建設(shè)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的 優(yōu)化和 區(qū)域 產(chǎn)業(yè)競爭力的提高具有重要作用 ， 經(jīng)濟效益明顯 。 項目社會效益分析 項目實施后， 有利于降低 產(chǎn)品 成本，增強公司競爭力 ，推動公司 加快 發(fā)展。 項目實 施后， 對 區(qū)域農(nóng)產(chǎn)品加工 行業(yè) 起著示范作用，促進了行業(yè)的節(jié)能降耗 . 項目實施后， 可 實現(xiàn)節(jié)能 相當(dāng)于節(jié)約標(biāo)煤 1029 噸，減排二氧 46 化碳 2560 噸，減排二氧化硫 31 噸 ， 有利于該區(qū)域環(huán)境的改善 ，有力地促進了當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)建設(shè)的步伐。 項目與政府的發(fā)展規(guī)劃和地方優(yōu)勢吻合，有助于當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。提供社會就業(yè)渠道，增加周邊人員的收入，改善其生活質(zhì)量。項目可為農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)提供成熟的節(jié)能 技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和工藝，為行業(yè)培養(yǎng)高中級人才，帶動行業(yè)節(jié)能技術(shù)進步，提高行業(yè)自主創(chuàng)新能力和市場競爭力。 項目 建設(shè)對實現(xiàn)項目區(qū)經(jīng)濟增長方式向集約型經(jīng)濟發(fā)展轉(zhuǎn)變、倡導(dǎo)節(jié)能理念， 循環(huán)利用資源、改善環(huán)境、服務(wù)區(qū)域 “循環(huán)經(jīng)濟 ”與 “低碳經(jīng)濟 ”發(fā)展有重要的作用，經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、社會效益明顯。 47 第十二章 需要提交的有關(guān)附件 1. 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件； 2. 項目備案、核準(zhǔn)或?qū)徟募? 3. 項目資金證明材料； 無償資助 項目 附設(shè)備購物發(fā)票等 自有資金有效憑證的復(fù)印件， 貼息項目附貸款合同或支付利息憑據(jù) 的復(fù)印件）； 4. 經(jīng)會計師事務(wù)所審計的 20xx 年度會計報表及 20xx 年 4 月份 會計報表； 已采購的相關(guān)證明； 6. 近兩年內(nèi)獲得的省以上有關(guān)節(jié)能技術(shù)方面獎勵證書和專利證； 7．環(huán)保部門出具的環(huán)境影響評價審批意見。