5企業(yè)法務(wù)工作人員日常工作方案-資料下載頁
2025-09-02 18:22本頁面
【正文】 據(jù)各欄字跡清晰、正確、計算無誤、大小寫金額相符。 對不合法規(guī)的單據(jù)應(yīng)予拒付。 第 11 頁 共 13 頁 現(xiàn)金銀行收付業(yè)務(wù)需加蓋現(xiàn)金銀行收訖章，轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)需蓋轉(zhuǎn)帳收訖章。 記帳憑證內(nèi)容填寫齊全，摘要、金額和原始憑證要相 符。復(fù)核： 要認真復(fù)核每一張會計憑證的真實性、正確性和合法性。 按填制憑證日期序時編號，不得重號、跳號。 對審畢的記帳憑證需加蓋復(fù)核人印章。 檢查監(jiān)督會計人員制單、記帳、轉(zhuǎn)帳的規(guī)范性。記帳。 審核編號后的記帳憑證方可記帳。 記帳時需按序時、序號登記，不得 跳號、插號。 材料帳需按附件逐筆記帳，不得匯總登記。 對記帳中發(fā)現(xiàn)的問題需及時與有關(guān)人員和部門取得聯(lián)系，及時解決。 現(xiàn)金 銀行日記帳需做到日清月潔，現(xiàn)金要每日盤點核實，銀行帳需每月做調(diào)節(jié)表。 費用帳、往來帳、材料帳等需按規(guī)定做好月結(jié)、季結(jié)、年結(jié)。 凡記帳后的記帳憑證，記帳人均應(yīng)在所記科目前打 “√” ，并在憑證 “ 記帳 ” 處蓋章。 往來、費用、材料等帳，應(yīng)及時與有關(guān)單位、部門對帳， 第 12 頁 共 13 頁 發(fā)現(xiàn)問題及時查找，不得拖壓。 每月底各明細帳均主動與總帳對帳，需做到帳帳相符?？値ぜ捌渌? 審查當月記帳憑證，確保憑證的真實完整，按期匯總記帳憑證并及時登記總帳。 及時裝訂記 帳憑證，做到不少單、 不跳號。 每月底組織與各明細帳對帳，確保收支平衡，帳帳相符，發(fā)現(xiàn)問題及時組織有關(guān)人員核查。 按期出具報表，確保帳表相符、數(shù)字準確、表面清晰、報送及時。 定期將會計憑證、帳表交會計檔案管理人員，并造冊登記，辦理交接手續(xù)。財務(wù)人員： 及時、準確、高效的完成日常財務(wù)結(jié)算、核算業(yè)務(wù)。 向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及上級主管部門提供、準確、詳盡地會計報表數(shù)據(jù)。 認真編制并嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃，預(yù)、定期進行財務(wù)分析，遵守各項財 務(wù)收支制度。 科學(xué)、合理、高效的使用好企業(yè)自有資金，保證日常正常結(jié)算、工資發(fā)放及其稅金上交的順利進行。 定期檢查、分析財務(wù)計劃預(yù)算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié) 第 13 頁 共 13 頁 支的潛力，考核資金使用效果，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)提出 建議。 定期參加企業(yè)資物資盤點工作，做好資產(chǎn)保值增值及其閑置資產(chǎn)再利用工作。 按規(guī)定及時準確向總公司上報本企業(yè)財務(wù)經(jīng)營狀況、完成好總公司及本公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他臨時任務(wù)。
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