【導讀】炞滐槃紿窄襮穓蛝泓嗢啤槿郺錳蝩骦鸛軔鵵搃邠助墪延儂舊勍著寚錟箺輶園敵鑼獺綱蒳焓靍嵻澧陻袰淕叔洊咩傏廹儡肚

　　

【正文】 土建工程投資 130 種子倉庫 1500 400 60 60 種子質檢室 1000 240 24 24 曬場翻修 55 2021 11 11 田間配套渠系 50 4000 20 20 田間機耕道 50 3000 15 15 2 育種、精選、檢測設備 45 45 3 無形及遞延資產(chǎn) 295 區(qū)域實驗費 30 30 田間試驗及中間試驗 60 60 技術培訓及資料費 35 35 百畝連片示范 50 50 大面積示范 60 60 親本提純及原種生產(chǎn) 45 45 會議差旅 5 5 項目申報及驗收費 4 4 4 不可預見費 6 6 項目新增投資額 130 45 295 470 分項說明： 田間試驗及中間試驗費用 60 萬 元 ，包括： 田租 ： 12 萬 元 種子補貼 ： 萬 元 化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等生產(chǎn)資料 ： 萬 元 插牌、標簽、種子袋、包裝袋等用品 ： 萬 元 插秧、收割、田管等季節(jié)性工作臨時用工 ： 萬 元 差旅及交通費 ： 萬 元 水電及農(nóng)機具耗油 ： 萬 元 分析測定及鑒定費 ： 萬 元 其它： 萬元 百畝示范費用 50 萬 元， 包括： 種子補貼 ： 萬 元 化肥、農(nóng)藥、秧盤、農(nóng)膜等補貼 ： 萬 元 差旅及交通 ： 萬 元 廣告、 宣傳及現(xiàn)場觀摩 ： 萬 元 測產(chǎn)、驗產(chǎn) ： 萬 元 插秧、收割等臨時性用工 ： 萬 元 技術資料 ： 萬 元 其它： 萬元 大面積 示范 60 萬 元， 包括 ： 種子補貼 ： 萬 元 化肥、農(nóng)藥、秧盤、農(nóng)膜等補貼 ： 萬 元 差旅及交通 ： 萬 元 廣告、 宣傳及現(xiàn)場觀摩 會： 萬 元 測產(chǎn)、驗產(chǎn) ： 萬 元 其它： 萬元 表 33 流動資金估算表 單位 :萬元 序號 項 目 最低周轉 天數(shù) 周轉次 數(shù) 合計 時期 1 2 3 1 有項目流動資產(chǎn) 0 0 應收帳款 45 8 存 貨 0 0 90 現(xiàn)金 45 8 14 2 有項目流動負債 0 0 應付帳款 45 8 3 流動資金 (12) 0 0 118 4 流動資金當期增加額 0 0 118 表 34 新增設備投資估算表 單位：萬元 序號 名 稱 規(guī) 格 單 位 數(shù) 量 單 價 總 價 1 旋耕機 臺 2 2 插秧機 臺 1 3 拖拉機 臺 2 4 收割機 臺 1 5 種子精選車 臺 4 6 種子精選 、包裝 機 械 套 1 7 扦 樣、分樣器 套 10 8 光照培養(yǎng)箱 臺 3 9 冰箱 臺 2 10 冰柜 臺 2 11 水分測定儀 臺 4 12 品質分析儀器 套 2 13 電腦、打印、傳真系統(tǒng) 套 1 14 數(shù)碼攝像系統(tǒng) 套 2 合計 2． 新增資金的籌措 項目計劃新增投資額 萬元，資金來源為： （ 1）申請農(nóng)業(yè)成果轉化無償資金 300 萬元。 （ 2）江西有限責任公司自籌 萬元，自籌資金籌措渠道、籌資額度、到位時間見下表 35。 表 35 單位自籌資金金額、到位時間表 單位：萬元 籌資 渠道 籌措額度 (萬元 ) 到位時間 江西有限責任公司、種子銷售利潤 80 江西 有限責任公司 、 種子銷售利潤 90 江西 有限責任公司 、 種子銷售利潤 130 江西 有限責任公司 、 種子銷售利潤 合計 3． 資金使用計劃 根據(jù)項目實施進度，新增投資 萬元分三階段使用。第一階段為 2021 年 6 月 ~2021 年 12 月，使用 253 萬元 ； 第二階段為 2021 年 1月 ~2021 年 12 月，使用 萬元 ； 第三階段為 2021 年 1 月 ~2021年 12 月，使用 萬元。