出納工作計劃范文3篇-資料下載頁
2025-08-28 14:30本頁面
【正文】 3`及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，無坐支現金現象， ，并取銀行對賬單。 。 ，房款收入以及發(fā)票打印 10. 根據會計提供的依據，及時發(fā)放職工 工資和其它應發(fā)放的經費。 ，完成職工公積金的支付。 二 .其他工作 嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發(fā)現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表， 堅持財務手續(xù)，嚴格審核算 (發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳 )，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。 為配合公司發(fā)展需用，協同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。 ，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋 “ 收訖 ” 或 “ 付訖 ” 戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。 、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確 。 、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔 。 。 。
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