出納員的工作內容及崗位職責通用10篇篇-資料下載頁
2024-09-24 14:10本頁面
【正文】 、根據記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項和應付款項進度。每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金。保管好各種空白支票、票據、印鑒，按照公司財務制度，整理審核費用報銷單，負責每月發(fā)票的開具和認證。負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶的結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對。完成部門領導交辦的其他任務。出納員的工作內容及崗位職責【篇10】嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規(guī)章制度。尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排。遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協(xié)調，并及時將事件的發(fā)展狀況和處理結果匯報財務經理。負責庫存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理，確保每日關賬時庫存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符?？刂票ｋU箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業(yè)款及時解行。根據審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現(xiàn)金報銷，并及時賬務處理。做好支票的管理、簽發(fā)及歸還作廢登記，嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。妥善保管并登記收到的票據，及時安排解行。妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現(xiàn)金收據，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售后發(fā)放的禮品。妥善管理車輛合格證原件，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領取工作。
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1