【正文】 管及相關(guān)人員在內(nèi)的盤點(diǎn)小組，組織本部門的物資盤點(diǎn)工作，并對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析，提出處理意見和改進(jìn)措施。二、盤點(diǎn)工作進(jìn)度安排財(cái)務(wù)處于6月中旬前完成公司總體盤點(diǎn)計(jì)劃初稿，6月22日召開專題會(huì)議進(jìn)行研討，6月24前下發(fā)，通知各部門制訂盤點(diǎn)計(jì)劃。各部門根據(jù)自身情況制訂本部門盤點(diǎn)方案，6月26日前報(bào)財(cái)務(wù)處。6月27日財(cái)務(wù)處完成全部盤點(diǎn)方案匯總，組織召開盤點(diǎn)動(dòng)員會(huì)，評(píng)審各部門盤點(diǎn)計(jì)劃，協(xié)調(diào)相關(guān)事宜，提出盤點(diǎn)工作要求。各部門根據(jù)評(píng)審意見和公司要求，完善盤點(diǎn)方案，6月28日前召開內(nèi)部盤點(diǎn)動(dòng)員會(huì)，進(jìn)行部門具體盤點(diǎn)事項(xiàng)的布置和落實(shí)。各部門應(yīng)對(duì)歸口管理的物資進(jìn)行預(yù)盤及正式盤點(diǎn)前的現(xiàn)場(chǎng)整理和資料準(zhǔn)備工作。預(yù)盤點(diǎn)時(shí)間為6月29日6月30日。全面盤點(diǎn)基準(zhǔn)時(shí)點(diǎn)為7月1日上午9:00點(diǎn)整。7月2日4點(diǎn)前，各部門將盤點(diǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)電子文檔報(bào)財(cái)務(wù)處。輔材盤點(diǎn)定于本月25日盤點(diǎn)，25日以后的收發(fā)統(tǒng)計(jì)一律計(jì)入下月。各部門結(jié)合盤點(diǎn)情況，梳理物資管理中存在的問(wèn)題和不足，分析原因，提出改進(jìn)處理意見和防范措施，7月8日前將盤點(diǎn)分析報(bào)財(cái)務(wù)處。財(cái)務(wù)處收集整理各部門報(bào)送的分析材料，匯總各部門盤點(diǎn)情況，分析核對(duì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，形成公司盤點(diǎn)分析報(bào)告。17月中旬財(cái)務(wù)處組織召開公司盤點(diǎn)分析會(huì)，各部門匯報(bào)盤點(diǎn)情況并對(duì)存在問(wèn)題提出處理建議，經(jīng)會(huì)議研討后形成處理意見報(bào)公司，財(cái)務(wù)處定期反饋盤點(diǎn)存在問(wèn)題整改進(jìn)度情況。三、盤點(diǎn)工作具體要求參加單位及人員參加單位有財(cái)務(wù)處、生產(chǎn)安全處、制帶分廠、磁芯分廠、供應(yīng)處。各部門具體參加人員由各部門負(fù)責(zé)人安排，各部門保管員、核算員、統(tǒng)計(jì)員原則上必須參加。盤點(diǎn)范圍及責(zé)任劃分本次盤點(diǎn)具體劃分為原材料、輔材、半成品（包括：各工序現(xiàn)場(chǎng)及庫(kù)存半成品）、產(chǎn)成品、廢舊物資等類別。（1）本次年中盤點(diǎn)由副組長(zhǎng)張建華負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的監(jiān)督落實(shí)。（2）本次年中盤點(diǎn)由生產(chǎn)安全處、財(cái)務(wù)處牽頭。（3）原材料類（包括主原材料、輔助原材料、委外加工領(lǐng)用原材料等）、母合金由供應(yīng)處負(fù)責(zé)盤點(diǎn)。（4）輔材庫(kù)由供應(yīng)處參與實(shí)物盤點(diǎn)，并編制盤點(diǎn)明細(xì)表及盈虧分析。（5）制帶分廠現(xiàn)場(chǎng)半成品盤點(diǎn)由制帶分廠負(fù)責(zé)。（6）帶材半成品庫(kù)由供應(yīng)處負(fù)責(zé)盤點(diǎn)。（7）磁芯分廠現(xiàn)場(chǎng)物資及磁芯半成品庫(kù)盤點(diǎn)由磁芯分廠負(fù)責(zé)。（8）廢品庫(kù)由供應(yīng)處負(fù)責(zé)盤點(diǎn)。（9）磁芯成品庫(kù)由供應(yīng)處負(fù)責(zé)盤點(diǎn)。（10）產(chǎn)品開發(fā)處負(fù)責(zé)本部門物資盤點(diǎn)。