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正文內(nèi)容

一般工業(yè)項目可行性研究報告格式模板f-資料下載頁

2024-11-29 05:43本頁面

【導讀】項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便??傉撜驴筛鶕?jù)項目的具體條件,參照下列內(nèi)容編寫。企業(yè)或工程的全稱,應和項目建議書所列的名稱一致。承辦單位系指負責項目籌建工作的單位,應注明單位的全稱和總負責人。中外合資項目應注明投資各方所屬部門。集團或公司的名稱、地址及法人代表的姓名、國籍。責單位和負責人。各方的單位名稱、法人代表以及所承擔的工程、分工和協(xié)作關系等,分別說明。位的請示報告的批復文件。根據(jù)項目需要進行調(diào)查和收集的設計基礎資料。技術政策、生產(chǎn)力布局要求;項目擬建的理由與重要性。及進展情況等等,要求逐一簡要說明。還期,經(jīng)濟內(nèi)部收益率,投資回收期等。水體、土壤等目前環(huán)境質(zhì)量狀況等。說明環(huán)境現(xiàn)狀資料的取得途徑、提供單位、以及當?shù)丨h(huán)保

  

【正文】 工程,如循環(huán)水場、給排水管網(wǎng)、給水泵站及水池、消防設施、三“廢”處理、輸變電工程、電信工程、供熱電汽線路等。 服務及生活福利工程包括辦公樓、試驗樓、職工宿舍、食堂、學校等。廠外工程主要是指本項目外圍的輸水管線、排水系統(tǒng)、高壓輸變電、物料管線、通訊管線、專用碼頭、專用公路、鐵路專用線、銷售倉庫、貨物轉運站等。 ②其他費用。 除了將前幾章中已估算的費用進行匯總分類外,還應將未估算的費用項目作出詳細的估算。 其主要費用項目有:①建設單位管理費;②職工培訓費;③辦公和生活家具購置費;④土地征用費;⑤外籍技術人員來華費用;⑥出國人員培訓考察費;⑦進口設備材料國內(nèi)檢驗費 ;⑧工程保險費;⑨大件運輸措施費;⑩大型吊裝機具費;①項目前期工作費;②設計費;③其他費; 第二部分費用估算是,應說明各種費用的取費標準、定額,一般按國家和地區(qū)有關規(guī)定執(zhí)行。估算中有外匯費用時,以外幣表示。 ③預備費。 分為基本預備費和漲價預備費兩部分。分別計算列出,漲價預備費以年度投資中第一部分費用為基礎,按國家計委發(fā)布的費率計算,同時需考慮外匯部分的限價因素。 ( 2)固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅,按國務院第 82 號令( 1991年 4 月 16日)的有關規(guī)定執(zhí)行。 ( 3)建設期利息應根據(jù)提供的項目實施進度表已研究確定的 基本建設投資來源及資金籌措方式、各種貸款的利率及分年度用款計劃表計算得出。當項目投資來源為多種渠道時,應分別計算各種貸款資金的建設期利息。 在可行性研究中,建設期利息均按年計息。利息的計算,分為單利和復利,計息方法及年利率視項目實際情況而定。 利息計算中,假定借款發(fā)生當年在年中支用,按半年計息,還款當年也在年中償還,按半年計息,其余各年按全年計息。按國家規(guī)定,建設期利息當年付清。 人民幣和外幣貸款分別計息,匯總于固定資產(chǎn)投資總額中。 以上各項計算完成后,撰寫固定資產(chǎn)投資估算表。 167。 流動資金估算 ( 1)流動資金的組成。項目流動資金按其在生產(chǎn)過程中的作用,可以分為: ①儲備資金。即為保證正常生產(chǎn)需要而用于儲備原材料、燃料、備品、備件等的資金。 ②生產(chǎn)資金。即在正常生產(chǎn)條件下處于生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)品占用的資金。 ③成品資金。