酒店財務工作計劃范文模板-資料下載頁
2025-09-10 12:06本頁面
【正文】 公司和重大項目清欠工作。 二、上半年工作中存在的問題 一是財務部深入一線的決心不是很堅定，除對鐵路項目的財務工作直接管理較多外，其他項目基本處在統(tǒng)計資料階段，未深入項目了解情況作出分析提 出財務管理的指導意見。二是公司財務部總部對分公司和項目的調(diào)控能力不強。三是資金的管理措施、方法有待改進和提高，四是財務人員的業(yè)務素質(zhì)有待提升，部分財務人員只能做一些日常的收付業(yè)務，不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據(jù)及時預警，導致財務工作不能順利展開，財務作用有所降低，五是內(nèi)部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務費用增多 三、下半年工作安排 加強資金管理，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動最低現(xiàn)金流量。下半年公司需要向局上繳 3200 萬元，需要歸還局借款 11100 萬元，需要支付兩級管理費 2200 萬元，需要 支付拖欠設備款 500 多萬元，另外我們投標需要資金，以上共計需資金 億元，公司資金極度緊張，如果不加以疏導和分析，公司資金有斷鏈的危險，因此資金的分析和管理將會是下半年財務工作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會，積極查找問題，彌補漏洞。此外要加大內(nèi)部借款回收力度，要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內(nèi)歸還局借款。保證各單位及時上繳。 加強對項目現(xiàn)場經(jīng)費和核算和控制，尤其要在項目中推廣項目年度現(xiàn)場經(jīng)費預算制度，通過制定預算加強對項目間接費用的控制。 加強對鐵路項目固定資產(chǎn)管 理，盡可能的將項目的折舊費和資產(chǎn)使用費 800 多萬回收公司。 進一步加強對項目的審計，及時發(fā)現(xiàn)問題進行整改。
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