xx污水廠評估報(bào)告-資料下載頁
2025-06-07 06:27本頁面
【導(dǎo)讀】XXX城市污水處理廠成立于2002年12月，位于XXX鎮(zhèn)，活污水及生產(chǎn)污水的集中收集處理。該企業(yè)隸屬于XXX建委，水公司經(jīng)理至今。部門，定編28人，其中：行管人員10人，財(cái)務(wù)人員2人，技術(shù)人員12人，其他4人。XXX位于我省中部，長江之濱。區(qū)域面積XXX平方公里，改革開放以來，XXX農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)更加穩(wěn)固，工業(yè)經(jīng)濟(jì)得到。較快發(fā)展，全市經(jīng)濟(jì)總量大幅度增長，于1993年撤縣建市，XXX境內(nèi)河港縱橫，市區(qū)主要河港有XXX港。入城區(qū)水體中，通過城區(qū)二級河道排污至長江。城市人口的增長，不可避免帶來環(huán)境問題。水質(zhì)惡化，本來水環(huán)境容量不大的城區(qū)水系污染更加嚴(yán)重。大不便，也對沿江區(qū)域的環(huán)境保護(hù)工作帶來很大難度。服務(wù)用水、賓館飯店用水、特種用水。XXX委市政府為改善生。根據(jù)XXX區(qū)自然地形及河流水系分布情況，以橫港為界，排水片，南區(qū)劃分為3個(gè)排水片。水范圍內(nèi)，按照目前現(xiàn)有排水特點(diǎn)合理地有效地收集污水，設(shè)開發(fā)用地均無不利影響。用配水堰分別對每一組orbal氧化溝進(jìn)行配水。
【正文】 計(jì)算結(jié)果表明，該項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 %可保本。 敏感性分析 影響項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益的主要因素有產(chǎn)品銷售價(jià)格、主要原材料的價(jià)格及固定資產(chǎn)投資。以上因素對于項(xiàng)目的所得稅后全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期的敏感性程度分析，詳見下表： 財(cái)務(wù)敏感性分析表 單位：萬元 項(xiàng)目 基本 方案 固定資產(chǎn) 投資 主要原材料 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) +10％ 10％ +10％ 10％ +10％ 內(nèi)部收 益率 % ％ ％ ％ ％ ％ 財(cái)務(wù)凈 現(xiàn)值 6816 5733 7051 6581 4827 8804 投資回 收期 8 年 年 年 年 年 從上表可看出 ,固定資產(chǎn)投資額、主要原材料價(jià)格對項(xiàng)目收益影響幅度均不大，增減幅度在 10 個(gè)百分比內(nèi)，項(xiàng)目內(nèi)部收益率和投資回收期都無大變化。項(xiàng)目對污水處理的價(jià)格變化的敏感性較強(qiáng)，但是根據(jù)省政府決定，近期的污水處理費(fèi)將上調(diào)，所以 這部分風(fēng)險(xiǎn)也較小。 擔(dān)保評價(jià) 擔(dān)保人基本情況 XXX 自來水公司是 XXX 區(qū)唯一的供水服務(wù)企業(yè)，隸屬于XXX建設(shè)局，注冊資本 3800 萬元，負(fù)責(zé) XXX 區(qū)及周邊四鎮(zhèn)的生產(chǎn)及生活供水，具有一定的壟斷優(yōu)勢，收入穩(wěn)定可靠，是各大金融機(jī)構(gòu)競相爭取的對象。該公司現(xiàn)在 XX 工行開設(shè)基本存款賬戶，在 XXX行開設(shè)一般存款賬戶 。 