即產(chǎn)成品入庫后至銷售前這段時間中產(chǎn)成品占用的資金。 除此之外,還有應收應付帳款、現(xiàn)金等組成的流動資金。 ( 2)流動資金估算。可行性研究報告中流動資金的估算,按項目具體情況,可采用擴大指標估算法或分項詳細估算法。 擴大指標估算法為:參照同類生產(chǎn)企業(yè)流動資金占銷售收入、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投 資的比率以及單位產(chǎn)量占用流動資金的比率來確定流動資金。 分項詳細估算法為:按項目占用的儲備資金、生產(chǎn)資金、成品資金,分別按年需用額及周轉天數(shù)估算定額流動資金,按項目占用的應收應付帳款、現(xiàn)金等估算非定額流動資金。 按詳細估算法估算流動資金后,可列流動資金估算表。 167。 資金籌措 一個建設項目所需要的投資資金,可以從多個來源渠道獲得,項目可行性研究階段,資金籌措工作是根據(jù)對建設項目固定資產(chǎn)投資估算和流動資金估算的結果,研究落實資金的來源渠道和籌措方式,從中選擇條件優(yōu)惠的資金??尚行匝芯繄蟾嬷?,應對每一種來源 渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件??尚行匝芯恐?,應對下列內(nèi)容加以說明。 167。 資金來源 籌措資金首先必須了解各種可能的資金來源,如果籌集不到資金,投資方案再合理,也不能付諸實施,可能的資金渠道有: 1. 國家預算內(nèi)撥款; 2. 國內(nèi)銀行貸款:包括撥改貸、固定資產(chǎn)貸款、專項貸款等; 3. 國外資金:包括國際金融組織貸款、國外政府貸款、贈款、商業(yè)貸款、出口借貸、補償貿(mào)易等; 4. 自籌資金:包括部門、地方、企業(yè)自籌資金; 5. 其它資金來源。 可行性研究中,要分別說明各種可能的資金來源、資金使用條 件,利用貸款的,要說明貸款條件、貸款利率、償還方式、最大償還時間等。 167。 項目籌資方案 籌資方案要在對項目資金來源、建設進度進行綜合研究后提出。為保證項目有適宜的籌資方案,要對可能的籌資方式進行比選。 可行性研究中,要對各種可能的籌資方式的籌資成本、資金使用條件、利率和匯率風險等進行比較,尋求財務費用最經(jīng)濟的籌資方案。 167。 投資使用計劃 167。 投資使用計劃 投資使用計劃要考慮項目實施進度和籌資方案,使用相互銜接。 撰寫投資使用計劃表。其中:固定資產(chǎn)投資按不同資金來源分年列出年用數(shù)額; 流動資金的安排要考慮企業(yè)的實際需要,一般從投產(chǎn)第一年開始按生產(chǎn)負荷進行安排,并按全年計算利息。 167。 借款償還計劃 借款償還計劃是通過對項目各種還款資金來源的估算得出的,借款償還計劃的最長年限可以等于借款資金使用的最長年限,制定借款償還計劃,應對下述內(nèi)容進行說明。 ( 1)還款資金來源、計算依據(jù); ( 2)各種借款的償還順序; ( 3)計劃還款時間。國外借款(包括國內(nèi)外幣借款)的還本付息,要按借款雙方事先商定的還款條件,如借款期、寬限期、還款期、利率、還款方式確定,與國內(nèi)按借款能力償還借款不同的是借款期一 般是約定的。還本付息的方式有兩種: ①等額償還本金和利息,即每年償還的本利之和相等,而本金和利息各年不等。償還的本金部分逐年增多,支付的利息部分逐年減少。 ②等額還本,利息照付。即各年償還的本利之和不等,每年償還的本金相等。 利息將隨本金逐年償還而減少。 國外借款除支付銀行利息外,還要另計管理費和承諾費用等財務費用。為簡化計算,也可將利率適當提高進行計算,對此,可行性研究報告中要加以說明。 第十章 財務與敏感性分析 在建設項目的技術路線確定以后,必須對不同的方案進行財務、經(jīng)濟效益評價,判斷項目在經(jīng)濟上是否可 行,并比選推薦出優(yōu)秀的建設方案。