（11）銷售部負(fù)責(zé)辦理客戶退貨物資的退庫(kù)手續(xù)辦理。具體要求和注意事項(xiàng)（1）各部門要重視并合理安排盤點(diǎn)工作，編制盤點(diǎn)計(jì)劃，做好相應(yīng)的盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作，部門負(fù)責(zé)人是本部門盤點(diǎn)工作第一責(zé)任人，應(yīng)自始至終參加并組織好盤點(diǎn)工作。（2）各部門應(yīng)對(duì)歸口管理的物資進(jìn)行預(yù)盤及正式盤點(diǎn)前的現(xiàn)場(chǎng)整理和資料準(zhǔn)備工作，確保盤點(diǎn)工作的順利開展。（3）各部門盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)包括盤點(diǎn)工作小組的確定、具體負(fù)責(zé)的物資項(xiàng)目、人員分配、盤點(diǎn)程序、區(qū)域劃分和需要的器具、使用的表格、與其他部門的銜接配合、盤點(diǎn)具體實(shí)施的時(shí)間、聯(lián)系人、統(tǒng)計(jì)人員等等。（4）各類存貨物資應(yīng)按品種、類別、規(guī)格、批次分別堆放、有序排列，并明顯標(biāo)識(shí)，便于清點(diǎn)。（5）各分廠、質(zhì)量檢驗(yàn)處、產(chǎn)品開發(fā)處應(yīng)保持現(xiàn)場(chǎng)整潔有序，產(chǎn)生的廢舊物資應(yīng)在盤點(diǎn)基準(zhǔn)時(shí)點(diǎn)前全部送至供應(yīng)處廢品庫(kù)，并及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。（6）對(duì)已入庫(kù)未入帳的存貨要在盤點(diǎn)清單中單獨(dú)列示；對(duì)已辦出庫(kù)手續(xù)但未提貨的存貨，在庫(kù)區(qū)內(nèi)要與其它庫(kù)存區(qū)別堆放，并在盤點(diǎn)清單中單列；對(duì)于盤點(diǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的其他特殊情況，單獨(dú)列示并備注說(shuō)明。（7）6月30日前的材料收發(fā)、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品銷售等均在6月份入帳；備品備件及其它輔助材料的收發(fā)亦按基準(zhǔn)時(shí)間（6月25日）入帳；對(duì)特殊情況下未辦出庫(kù)手續(xù)但已出庫(kù)的存貨，應(yīng)在盤點(diǎn)前完善領(lǐng)料手續(xù)，避免帳實(shí)不符；對(duì)于多領(lǐng)未用的物資，須在全面盤點(diǎn)前辦理退庫(kù)手續(xù)。（8）在進(jìn)行盤點(diǎn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)房應(yīng)停止收發(fā)貨物，且不得將貨物任意轉(zhuǎn)移。（9）各單位在盤點(diǎn)結(jié)束后應(yīng)詳細(xì)分析盤點(diǎn)盈虧原因，盤點(diǎn)表應(yīng)由盤點(diǎn)人、審核人及部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（10）財(cái)務(wù)監(jiān)盤人員應(yīng)熟悉對(duì)應(yīng)部門和項(xiàng)目的盤點(diǎn)計(jì)劃，提前熟悉盤點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)和整理碼放情況，密切參與盤點(diǎn)過(guò)程，履行對(duì)盤點(diǎn)組織、方法的監(jiān)督和盤點(diǎn)真實(shí)性的抽查驗(yàn)證。盤點(diǎn)工作是發(fā)現(xiàn)問(wèn)題解決問(wèn)題的過(guò)程，同時(shí)也是對(duì)各部門工作的梳理和檢驗(yàn)，請(qǐng)各部門認(rèn)真組織學(xué)習(xí)和落實(shí)盤點(diǎn)工作要求，對(duì)2011年年中盤點(diǎn)工作務(wù)必高度重視。附件一附件二二〇一一年六月二十二日 年年中盤點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)物資盤點(diǎn)表 年年中盤點(diǎn)計(jì)劃表20112011