xx污水廠評估報告-資料下載頁
2025-06-07 06:27本頁面
【導讀】XXX城市污水處理廠成立于2002年12月，位于XXX鎮(zhèn)，活污水及生產污水的集中收集處理。該企業(yè)隸屬于XXX建委，水公司經理至今。部門，定編28人，其中：行管人員10人，財務人員2人，技術人員12人，其他4人。XXX位于我省中部，長江之濱。區(qū)域面積XXX平方公里，改革開放以來，XXX農業(yè)基礎更加穩(wěn)固，工業(yè)經濟得到。較快發(fā)展，全市經濟總量大幅度增長，于1993年撤縣建市，XXX境內河港縱橫，市區(qū)主要河港有XXX港。入城區(qū)水體中，通過城區(qū)二級河道排污至長江。城市人口的增長，不可避免帶來環(huán)境問題。水質惡化，本來水環(huán)境容量不大的城區(qū)水系污染更加嚴重。大不便，也對沿江區(qū)域的環(huán)境保護工作帶來很大難度。服務用水、賓館飯店用水、特種用水。XXX委市政府為改善生。根據XXX區(qū)自然地形及河流水系分布情況，以橫港為界，排水片，南區(qū)劃分為3個排水片。水范圍內，按照目前現有排水特點合理地有效地收集污水，設開發(fā)用地均無不利影響。用配水堰分別對每一組orbal氧化溝進行配水。
【正文】 計算結果表明，該項目達到設計能力的 %可保本。 敏感性分析 影響項目財務效益的主要因素有產品銷售價格、主要原材料的價格及固定資產投資。以上因素對于項目的所得稅后全部投資財務內部收益率、財務凈現值和投資回收期的敏感性程度分析，詳見下表： 財務敏感性分析表 單位：萬元 項目 基本 方案 固定資產 投資 主要原材料 收費標準 +10％ 10％ +10％ 10％ +10％ 內部收 益率 % ％ ％ ％ ％ ％ 財務凈 現值 6816 5733 7051 6581 4827 8804 投資回 收期 8 年 年 年 年 年 從上表可看出 ,固定資產投資額、主要原材料價格對項目收益影響幅度均不大，增減幅度在 10 個百分比內，項目內部收益率和投資回收期都無大變化。項目對污水處理的價格變化的敏感性較強，但是根據省政府決定，近期的污水處理費將上調，所以 這部分風險也較小。 擔保評價 擔保人基本情況 XXX 自來水公司是 XXX 區(qū)唯一的供水服務企業(yè)，隸屬于XXX建設局，注冊資本 3800 萬元，負責 XXX 區(qū)及周邊四鎮(zhèn)的生產及生活供水，具有一定的壟斷優(yōu)勢，收入穩(wěn)定可靠，是各大金融機構競相爭取的對象。該公司現在 XX 工行開設基本存款賬戶，在 XXX行開設一般存款賬戶 。 擔保人財務狀況 該公司近三年財務狀況詳見下表： 單位：萬元 項目 2020 年 2020 年 2020 年 總資產 流動資產 其中：應收賬款 其他應收賬款 預付賬款 存貨 長期投資 固定資產 總負債 流動負債 其中：銀行借款 長期負債 所有者權益 銷售收入 利潤總額 資產負債率 流動比率 銷售利潤率 現金凈流量 經營性現金凈流量 投資性現金凈流量 籌資性現金凈流量 從上表可以看出，該公司資產負債率較低，長期償債能力較強；資產的流動性較弱，截止 2020年 12月末，賬面流動資產 2566 萬元，僅占總資產的 22%，且流動比率偏低，僅；盈利能力一般，主要是該公司為公益性單位，水價由政府調控，只能保持在微利狀態(tài)。 擔保能力評價 根據擔保人財務狀況分析，該擔保人擔保能力一般，考慮到該項目第一還款來源較為充足，項目本身風險較小，各大金融機構都在積極爭取介入，而且該項目屬公益性項目，很難尋找其它擔保人，故只能選擇 XXX 自來水公司作為擔保人。 風險因素分析 管理風險 該項目貸款的歸還的主要來源是收取的污水處理費。根據有關規(guī)定，污水處理費實行收支 兩條線管理，收取的污水處理費只能用于污水處理設施的建設及銀行貸款本息的償還，污水處理費收繳后，統一劃至財政預算外資金帳戶，再由財政部門統一下撥。因此財政撥款是否能夠按時、足額到位，是還貸關鍵。政府機構在統籌運用資金時，可能會存在污水處理費挪作其他建設的情況，造成貸款不能按期歸還的風險。 建設風險 該項目部分資本金來源于國家預算內專項資金。國家計委規(guī)定，該專項資金根據項目每年的投資進度核撥， 2020 年的國債資金正在申報過程中，有可能不能及時到位。 風險防范 XX 行應加強與政府計劃、財政等職能部門的聯 系、溝通和協調，一是督促財政部門及早在我行開設污水處理費歸集專戶，并加強資金使用的監(jiān)督，確保?？顚Ｓ茫欢嵌酱儇斦块T及時將污水處理費及時下撥到污水處理廠用于項目的建設和貸款本息的歸還；三是督促計委加強與上級部門的溝通和公關，確保 2020 年國債資金的及時到位；四是要堅持項目自有資金與銀行貸款同比例到位的原則。 第七章 評估結論與建議 總結論 該項目建設符合國家產業(yè)政策和農業(yè)銀行信貸管理政策 項目立項手續(xù)合法，建設條件基本具備。 項目經 XX 市計委予以批復，其他審批手續(xù)按規(guī)定程序辦理。主要建設 條件基本具備。 項目貸款主體資格合法。 資本金占比高，到位可靠。 建設資本金占總投資比例 ％，符合項目貸款資本金比例。資本金來源有保障。 項目還款來源確定，還款有保證 項目以污水處理費收入為還款來源，在政府、財政承諾污水處理費財政專戶開在我行，并且確保專款專用的前提下，還款有來源。
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