本章的評價結論是建設方案取舍的主要依據(jù)之一,也是對建設項目進行投資決策的重要依據(jù)。 本節(jié)就可行性研究報告中財務、經(jīng)濟與社會效益評價的主要內(nèi)容做一概要說明。 167。 生產(chǎn)成本和銷售收入估算 為了確定項目未來的生產(chǎn)經(jīng)營和盈利情況,對項目的生產(chǎn)成本作出接近實際的預測是可行性研究的重要內(nèi)容。生產(chǎn)成本是指生產(chǎn)一定種類和數(shù)量的產(chǎn)品所發(fā)生的經(jīng)常性費用,它包括耗用的原料及主要材料、燃料、動力、工資、固定資產(chǎn)折舊費用及大修理費、低值易耗品、推銷費用等。 在成本估算時,其精確度要與投資估算的 精確度相當。 167。 生產(chǎn)總成本估算 生產(chǎn)總成本是指項目建成后在一定時期內(nèi)(財務、經(jīng)濟評價中按年計算)為生產(chǎn)和銷售所有產(chǎn)品而花費的全部費用。 ( 1)生產(chǎn)總成本的構成有: ①外購原材料及輔助材料。根據(jù)前面第四節(jié)中外購燃料動力的數(shù)量和單價計算。 ②外購燃料動力。根據(jù)第四節(jié)中外購燃料動力的數(shù)量和單價計算。 ③工資及福利基金。工資根據(jù)第七節(jié)中的工資總額計算,福利基金按工資總額的一定比例提取。 ④折舊及推銷費。 ⑤大修理基金。 ⑥其它費用,包括成本中列支的稅金以及不屬于以上項目的支出等。 ⑦流動資金利息,按流 動資金貸款額和貸款利率計算。 ⑧銷售及其它費用,包括教育費附加,計入成本的技術轉讓費等。 以上各項費用總額構成項目生產(chǎn)總成本??偝杀究鄢叟f及大修理基金和流動資金利息為經(jīng)營成本。 ( 2)列表表示生產(chǎn)總成本。 167。 單位成本 單位成本是將總成本按不同消耗水平攤給單位產(chǎn)品的費用,它反映同類產(chǎn)品的費用水平。 生產(chǎn)單一產(chǎn)品的項目以總成本除以設計生產(chǎn)能力即是單位產(chǎn)品成本,生產(chǎn)多種產(chǎn)品的項目,也可按項目成本計算單位成本。 列表表示單位成本。 167。 銷售收入估算 根據(jù)第三節(jié)中預測的產(chǎn)品價格及設計生產(chǎn)能 力,逐年計算產(chǎn)品銷售收入,當有多種產(chǎn)品時,可分別計算多種產(chǎn)品的年銷售收入并匯總計算年總銷售收入。 167。 財務評價 財務評價是根據(jù)國家現(xiàn)行財務和稅收制度以及現(xiàn)行價格,分析測算擬建項目未來的效益費用??疾祉椖拷ǔ珊蟮墨@利能力、債務償還能力及外匯平衡能力等財務狀況,以判斷建設項目在財務上的可行性,即從企業(yè)角度分析項目的盈利能力。財務評價采用動態(tài)分析與靜態(tài)分析相結合,以動態(tài)分析為主的辦法進行。評價的主要指標有財務內(nèi)部收益率、投資回收期、貸款償還期等。根據(jù)項目特點和實際需要,有些項目還可以計算財務凈現(xiàn)值、投資利 潤率指標,以滿足項目決策部門的需要。 財務評價指標根據(jù)財務評價報表的數(shù)據(jù)得出,主要財務評價報表有:財務現(xiàn)金流量表(全部投資、國內(nèi)投資、自有資金)、利潤表、財務平衡表、財務外匯平衡表。 用財務評價指標分別和相應的基準參數(shù) 財務基準收益率、行業(yè)平均投資回收期、平均投資利潤率、投資利稅率相比較,以判別項目在財務上是否可行。 財務評價詳細做法見本書另章。 167。 國民經(jīng)濟評價 在對建設項目進行經(jīng)濟評價時,除了要從投資者的角度考察項目的盈利狀況及借款償還能力外,還應從國家整體的角度考察項目對國民經(jīng)濟的貢獻和 需要國民經(jīng)濟付出的代價,后者稱為國民經(jīng)濟評價。