企業(yè)出納員崗位職責(zé)經(jīng)典模板-資料下載頁(yè)
2025-09-07 03:01本頁(yè)面
【正文】 四 ) 出納會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)： 。 、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬 。 、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。 ，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。 ，以備收銀員換零。 ，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 /銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。 《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。 《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。 ，并協(xié)助發(fā)放。 。 。 企業(yè)出納員崗位職責(zé)經(jīng)典模板 (五 ) 一、根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等有關(guān)法規(guī)制度，做好本單位財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的會(huì)計(jì)核算工作，審核原始憑證、登記 會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。 二、管理單位銀行賬戶(hù)，辦理其現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、匯兌等資金結(jié)算業(yè)務(wù)。 三、代理鄉(xiāng)政府和財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)單位資金分配、資金使用的日常監(jiān)督工作 。對(duì)單位私設(shè)賬戶(hù)、弄虛作假以及違規(guī)支出等行為報(bào)告有關(guān)部門(mén)進(jìn)行處罰。 四、及時(shí)提供真實(shí)、完善的會(huì)計(jì)信息。會(huì)計(jì)核算每月定時(shí)提供月報(bào)、季度和年度決算報(bào)表，包括資產(chǎn)債務(wù)表、收入支持情況總表、支出明細(xì)表、資金收支結(jié)余情況表、附表、報(bào)表說(shuō)明書(shū) (或財(cái)務(wù)情況分析說(shuō)明書(shū) )等，除定期提供上述會(huì)計(jì)資料外，根據(jù)單位需要，還應(yīng)提供有關(guān)會(huì)計(jì)信息資料。 五、做好財(cái)務(wù)資 料盒會(huì)計(jì)檔案的管理、歸檔、保管及移交工作。 六、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn) (辦 )經(jīng)管站會(huì)計(jì)做好村級(jí) (社區(qū) )財(cái)務(wù)結(jié)算工作，定時(shí)編制村級(jí) (社區(qū) )財(cái)務(wù)報(bào)表。 七、及時(shí)與銀行對(duì)賬，做好銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表。 八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
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