【正文】 新困難新問(wèn)題，給企業(yè)營(yíng)造一 個(gè)良好的外部環(huán)境。 確保超額完成市下達(dá)的各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù)。 稠江街道工商企業(yè)服務(wù)所 2024 年 6 月 15 日 第五篇： 2024 上半年工作總結(jié) 及下半年思路 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 *******年度上半年工作總結(jié) 二 ○ 一二上半年是 **分公司追求更加高速、健康、可持續(xù)的 第 20 頁(yè) 共 24 頁(yè) 發(fā)展的重要階段，在省分財(cái)務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，計(jì)劃財(cái)務(wù)部立足本職工作、全力促進(jìn)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)向健康發(fā)展方向進(jìn)行改善。下面，我就上半年計(jì)劃財(cái)務(wù)部的主要工作情況和下半年工作思路匯報(bào)如 下： 第一部分：上半年主要工作 一、 *******年上半年財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況 *******年 ***月 **分公司共完成通服收入 **.**億元，同比增長(zhǎng) ***.***%，完成全年預(yù)算的 **.**%，完成序時(shí)進(jìn)度預(yù)算的**.*%；截至 *月完成考核利潤(rùn) **萬(wàn)，完成全年序時(shí)進(jìn)度計(jì)劃的****.*%，全省排名第 *位；收入 ebitda 率為 **.**%，同比改善*.**%；各管理線成本占收比同比均有改善，其中：市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)線占收比（ ***.***%）同比改善 *.***pp，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)線占收比（ ***.***%）同比改善 **.**pp，投資建設(shè)線線占收比（ *.**%）同比改善 *.***pp，行政綜合線占收比（ **.**%）同比改善 *.**pp。 二、成立營(yíng)銷成本管控專班，促進(jìn)營(yíng)銷成本使用雙效提升 計(jì)劃財(cái)務(wù)部牽頭，組織成立 **分公司營(yíng)銷成本管控專班，下設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組及工作小組，監(jiān)督營(yíng)銷成本使用雙效提升情況，指導(dǎo)分公司制定并落實(shí)營(yíng)銷成本使用雙效提升措施，與營(yíng)銷成本相關(guān)管理部門一起共同推進(jìn)營(yíng)銷成本管控專項(xiàng)活動(dòng)。上半年具體實(shí)施的工作有： （一）確定 *******年底分月管控目標(biāo)； 第 21 頁(yè) 共 24 頁(yè) （二）加強(qiáng)渠道管理。配合省分在集中管理系統(tǒng)和財(cái)務(wù)報(bào)賬系統(tǒng)中 對(duì) *g 渠道傭金進(jìn)行閉環(huán)管理的確認(rèn)和核對(duì)工作；對(duì) **g 和數(shù)固業(yè)務(wù)傭金政策進(jìn)行梳理和匯總，配合上線集中管理系統(tǒng)。 （三）開(kāi)展贈(zèng)費(fèi)清理工作，對(duì)網(wǎng)間結(jié)算成本細(xì)分到渠道 XX縣區(qū)市，引 導(dǎo)基層單位關(guān)注結(jié)算成本，提高效益意識(shí)。對(duì)高結(jié)算成本的業(yè)務(wù)加強(qiáng)管控。 （四）對(duì)維系成本及客戶服務(wù)成本設(shè)置歸口管理，使用情況按月進(jìn) 行通報(bào)。 三、全面推進(jìn)財(cái)務(wù)一體化和大 erp 系統(tǒng)業(yè)務(wù)模塊建設(shè) 嚴(yán)格依照省分 財(cái)務(wù)一體化部署，完成會(huì)計(jì)核算和資金支付權(quán)限的上繳工作，實(shí)現(xiàn)從區(qū)縣分公司到省分公司的財(cái)務(wù)一體化管理，推動(dòng)公司財(cái)務(wù)管理整體向扁平化、集中化的一體化管理方式轉(zhuǎn)變。 在 *******年資金管理系統(tǒng)、合同管理系統(tǒng)、報(bào)賬平臺(tái)系統(tǒng)改造上線的基礎(chǔ)上，今年上半年又陸續(xù)實(shí)現(xiàn)了集中渠道系統(tǒng)和營(yíng)銷物資管理系統(tǒng)上線，全面實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)、合同和付款流程節(jié)點(diǎn)的全系統(tǒng)控制，完全實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的全系統(tǒng)處理，為公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控提供最有力的手段。 