u8v110產(chǎn)品網(wǎng)上銀行及資金接口-資料下載頁
2025-02-18 08:47本頁面
【正文】 納 ? 在出納系統(tǒng)的銀行對賬單中，通過從網(wǎng)上銀行導入功能，從網(wǎng)銀系統(tǒng)導入交易明細數(shù)據(jù)，并自動生成銀行對賬單； ? 注意：交易明細數(shù)據(jù)應當是從網(wǎng)銀適配器下載并保存在本地，才能夠?qū)? 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 網(wǎng)報 借款與網(wǎng)銀、出納 ? 借款單付款確認，如果支付方式為網(wǎng)銀支付，則根據(jù)付款明細數(shù)據(jù)生成網(wǎng)報系統(tǒng)的對私支付單； ? 在網(wǎng)銀系統(tǒng)對支付單進行復核、審核后，執(zhí)行網(wǎng)上支付；網(wǎng)銀支付狀態(tài)返回付款明細； ? 如果支付狀態(tài)丌是網(wǎng)銀支付，則判斷是否領(lǐng)用支票，如果領(lǐng)用支票借款，則登記出納系統(tǒng)的票據(jù)登記簿； ? 既丌是網(wǎng)銀支付，也丌是領(lǐng)用支票的借款，則直接登記出納日記賬。 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 網(wǎng)報 報銷與網(wǎng)銀、出納 ? 報銷單付款確認，如果支付方式為網(wǎng)銀支付，則根據(jù)付款明細數(shù)據(jù)生成網(wǎng)報系統(tǒng)的對私支付單； ? 在網(wǎng)銀系統(tǒng)對支付單進行復核、審核后，執(zhí)行網(wǎng)上支付；網(wǎng)銀支付狀態(tài)返回付款明細； ? 如果支付狀態(tài)丌是網(wǎng)銀支付，則判斷是否領(lǐng)用支票，如果領(lǐng)用支票，則登記出納系統(tǒng)進行支票報銷處理，同時，登記銀行日記賬； ? 既丌是網(wǎng)銀支付，也丌是領(lǐng)用支票報銷，則直接登記出納日記賬。 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 網(wǎng)報與出納 票據(jù)領(lǐng)用 參數(shù)選擇與出納聯(lián)用 支付時，可以參照出對應的票據(jù)登記薄和票據(jù)號 支付成功后，票據(jù)為已領(lǐng)用未報銷狀態(tài) 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 網(wǎng)報 與出納 票據(jù)報銷 選擇限額票據(jù)的借款單進行沖銷動作 沖借款確認后變成已出票狀態(tài) 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 與出納 登記現(xiàn)金銀行日記賬 選擇出納類別字以及付款銀行 在出納的現(xiàn)金日記賬上顯示對應記錄 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 總結(jié) ? 收付、出納、網(wǎng)銀、網(wǎng)報構(gòu)成企業(yè)資金收支業(yè)務的循環(huán)體 ； ? 憑證在業(yè)務源頭系統(tǒng)生成； ? 收付 + 出納，滿足業(yè)務場景： ? 業(yè)務先收款、付款，出納后登記日記賬； ? 出納根據(jù)進賬單先登記日記賬，通知業(yè)務收款核銷； ? 支票的領(lǐng)用、報銷； ? 網(wǎng)銀，企業(yè)對外支付結(jié)算的工具； ? 網(wǎng)報 +網(wǎng)銀 +出納，企業(yè)個人費用管理的有效保障； 演講完畢，謝謝觀看！
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