財務(wù)部會計崗位職責(zé)范本-資料下載頁
2024-09-16 02:15本頁面
【正文】 。 13. 各部門收入除公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理及本實體經(jīng)理外，不得告知他人。 14. 除財務(wù)指定人員，任何人不得在收銀臺提取現(xiàn)金。 15. 除收銀和財務(wù)指定人員外，任何人不得出入收款臺。 16. 在收取現(xiàn)金時，做到錢款當面點清，收取現(xiàn)金必須使用驗鈔機，以辨明真假，確保 不使用假 幣，如果收取假 幣，當事人要負全部責(zé)任。 17. 如遇客人辦卡時發(fā)現(xiàn)使用假 幣，當面與客人說清，并按銀行有關(guān)規(guī)定處理。 18. 如有客人需掛失或補辦壞卡，不得使用 “ 壞卡補辦 ” ，直接掛失，并填寫掛失記錄。 19. 客人如需掛失必須出示身份證或工作證等相關(guān)證件或由公司出面，并簽字確認 。 20. 布谷餐吧開俱發(fā)票要出示收款小票。 21. 補值時要填寫補值說明，部門主管簽字方可生效。 22. 贈送卡，管理人員卡等免費充值的就餐卡，要經(jīng)財務(wù)部報總經(jīng)理批準，收銀員根據(jù) 名單充值。 23. 臨時卡和正式卡要劃分清楚，不得相互替代， 100 號卡機只收現(xiàn)金和做補值用， 掛失和壞卡補辦應(yīng)用 001 號卡機。 24. 禮貌得體的向客人說明不能使用現(xiàn)金，只能辦臨時卡，如有客人需開發(fā)票，向客人 講明開發(fā)票需辦理正式卡，一旦開發(fā)票則不能退款，臨時卡不能開發(fā)票，不能掛失，但可以退款。 25. 信用卡的使用方法： 1) 熟知各種信用卡的授權(quán)金額，熟知各種信用卡黑名單的查詢。 2) 查看信用卡日期是否過期，卡名和身份證名是否一致。 3) 各類卡紙要注意給客人一聯(lián)，并且不能弄錯，同時要注意卡紙書寫工整。 4) 各類卡要對應(yīng)相對的卡紙，不要不同的卡紙混亂使用。 5) 手刷卡要看清卡號，填寫客戶編碼和單位名稱，卡紙上大小金額一致。 6) 所有信用卡刷卡，要在紙的右下角簽上收銀員的姓名，以便出現(xiàn)問題時直接同 收銀員聯(lián)系。 物品管理制度 ① 各部門主管級根據(jù)需要填制物品請購單，經(jīng)財務(wù)部、庫管員及總經(jīng)理簽字，方可傳給采購員 ② 采購員購回物品各部門領(lǐng)用時，需由部門主管級到財務(wù)部在物品登記本上簽字，方可領(lǐng)用 ③ 各類物品根據(jù)使用年限，使用期內(nèi)破損或丟失應(yīng)由部門主管級負責(zé)，如已過使用期限更換時，必須以舊換新。 ④ 灶上廚師用具在辦理離職時，需由廚師長核實其交回用具是否齊全，然后簽字，連同用具一起送到庫管員驗證入庫 ⑤ 各類用具使用期限如下： A、使用在一年以上：菜刀、菜墩、保鮮盒、砍刀、擦玻璃器 B、使用半年以上：手勺、馬斗、 漏勺、邊鍋、菜筐、垃圾桶、剪刀、不銹鋼水瓢、油古子、小籠屜、瓶啟子 C、使用在三個月以上：拖罩、油筆 D、使用在一個月以上：掃把、削皮刀、拖布 工服領(lǐng)用折舊管理制度 ① 新入職的員工 3 天試用期完后，由人事部出具領(lǐng)用工服出庫單通知，庫管員憑出庫單出庫 . ② 因工作需要調(diào)換崗位，由人事部通知財務(wù)，需在出庫單簽字注明原工服退回庫房，庫管員憑些辦理出入庫手續(xù) ③ 離職員工退回服時，需清洗干凈，經(jīng)庫管員認真檢查工服有無破損、油漬、缺扣等，如有上述缺點公司按工服價格全額扣除，工服歸屬個人。 ④ 被開除的員工，應(yīng)由部門主管或經(jīng)理負責(zé)收回工服，并及時退回庫房做好登記 ⑤ 對于貼身如襯衣規(guī)定穿著年限一年，工鞋規(guī)定穿著年限是半年，如工服在規(guī)定穿著年限內(nèi)員工辦理離職，公司按規(guī)定穿著月份折舊，扣除未穿著月份，工服歸屬個人 餐具破損管理制度 ① 公司按實體當月收入的 2‰ 承擔(dān)餐具破損額 ② 由各部門主管級每月 10 日、 20 日、 30 日統(tǒng)計破損餐具及填寫報損表，營業(yè)經(jīng)理核實破損餐具及報損表后，簽字認可，將破損餐具送至庫房，報損表送至核算員保存，月底由核算員及部門主管統(tǒng)一進行餐具盤點，盤點完由核算員統(tǒng)計出 各部門破損數(shù)扣除公司應(yīng)承擔(dān)餐具破損的部分以及個人打破的餐具外，其余破損額由員工平攤扣除。 會計
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