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2025-09-19 02:50本頁面
【正文】 款日記帳。 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴格控制庫存現(xiàn)金，超過銀行定數(shù)額外的現(xiàn)金要及時存入銀行。 第 4 頁 共 4 頁 保管好有價證券、空白支票、財務(wù)專用章和單位空白收據(jù)等，防止保險柜鑰匙丟失和密碼失密。 注意掌握銀行存款余額，不得擅自開空頭支票，不得將帳號轉(zhuǎn)借其他單位或個人使用。 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金審批制度，收、付現(xiàn)金時，要根據(jù)審核的憑單稽核相符合后付款，如有 失職，發(fā)生短少情況，應(yīng)負責(zé)賠償。 及時做好銀行存款和庫存現(xiàn)金的核對工作，做到日清月結(jié)。 積極參加各項業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
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