年度財務(wù)會計心得體會大全-資料下載頁
2025-07-31 00:04本頁面
【正文】 立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。 三是通過每月 __項目資金收支計劃預(yù)算，嚴格控制 __項目資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強對 __項目等游離于體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度，落實資金計劃和公司財務(wù)制度的執(zhí)行情況。 四是每月末對本月資金集中情況進行統(tǒng)計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。 五是合理布局存量資金構(gòu)，提高存量資金的 `綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀 行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付，減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計使用承兌 8740 多萬元。 六是積極與上層公司對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標履約借款 10000 萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證。 七是積極籌措資金為公司購置設(shè)備，為海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購置設(shè)備款項 1380 多萬元，為剛果項目部提供資金支持 300 多萬元。加強內(nèi)部借款回收力度，進一步降低借款融資總量，降低財務(wù)費用，合理調(diào)劑內(nèi)部存量資金，進一步完善內(nèi)部融資管理的制度建設(shè)。 財務(wù)管理制度修 訂工作。 一是按經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟合同臺賬，財務(wù)往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。 二是進一步完善財務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項指標財務(wù)信息的搜集、分析、評價，對照財務(wù)指標的標準值、歷史值、同行值、預(yù)算值等，及時發(fā)出預(yù)警信號。 三是通過完善財務(wù)管理手冊來完善內(nèi)部控制制度，有效進行，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。 四是完善公司直管項目財務(wù)收支審批程序。 加強清欠和審計工作 一是財務(wù)部積極參與對新開工項目進行行項目綜合考核指標制定，參與億元大項目成本分析和稽核。 二是對 __項目進行審計監(jiān)察和對 __項目進行項目綜合效益和財務(wù)收支情況審計，通過審計和監(jiān)察工作及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報項目存在的問題。 三是積極開展財務(wù)半年度檢查工作，通過檢查發(fā)現(xiàn)財務(wù)工作中好的典型擬在今后公司財務(wù)工作中進行推廣，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見督促各單位認真整改。 四是根據(jù)每月清欠月度報表，建立全公司所有項目清欠臺賬，動態(tài)掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度，及時分析公司應(yīng)收款項回收指標完成情況，指導(dǎo)分公司和重大項目清欠 工作。 三、去年工作中存在的問題： 一是財務(wù)部深入一線的決心不是很堅定，除對 __項目的財務(wù)工作直接管理較多外，其他項目基本處在統(tǒng)計資料階段，未深入項目了解情況作出分析提出財務(wù)管理的指導(dǎo)意見。 二是公司財務(wù)部總部對分公司和項目的調(diào)控能力不強。 三是資金的管理措施、有待改進和提高 . 四是財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提升，部分財務(wù)人員只能做一些日常的收付業(yè)務(wù)，不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據(jù)及時預(yù)警，導(dǎo)致財務(wù)工作不能順利展開，財務(wù)作用有所降低。 五是內(nèi)部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務(wù)費用增多。 四、 明年工作安排 加強資金管理，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動最低現(xiàn)金流量。明年公司需要向上層公司上繳 3200 萬元，需要歸還銀行借款 11100 萬元，需要支付兩級管理費 2200 萬元，需要支付拖欠設(shè)備款 500 多萬元，另外我們投標需要資金，以上共計需資金 億元，公司資金極度緊張，如果不加以疏導(dǎo)和分析，公司資金有斷鏈的危險。 因此資金的分析和管理將會是下半年財務(wù)工作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會，積極查找問題，彌補漏洞。此外要加大內(nèi)部借款回收力度，要積極督促 __項目和 __項目在年內(nèi)歸還借款。保證各單位及時上繳。 加強對項目現(xiàn)場經(jīng)費和核算和控制，尤其要在項目中推廣項目年度現(xiàn)場經(jīng)費預(yù)算制度，通過制定預(yù)算加強對項目間接費用的控制。 加強對 __項目固定資產(chǎn)管理，盡可能的將項目的折舊費和資產(chǎn)使用費 800 多萬回收公司。 進一步加強對項目的審計，及時發(fā)現(xiàn)問題進行整改。 加強財務(wù)人員跨專業(yè)知識的學(xué)習(xí)了解，尤 其是要加強財務(wù)人員商務(wù)合約方面專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，便于在今后的項目財務(wù)管理中更好的溝通和配合，有效地發(fā)揮財務(wù)在項目管理中的作用。 年度財務(wù)會計心得體會大全相關(guān)：
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