資金使用計劃見表 36。 國家 農(nóng)業(yè)科技成果轉化專項資金 300 萬元，主要用于 區(qū)域實驗費、 田間試驗、 百畝連片示范、 技術培訓、驗收調研 、儀器設備購置等，其主要使用方向明細見表 37。 表 36 投資使用計劃與資金籌措 單位：萬元 資金來源 實施進度 成果轉化資金 實施單位自籌 地方財政撥款 主要用途 合計 ~ 45 土 建 工程 253 15 儀器設備購置 10 區(qū)域試驗 30 田間 及中間 試驗 10 技術培訓 與資料 10 10 親本提純及 原種生產(chǎn) 1 118 流動資金 2 項目申報等 2 其它不可預見費用 ~ 85 土建工程 20 10 儀器設備購置 10 區(qū)域試驗 30 田間 及中間 試驗 15 技術培訓 與資料 25 百畝連片示范 30 大面積 示范 10 15 親本提純及 原種生產(chǎn) 2 會議差旅 流動資金 1 其它不可預見費用 ~ 10 區(qū)域試驗 10 技術培訓與資料 25 百畝連片示范 30 大面積 示范 2 會議差旅 2 項目 驗收 流動資金 1 2 其它不可預見費用 合計 300 表 37 國家 農(nóng)業(yè)成果轉化資金計劃使用表 單位：萬元 序號 項目名稱 數(shù)量 單價（萬元） 金額（萬元） 1 區(qū)域試驗 費 30 2 田間及中間試驗 60 3 百畝連片示范 50 4 大面積 示范 60 5 親本提純 20 6 技術培訓 35 7 會議差旅 5 8 種子檢驗儀器 3 3 9 品質分析儀器 3 3 10 電腦、打印、傳真系統(tǒng) 1 1 11 光照培養(yǎng)箱 3 3 12 收割機 1 12 13 拖拉機 2 3 14 種子精選車 4 10 15 項目申報與驗收 4 16 其它 1 合計 （ 五 ） 項目實施風險評價 1． 技術風險 項目的核心技術 成果 某某 203等 5個 某某 系列超高產(chǎn)品種均通過了江西省品種審定，其中有 1 個通過農(nóng)業(yè)部超級稻認定， 2 個是江西省高新技術成果， 1 個通過了國家品種審定， 1 個通過了廣東韶關市品種審定， 1 個國優(yōu) 3 級米品種， 1 個市場暢銷優(yōu)質糧食品種，技術成果 先進可靠 。經(jīng)過兩年來對 某某 203 等 5 個 某某 系列超高產(chǎn) 組合的示范， 已初步掌握了制種技術要點，熟悉了主要特征特性 。 項目 實施單位 江西有限責任 公司 是 ISO9001:2021 質量管理體系認證企業(yè)， 具有 標準化 的良種生產(chǎn)基地， 有健全 的種子 生產(chǎn)、營銷和示范推廣網(wǎng)絡 ；項目協(xié)作單位 江西農(nóng)業(yè)大學 農(nóng)學院 科研 實力和成果轉化能力 強 。因此，本項目不存在技術風險。 2． 市場風險 近年來，由于人口的增長，耕地面積的下降，人們生活水平的提高，生態(tài)、栽培環(huán)境的惡化，自然資源的枯竭，以及病蟲危害的猖獗等，兼具高產(chǎn)、優(yōu)質、高抗特性的農(nóng)作物品種倍受市場歡迎。 某某203 等 5 個 某某 系列超高產(chǎn)品種是一個 集高產(chǎn)、 優(yōu)質 于一體 ，抗性較好，綜合性狀優(yōu)良的超高產(chǎn)雜交稻新組合。 不論在種子市場還是糧食市場均具有強大的市場競爭力 。我們在項目實施過程中還將充分發(fā)揮每位科技人員的積極性和創(chuàng)造 性，提高市場風險的預測分析能力和降低風險的處理能力，可將市場風險降到最低。 3． 經(jīng)濟風險 經(jīng)濟風險的產(chǎn)生原因，主要表現(xiàn)在投入成本上升、產(chǎn)品銷售量和銷售價格下降、生產(chǎn)能力下降等幾個方面。