【正文】 體系運行管理，有計劃、有步驟地整合撤并預算單位實有資金賬戶，將預算單位零余額賬戶 代替單位基本賬戶，逐步實現(xiàn)預算單位財政資金活動都通過零余額賬戶辦理，切實增強資金 管理的統(tǒng)一性和 透明度。 下頁余下全文國庫處工作總結 （四）加強國庫內部資金運行監(jiān)控，保障財政資金規(guī)范運行方面開展工作。一是加強國 庫資金、財政專項資金存放管理。按照財政性存款與銀行業(yè)金融機構貸款掛鉤考核辦法落實 具體操作，進一步規(guī)范財政資金管理，調動金融機構支持地方經(jīng)濟發(fā)展的積極性，鼓勵和引導銀行業(yè)金融機構加大對中小企業(yè)信貸支持力度；二是歸口管理財 政資金專戶，按照省廳的要求，進一步落實財政資金 “ 統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調度、統(tǒng)一核算 ” ，將 原來因特殊情況尚未納入歸口管理 處室的賬戶通過清理進行歸并，并按照有利于規(guī)范管理和 第 20 頁 共 23 頁 提高效能的原則合理設置賬套，合并相關賬套。切實加強專戶資金使用的跟蹤監(jiān)督，提高財 政專戶資金管理水平。三是進一步健全和完善財政資金安全管理制度體系，注重規(guī)范關鍵環(huán) 節(jié)，從會計、出納、審核崗位分設，印鑒、票據(jù)分開使用等重點環(huán)節(jié)上下功夫，從規(guī)范執(zhí)行 程序上下功夫，使相關制度不再停留在紙上，而是真正落到實處。四是全面梳理財政資金往 來款，相關處室協(xié)同清收，通過清欠債權債務，進一步加強資金的規(guī)范管理，盤活存量。五 是做好地方政府債券撥付的有關管理工作，促進地方經(jīng)濟發(fā)展，通過充分發(fā)揮國庫管理職能， 切實為 “ 保增長、促發(fā)展、促和諧 ” 提供服務與保障。 二、組織完成全市財政資金安全檢查工作根據(jù)《 XX 省財政廳關于轉發(fā)財政部開展地方財政資金安全檢查工作的通知》要求，及 時傳達會議精神，迅速落實工作機制，成立了以局領導為組長、副組長，國庫、計算機信息、 監(jiān)督檢查、人事教育、監(jiān)察等相關處室負責同志為成員的財政資金安全檢查工作領導小組， 對涉及財政資金安全檢查中的問題進行協(xié)調 ，明確了各部門 第 21 頁 共 23 頁 的職責。組織召開了全市財政資 金安全檢查工作動員會議，制定切實可行的工作方案，開展自查自檢，認真對照，逐一排查，牢牢把握關鍵環(huán)節(jié)，并根據(jù)自查情況制訂和完善相關管理辦法。通過全面自查， 結合我市實際，進一步完善和制訂了《 XX 市財政局國庫處財政結算中心工作人員崗位職責》、 《 XX 市財政局國庫處財政結算中心國庫集中支付業(yè)務內部控制制度》《、 XX 市財政局國庫 處票據(jù)憑證管理制度》和《 XX 市財政局國庫處撥款專用印章管理制度》等管理辦法。接受 省廳財政資金 安全檢查組的抽查，我局在國庫管理制度改革的推進、財政資金安全管理的制 度建設和重點環(huán)節(jié)控制等方面取得的成效得到省廳檢查組的充分肯定，圓滿完成了全市財政 資金安全檢查的各階段工作任務。 三、完善政府非稅收入核算與管理。 （一）制訂了預算單位部門預算和綜合預算中政府非稅收入指標結余結轉的相關政策， 組織相關處室完成了結余指標的界定、結轉和下達工作。 （二）完善政府非稅收入統(tǒng)籌制度。根據(jù)市政府 “ 關于提高政府非稅收入調節(jié)資金統(tǒng)籌 第 22 頁 共 23 頁 比例的請示 ” 批示 意見，在對非稅收入統(tǒng)籌基數(shù)進行全面梳理的基礎上，對 2024年度市級政 府非稅收入統(tǒng)籌政策和辦法進行了調整，充分體現(xiàn)了財政對涉及教育、醫(yī)療等民生領域的支 持，進一步增強了政府的調控能力。 1 至 9月份統(tǒng)籌 元，預計全年統(tǒng)籌 。 （三）根據(jù)省財政廳《關于建立全省非稅收入收繳執(zhí)行報告制度的通知》（蘇財辦庫［ 2024］ 8 號）文件精神，從 2024 年開始在全市建立了非稅收入收繳執(zhí)行情況按季報告制度，按季對政府非稅收入重點地區(qū)、 部門、項目和收入增減變化的 原因進行分析，預測非稅收入的趨勢并報送非稅收入收繳執(zhí)行 報表。 （四）進一步健全政府非稅收入會計內部監(jiān)督和制約機制，完善和規(guī)范政府非稅收入會 計核算辦法，夯實核算基礎，確保財政資金撥付安全、規(guī)范，制訂對政府非稅收入代理銀行 的考核辦法。 （五）按照省財政廳要求配合相關處室組織做好取消、停征和規(guī)范調整行政事業(yè)性收費 和政府性基金項目 123項的統(tǒng)籌和核算工作。 第 23 頁 共 23 頁 四、進一步加強預算執(zhí)行分析工作。 我處進一步加強收入征管力度，不斷加強 預算執(zhí)行分析工作，確保完成年度目標。一是進一步增強大局意識、服務意識和責任意識，按照年初確定的各項征收任務進一步分解計劃目標，落實征收責任，落實完成任務的具體措施，確保完成全年收入目標任務。工作中強化倒逼機制。一方面，按序時進度來倒逼，真正做到 “ 以天保旬、以旬保月、以月保季、以季保年 ” ；另一方面，按照年初國稅、地稅以及各稅種的征收任務來倒逼，把一般預算收入的任務真正分解落實下去。二是加強與國、地稅協(xié)調銜接，加強對重點地區(qū)、重點行業(yè)、重點企業(yè)和重點稅種的監(jiān)控與征管，特別是做好三星級以上企業(yè)的經(jīng)營和納稅情況的監(jiān) 測、服務、評估等工作。 上頁