財務(wù)下半年工作計劃通用-資料下載頁
2024-09-16 06:13本頁面
【正文】 制度，用于本部及事業(yè)部管理。根據(jù)子公司及項目部的制度管理原則適用性，明確執(zhí)行或參照執(zhí)行 。 第三層：子公司制定管理制度，執(zhí)行集團(tuán)及科技公司要求，細(xì)化自身管理要求。 二、資金管理 根據(jù)集團(tuán)資金統(tǒng)管要求，借助銀行系統(tǒng)建立母子公司資金集中管理體系，重點關(guān)注適用性、實用性及經(jīng)濟(jì)性，實現(xiàn)資金收支的統(tǒng)籌管理 。 根據(jù)母子公司業(yè)務(wù)需要統(tǒng)籌融資規(guī)劃，做好融資規(guī)模的判斷、融資方式的靈活調(diào)配、融資產(chǎn)品的涵蓋及費用最優(yōu)化 。 實行資金預(yù)算管理，堅持以收定支的管理原則，按月資金計劃控制母子 公司資金使用，嚴(yán)格流程管理保證資金安全 。 對母子公司銀行賬戶開立、變更、注銷進(jìn)行統(tǒng)一管理 。 按照集團(tuán)資金管理要求，按時完成資金快報的匯總、上報。 三、會計核算 著力做好總部財務(wù)日常核算工作，財務(wù)報表編制及上報工作，按時、高質(zhì)量完成月度財務(wù)快報，做好各季度報表編報工作 。 指導(dǎo)下屬公司建立賬務(wù)系統(tǒng)、報表系統(tǒng)，公司上報的報表進(jìn)行檢查 。 與集團(tuán)公司財務(wù)部積極溝通銜接工程研究院的財務(wù)工作，使財務(wù)管理工作平穩(wěn)過度 。 編制母子公司合并會計報表，合并預(yù)算及合并財務(wù)分析，此部分業(yè)務(wù)量隨公司發(fā)展、子公司數(shù)量增加而增加 。 及早啟動 20__年預(yù)決算布置和年報審計工作，為明年運營管控做好準(zhǔn)備。 四、稅務(wù)管理 研究母子公司架構(gòu)，設(shè)立初期結(jié)合各公司業(yè)務(wù)特點進(jìn)行稅務(wù)模式設(shè)計，達(dá)到稅務(wù)成本優(yōu)化 。 結(jié)合營改增政策調(diào)整，編制資料進(jìn)行培訓(xùn)宣貫 。 積極參與母子公司重大事項涉稅方案設(shè)計，運營過程協(xié)調(diào)、指導(dǎo)子公司稅務(wù)方面問題 。 按稅務(wù)規(guī)定按時申報、繳納各項稅款 。 搜集、整理稅務(wù)文件、節(jié)約案例，進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)。堅持財稅政策的動態(tài) 學(xué)習(xí)和應(yīng)用，合法籌劃，實現(xiàn)稅金合理節(jié)約。 五、產(chǎn)權(quán)及資產(chǎn)管理 對接集團(tuán)產(chǎn)權(quán)管理系統(tǒng)，及時上報產(chǎn)權(quán)管理信息。嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)產(chǎn)權(quán)管理要求，做好評估管理、產(chǎn)權(quán)變動管理等，按制度落實相關(guān)手續(xù) 。 逐步建立產(chǎn)權(quán)運營監(jiān)管報告體系，對子公司重大監(jiān)管事項、重要績效指標(biāo)、財務(wù)狀況、三會決議、資金分析、風(fēng)險等進(jìn)行披露 。 參與投資項目分析論證，審核投資項目的財務(wù)可行性，加強(qiáng)資金投放控制，強(qiáng)化投資收益管理，確保資金回籠 。 上線資產(chǎn)管理模塊，規(guī)范資產(chǎn)管理流程及臺賬內(nèi)容，做好賬實核對。 六、財務(wù)管理 摸清母子公司業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和管理要求，開展預(yù)算管理 “ 頂層設(shè)計 ” ，母子公司按模板編制年度預(yù)算報表。考慮將預(yù)算執(zhí)行結(jié)果納入經(jīng)營業(yè)績考核范圍，落實考核責(zé)任，確保預(yù)算有效執(zhí)行 。 開展預(yù)算關(guān)鍵指標(biāo)的動態(tài)監(jiān)測和分析工作，按季度對所屬單位預(yù)算完成情況進(jìn)行分析評價 。 針對核算中反映的問題、及時采取措施，體現(xiàn)為管理服務(wù)、為決策服務(wù)的 `目標(biāo)，達(dá)到會計核算與業(yè)務(wù)活動的有效融合 。 加強(qiáng)應(yīng)收賬款和經(jīng)營現(xiàn)金流的管理，制定應(yīng)收賬款管理辦法，根據(jù)報表數(shù)據(jù)進(jìn)行同業(yè)對比，從而提高企業(yè)管理水平 。 規(guī)范業(yè)務(wù)招待費管控，制定完善的業(yè)務(wù) 招待費管理制度，加強(qiáng)業(yè)務(wù)招待費預(yù)算控制，努力實現(xiàn)集團(tuán)公司業(yè)務(wù)招待費支出不高于國資委規(guī)定水平。 七、系統(tǒng)人員管理 做好總部、分公司、事業(yè)部、項目部財務(wù)系統(tǒng)員工的招聘、業(yè)務(wù)管理、考核、任免、調(diào)配、培訓(xùn)等 。 協(xié)助子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的任免，做好系統(tǒng)員工的業(yè)務(wù)管理、培訓(xùn)。 財務(wù)下半年工作計劃通用相關(guān)：
數(shù)學(xué)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1