財務經(jīng)理職責崗位范文-資料下載頁
2024-09-24 16:35本頁面
【正文】 庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月 末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》 。 月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。 四、 現(xiàn)金和票據(jù)管理 每日庫存現(xiàn)金為 2000 元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生， 公司將追究其經(jīng)濟責任?！ 〔坏米КF(xiàn)金?！ 「鶕?jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況， 尤其是所收取支票的入賬情況?！ ∥?、 工資管理 根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核?！ 「鶕?jù)會計和公司經(jīng)理審核后的工資表，進行工資發(fā)放?！ ×?報表規(guī)定 根據(jù)報表管理規(guī)定每日向深港財務上報《現(xiàn)金/銀行存款日報表》 ，每月上報 《工程收入月報表》和《管理人員工資表》 。財務經(jīng)理職責崗位范文
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