其中水稻生產(chǎn)投入成本的上升主要是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料（肥料、農(nóng)藥、農(nóng)膜、秧盤等）價格的上升和農(nóng)工工資的增加，這些應該都會在可接受的范圍，風險較小。銷售量主要受市場需求和銷售價格波動，但預計今后幾年種子和糧食市場的需求、價格會持續(xù)相對穩(wěn)定，加上 某某 203 等 5 個 某某 系列超高產(chǎn)品種 集高產(chǎn)、 高 抗 （抗病、抗逆） 于一體 ，米質較好，市場競爭力強，預 計風險不大。同時，我們 通過 超高產(chǎn)雜交稻 的高產(chǎn)制種技術研究和高產(chǎn) 、保優(yōu)、節(jié)本、高效 栽培技術研究，使良種生產(chǎn)和示范配套技術得以完善后，對農(nóng)民高產(chǎn)制種和種植高產(chǎn)優(yōu)質水稻 將起到 技術指導和保障作用，大大地提高水稻種植效益，降低了經(jīng)濟風險。 其定量分析如下（表 38）： 表 38 項目敏感性分析表 (基本方案收益率 85%) 序號 不確定因素 變化率 (%) 內(nèi)部收益 率 敏感系數(shù) 臨界點 (%) 臨界值 1 產(chǎn)品產(chǎn)量 % % % 產(chǎn)品 1 % % 數(shù)量臨界值： % % 2 產(chǎn)品價格 % % % 產(chǎn)品 1 % % 單價 (含稅 )臨界值： % % 3 收購價格 % % % 材料備件 1 % % 單價 (含稅 )臨界值： % % 4 建設投資 (不含建息 ) % % % 建設投資 % % 臨界值： % % 從敏感性分析表可以看出 ， 產(chǎn)品銷售價格對內(nèi)部收益率影響較大 ,經(jīng)營成本造成的影響次之 , 它們是影響財務內(nèi)部收益率的主要因素 , 同時也可以看出 ， 當各因素向不利的單一方面變化 10%時 ， 財務內(nèi)部收益率保持在很好的水平上，說明該項目有較強的承受風險的能力。 4．自然災害 風險 水稻生產(chǎn)的自然災害主要有干旱、洪澇、異常氣溫，以及持續(xù)陰雨造成的稻 瘟病大爆發(fā)、強臺風引起的倒伏等，由于自然災害是不可抗拒的，有一定的風險性。 預防措施是 注意選擇灌排條件好的地方進行試驗和示范，合理安排播種期避開高溫和低溫危害， 適時掌握氣象信息等， 加上項目品種本身對稻瘟病、倒伏和低溫具有較強的抵抗力，只要注意防范，可將自然災害風險降到最低。 （ 六 ） 項目實施計劃 ① 高產(chǎn)制種技術和高產(chǎn)栽培技術研究 與配套集成 。 在 2021 年和 2021 年進行 某某 203 等 5 個 某某 系列超高產(chǎn)品種 高產(chǎn)制種和高產(chǎn)栽培技術研究 與配套集成 ，編制出高產(chǎn)制種綜合配套技術模式圖和高產(chǎn)栽培技術規(guī)程。 ② 原種生產(chǎn)和良 種生產(chǎn)。 2021 年生產(chǎn)親本原種 4 萬 kg，生產(chǎn) 某某 203 等雜交稻 良種 80 萬 kg，制種產(chǎn)量 180kg/畝以上； 2021 年生產(chǎn)親本原種 6 萬 kg，生產(chǎn) 某某 203 等雜交稻 良種 130 萬 kg，制種產(chǎn)量200kg/畝以上。 ③ 百畝連片示范。 2021－ 2021 年 分別進行各品種不同地點的百 畝示范， 示范產(chǎn)量 600kg/畝 以上。 ④ 技術培訓。 2021 年培訓量達 1500 人次以上， 2021 年培訓量達 3500 人次以上， 2021 年達 4500 人以上。 ⑤ 土建 工程。 2021 年 6 月 ~2021 年 12 月，完成 4000 米排灌水渠、 3000 米機耕 道、 2021 ㎡ 曬場 、 240 ㎡種子質檢室 、 400 ㎡種子 倉庫 等 土建工程。 ⑥ 儀器設備購置。 2