它是項目經(jīng)濟評價的核心部門,是決策部門考慮項目取舍的重要依據(jù)。 167。 不確定性分析 在對建設項目進行評價時,所采用的各種數(shù)據(jù)多數(shù)來自預測和估算。由于資料和信息來源的有限性,將來的實際情況可能與此有較大的出入,即評價結果具有不確定性,這對項目的投資決策會帶來風險。為了避免或盡可能減少這種風險,要分析不確定性因素對項目經(jīng)濟評價指標的影響,以確定項目的經(jīng)濟上的可靠性。這項工作稱為不確定性分析。 根據(jù)分析內(nèi)容和側重面不同,不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析 和概率分析(風險分析),盈虧平衡分析只用于財務評價,敏感性分析和概率分析可同時用于財務評價和國民經(jīng)濟評價,在可行性研究中,一般都要進行盈虧平衡分析,敏感性分析和概率分析可視項目情況而定,不確定性分析的具體做法,見本書第九章。 167。 社會效益和社會影響分析 在可行性研究中,除對以上各項經(jīng)濟指標進行計算、分析外,還應對項目的社會效益和社會影響進行分析。 項目社會分析方法,除可以定量的以外,還應對不能定量的效益影響進行定性描述。內(nèi)容包括: ( 1)項目對國家(或地區(qū))政治和社會穩(wěn)定的影響。包 括增加就業(yè)機會、減少待業(yè)人口帶來的社會穩(wěn)定的效益,改善地區(qū)經(jīng)濟結構、提高地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平等。 ( 2)項目與當?shù)乜萍?、文化發(fā)展水平的相互適應性; ( 3)項目與當?shù)鼗A設施發(fā)展水平的相互適應性; ( 4)項目與當?shù)鼐用竦淖诮?、民族習慣的相互適應性; ( 5)項目對合理利用自然資源的影響; ( 6)項目的國防效益或影響; ( 7)對保護環(huán)境和生態(tài)平衡的影響。 可行性研究人員可以根據(jù)項目的不同特點,對項目的主要社會效益或影響加以說明,供決策者考慮。 第十一章 可行性研究結論與建議 167。 結論與建議 根據(jù)前面各 節(jié)的研究分析結果,對項目在技術上、經(jīng)濟上進行全面的評價,對建設方案進行總結,提出結論性意見和建議。主要內(nèi)容有: ( 1)對推薦的擬建方案建設條件、產(chǎn)品方案、工藝技術、經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境影響的結論性意見。 ( 2)對主要的對比方案進行說明。 ( 3)對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議。 ( 4)對應修改的主要問題進行說明,提出修改意見。 ( 5)對不可行的項目,提出不可行的主要問題及處理意見。 ( 6)可行性研究中主要爭議問題的結論。 可行性研究報告附件。 凡屬于項目可行性研究范圍,但在研究報告以 外單獨成冊的文件,均需列為可行性研究報告的附件,所列附件應注明名稱、日期、編號。 167。 附件 ( 1)項目建議書(初步可行性研究報告) ( 2)項目立項批文 ( 3)廠址選擇報告書 ( 4)資源勘探報告 ( 5)貸款意向書 ( 6)環(huán)境影響報告 ( 7)需單獨進行可行性研究的單項或配套工程的可行性研究報告 ( 8)重要的市場調(diào)查報告 ( 9)引進技術項目的考察報告 ( 10)利用外資的各類協(xié)議文件 ( 11)其它主要對比方案說明 ( 12)其它 167。 附圖 ( 1)廠址地形或位置圖(沒有等高線) ( 2)總平面布置方案圖( 沒有標高) ( 3)工藝流程圖 ( 4)主要車間布置方案簡圖 ( 5)其它
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