四、實(shí)現(xiàn) “ 提供 ” 數(shù)據(jù)向 “ 主動(dòng)推送 ” 數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)變 第 22 頁(yè) 共 24 頁(yè) 上半年，我部門實(shí)現(xiàn)了與信息化數(shù) 據(jù)支撐職能的合并，使得計(jì)劃財(cái)務(wù)部對(duì)經(jīng)營(yíng)單位的數(shù)據(jù)支撐能力和質(zhì)量都有了明顯提高。在此基礎(chǔ)上，我們化被動(dòng)為主動(dòng)，實(shí)現(xiàn) “ 提供 ” 數(shù)據(jù)向 “ 主動(dòng)推送 ” 數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)變。 （一）無(wú)主話單的清理工作。自 *月末無(wú)主話單從信息化調(diào)整至財(cái) 務(wù)部以來(lái)，財(cái)務(wù)部積極溝通市場(chǎng)、運(yùn)維及各經(jīng)營(yíng)單位，在一信通無(wú)主短信、綁定卡用戶、 voip 用戶、公話全能通用戶等方面解決了前期一直存在但無(wú)法著手的難題，上個(gè)月無(wú)主考核已經(jīng)取得了滿分。 （二）針對(duì)各單位經(jīng)營(yíng)指標(biāo)以及營(yíng)銷熱點(diǎn)進(jìn)行專題分析，上半年 重點(diǎn)出具了 *g 合約用戶 、零出賬用戶和 **g 隨意專題分析。向各經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行了業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)全方位立體展現(xiàn)，強(qiáng)力支撐經(jīng)營(yíng)單位各項(xiàng)收入健康發(fā)展。 五、清理運(yùn)維成本，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)分獨(dú)立 按照省分相關(guān)文件安排，市分運(yùn)維部與網(wǎng)建部劃歸網(wǎng)絡(luò)公司，市分財(cái)務(wù)部設(shè)立網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)部分支，縣市建維中心全部劃歸網(wǎng)絡(luò)公司。人力資源部調(diào)整 hr 系統(tǒng)后，我部門對(duì)報(bào)賬、合同等系統(tǒng)完成了余下設(shè)置，以保證業(yè)務(wù)報(bào)賬與合同送審的有序進(jìn)行。為更好的實(shí)現(xiàn)運(yùn)維成本清理，我部門一方面下文規(guī)范運(yùn)維成本的報(bào)賬， 第 23 頁(yè) 共 24 頁(yè) 另一方面對(duì)前期運(yùn)維成本進(jìn)行清理?？傆?jì)完成 *****條報(bào)賬錯(cuò)誤單據(jù) 進(jìn)行調(diào)賬，合計(jì)金額 **.*萬(wàn)，有效減輕了公司運(yùn)維成本壓力。自 *月起已實(shí)現(xiàn)網(wǎng)運(yùn)成本科目專用，開(kāi)始啟用新的網(wǎng)絡(luò)公司成本中心，并要求網(wǎng)運(yùn)成本專人報(bào)賬，以便規(guī)范化管理。 *月對(duì)縣市報(bào)賬流程再次調(diào)整，以實(shí)現(xiàn)縣市建維中心由市分直接管 XX 縣區(qū)分配合管理的要求。截止到目前相關(guān)規(guī)劃已全部實(shí)現(xiàn)，運(yùn)維成本管理有效有序。 六、完成 *************年度稅務(wù)及發(fā)票自查整改工作 按 照 市 國(guó) 稅 局 稽 查 局 的 要 求 ， 我 部 門 牽 頭 完 成*************年度發(fā)票自查、整改工作。對(duì) **********年兩個(gè)會(huì)計(jì)年度 超過(guò) *****本憑證進(jìn)行了全面自查，涉票數(shù)量達(dá)到 **萬(wàn)張，涉及金額近 *億元。部門全體員工在不影響本職工作的前提下，加班加點(diǎn)，克服苦難，并于 *月 ***日前完成了初步自查，并在 ***日完成了整理匯總，對(duì)于所有自查出的問(wèn)題發(fā)票，督促各部門配合計(jì)劃財(cái)務(wù)部積極展開(kāi)不合規(guī)發(fā)票替換工作。，共完成換票 *****張，金額近 ****萬(wàn)元。并將發(fā)票自查報(bào)告按時(shí)提交給了 **市國(guó)稅稽查局。 第二部分：下半年工作思路 我公司要完成公司的年度預(yù)算計(jì)劃和總體發(fā)展目標(biāo)，下半年的工作及發(fā)展尤為重要。從計(jì)劃財(cái)務(wù)部的角度和職責(zé) 出發(fā)，下半年的主要工作集中在以下幾個(gè)方面： 第 24 頁(yè) 共 24 頁(yè) 一、轉(zhuǎn)變觀念，推動(dòng)市場(chǎng)與財(cái)務(wù)融合支撐 二、聚焦資源，推進(jìn)全成本評(píng)價(jià)管理工作 三、推動(dòng)各專業(yè)實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)管理 四、打造價(jià)值管理型財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)