擔(dān)保人財(cái)務(wù)狀況 該公司近三年財(cái)務(wù)狀況詳見下表： 單位：萬元 項(xiàng)目 2020 年 2020 年 2020 年 總資產(chǎn) 流動資產(chǎn) 其中：應(yīng)收賬款 其他應(yīng)收賬款 預(yù)付賬款 存貨 長期投資 固定資產(chǎn) 總負(fù)債 流動負(fù)債 其中：銀行借款 長期負(fù)債 所有者權(quán)益 銷售收入 利潤總額 資產(chǎn)負(fù)債率 流動比率 銷售利潤率 現(xiàn)金凈流量 經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量 投資性現(xiàn)金凈流量 籌資性現(xiàn)金凈流量 從上表可以看出，該公司資產(chǎn)負(fù)債率較低，長期償債能力較強(qiáng)；資產(chǎn)的流動性較弱，截止 2020年 12月末，賬面流動資產(chǎn) 2566 萬元，僅占總資產(chǎn)的 22%，且流動比率偏低，僅；盈利能力一般，主要是該公司為公益性單位，水價(jià)由政府調(diào)控，只能保持在微利狀態(tài)。 擔(dān)保能力評價(jià) 根據(jù)擔(dān)保人財(cái)務(wù)狀況分析，該擔(dān)保人擔(dān)保能力一般，考慮到該項(xiàng)目第一還款來源較為充足，項(xiàng)目本身風(fēng)險(xiǎn)較小，各大金融機(jī)構(gòu)都在積極爭取介入，而且該項(xiàng)目屬公益性項(xiàng)目，很難尋找其它擔(dān)保人，故只能選擇 XXX 自來水公司作為擔(dān)保人。 風(fēng)險(xiǎn)因素分析 管理風(fēng)險(xiǎn) 該項(xiàng)目貸款的歸還的主要來源是收取的污水處理費(fèi)。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，污水處理費(fèi)實(shí)行收支 兩條線管理，收取的污水處理費(fèi)只能用于污水處理設(shè)施的建設(shè)及銀行貸款本息的償還，污水處理費(fèi)收繳后，統(tǒng)一劃至財(cái)政預(yù)算外資金帳戶，再由財(cái)政部門統(tǒng)一下?lián)?。因此?cái)政撥款是否能夠按時(shí)、足額到位，是還貸關(guān)鍵。政府機(jī)構(gòu)在統(tǒng)籌運(yùn)用資金時(shí)，可能會存在污水處理費(fèi)挪作其他建設(shè)的情況，造成貸款不能按期歸還的風(fēng)險(xiǎn)。 建設(shè)風(fēng)險(xiǎn) 該項(xiàng)目部分資本金來源于國家預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金。國家計(jì)委規(guī)定，該專項(xiàng)資金根據(jù)項(xiàng)目每年的投資進(jìn)度核撥， 2020 年的國債資金正在申報(bào)過程中，有可能不能及時(shí)到位。 風(fēng)險(xiǎn)防范 XX 行應(yīng)加強(qiáng)與政府計(jì)劃、財(cái)政等職能部門的聯(lián) 系、溝通和協(xié)調(diào)，一是督促財(cái)政部門及早在我行開設(shè)污水處理費(fèi)歸集專戶，并加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督，確保專款專用；二是督促財(cái)政部門及時(shí)將污水處理費(fèi)及時(shí)下?lián)艿轿鬯幚韽S用于項(xiàng)目的建設(shè)和貸款本息的歸還；三是督促計(jì)委加強(qiáng)與上級部門的溝通和公關(guān)，確保 2020 年國債資金的及時(shí)到位；四是要堅(jiān)持項(xiàng)目自有資金與銀行貸款同比例到位的原則。 第七章 評估結(jié)論與建議 總結(jié)論 該項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和農(nóng)業(yè)銀行信貸管理政策 項(xiàng)目立項(xiàng)手續(xù)合法，建設(shè)條件基本具備。 項(xiàng)目經(jīng) XX 市計(jì)委予以批復(fù)，其他審批手續(xù)按規(guī)定程序辦理。主要建設(shè) 條件基本具備。 項(xiàng)目貸款主體資格合法。 資本金占比高，到位可靠。 建設(shè)資本金占總投資比例 ％，符合項(xiàng)目貸款資本金比例。資本金來源有保障。 項(xiàng)目還款來源確定，還款有保證 項(xiàng)目以污水處理費(fèi)收入為還款來源，在政府、財(cái)政承諾污水處理費(fèi)財(cái)政專戶開在我行，并且確保?？顚Ｓ玫那疤嵯?，還款有來源。
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