財務負責人工作職責介紹-資料下載頁
2025-09-16 12:43本頁面
【正文】 據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章。收支票應注明支票號，同時將有關資 料輸入計算機，做到及時準確無誤?！ 《?、 付款 嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務， 工程撥款應由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多 付現(xiàn)象。 三、 制單與記帳 根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制 單，做到字跡清楚，數(shù)字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積 壓單不得超過 2 個工作日?！ ∝撠煬F(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業(yè)務必須當天入賬，做到日清 月結。 每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月 末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》 。 月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符?！ ∷?、 現(xiàn)金和票據(jù)管理 每日庫存現(xiàn)金為 2000 元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生， 公司將追究其經(jīng)濟責任?！ 〔坏米КF(xiàn)金。 根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況， 尤其是所收取支票的入賬情況。 五、 工資管理 根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核?！ 「鶕?jù)會計和公司經(jīng)理審核后的工資表，進行工資發(fā)放。 六、 報表規(guī)定 根據(jù)報表管理規(guī)定每日向深港財務上報《現(xiàn)金/銀行存款日報表》 ，每月上報 《工程收入月報表》和《管理人員工資表》 。財務
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