【導(dǎo)讀】本商業(yè)計(jì)劃書屬公司商業(yè)機(jī)密,所有權(quán)屬中國國情網(wǎng)武漢之窗。載錄、轉(zhuǎn)送、泄露本商業(yè)計(jì)劃書及內(nèi)容。30%；中國并無此類專業(yè)軟件產(chǎn)品上市。前尚未成熟，且沒有形成正式產(chǎn)品。的發(fā)展前景，GS公司有望與投資合作者構(gòu)造中國“智能文稿”產(chǎn)業(yè)。決方案，該系統(tǒng)能夠基本滿足初稿快速生成的需求。威和領(lǐng)先地位；使GCRCallCentre成為中國數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)營運(yùn)服務(wù)商的后起之秀。中國國情網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)由分布在全國和國外華人集中地區(qū)的。產(chǎn)權(quán)，并在各地設(shè)有北京代表處、廣東代表處等，與重慶之窗結(jié)為戰(zhàn)略合作關(guān)系。產(chǎn)品研發(fā)，其核心技術(shù)已獲得由國家版權(quán)局核審頒發(fā)“計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)證書”；家專業(yè)單位與GS公司簽訂合作協(xié)議。截止20xx年11月，湖北省楹聯(lián)學(xué)會(huì)已和。GS項(xiàng)目教授工作室舉行了專家見面會(huì)，會(huì)議中就合作意向進(jìn)行了談判。授，湖北黃鶴影視科技有限責(zé)任公司項(xiàng)目部經(jīng)理。曾任中國當(dāng)代改革與經(jīng)濟(jì)發(fā)展

　　

【正文】 時(shí)，又忽略了與文學(xué)的有效結(jié)合，所以此類程 序的實(shí)用性和操作性都比較差。因而對(duì) GCR 而言，目前各種小型軟件各有特色，但卻無法對(duì) GS 軟件構(gòu)成威脅， GS軟件應(yīng)該憑借實(shí)力，抓住這一有利時(shí)機(jī)。 五、政策風(fēng)險(xiǎn) 近年來，由于發(fā)展計(jì)算機(jī)應(yīng)用在國民經(jīng)濟(jì)中的重要性和必要性變得日益明顯，以及國家對(duì)高技術(shù)產(chǎn)品采取扶持和傾斜政策，電子類產(chǎn)品的市場會(huì)日益擴(kuò)大，技術(shù)總是不會(huì)貶值的，應(yīng)該堅(jiān)信，我們的 GCR在技術(shù)上是有特色的，因而一定是會(huì)有市場的。 Ⅵ 投資計(jì)劃 一、投資計(jì)劃： 第 1 年完成湖北省和廣東省的營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，開始建立網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心 Call Centre，投放三葉草 專業(yè)文稿（自動(dòng)）生成系統(tǒng) 60 萬套，其中傳統(tǒng)市場 20 萬套，網(wǎng)絡(luò)版本 40萬套，同時(shí)企業(yè)版投放市場 6000 套。第 2年開始重慶或北京 2個(gè)中心城市營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，試投放市場各 5萬套，并完成網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心的建設(shè)；第 3— 4年完成三葉草企業(yè)文稿（自動(dòng)）生成系統(tǒng)營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)， 4個(gè)地區(qū)投放三葉草專GS 三葉草系列文稿 (自動(dòng) )生成軟件商業(yè)計(jì)劃書 25 業(yè)文稿（自動(dòng)）生成系統(tǒng)約 250萬套，企業(yè)版本約 24400 套，使 GCR 的資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入、盈利水平達(dá)到瑞星殺毒軟件或盛大《傳奇》的標(biāo)準(zhǔn)。 GCR 實(shí)現(xiàn) IPO 上市融資后，開始其它中心城市和省會(huì)城市營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，在 5— 6 年內(nèi) GCR 文稿（自動(dòng)）生成 系統(tǒng)的市場規(guī)模達(dá)到 470 萬套，完成 GCR全國網(wǎng)絡(luò)體系的建設(shè)，并在技術(shù)研發(fā)、經(jīng)營管理、市場份額等方面，確立 GCR 在中國文稿（自動(dòng)）生成系統(tǒng)智能文稿的標(biāo)準(zhǔn)地位。 投資計(jì)劃分四個(gè)階段實(shí)施： 第一階段（ 20xx年 1月 — 20xx年 3月）：著手建立網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心 Call Centre，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營平臺(tái)以及用戶交流社區(qū)，并和電信和合作， 建立電信分成計(jì)費(fèi)平臺(tái)和客戶服務(wù)平臺(tái)，通過專門的圖形化技術(shù)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上社區(qū)的建立，繼而開發(fā)即時(shí)寫作（數(shù)據(jù)即時(shí)服務(wù)）等用戶需要的服務(wù)，并最終實(shí)現(xiàn)會(huì)員制收費(fèi)服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)全面投放軟件約 40 萬套（含企業(yè)版 6025套），傳統(tǒng)市場發(fā)行軟件 5萬套。 投入商業(yè)營運(yùn)。 第二階段（ 20xx年 3月 — 20xx 年 1月）：完成湖北省和廣東省營銷市場的建設(shè)，增加投放三葉草專業(yè)文稿（自動(dòng)）生成系統(tǒng)系統(tǒng)約 120 萬套（包括網(wǎng)絡(luò)下載 100 萬套，企業(yè)版 12200 套），網(wǎng)絡(luò)上 為用戶提供一個(gè)內(nèi)容服務(wù)的平臺(tái)，而這個(gè)平臺(tái)上除了以往的軟件下載論壇服務(wù)之外，還應(yīng)包含短信平臺(tái)、周邊平臺(tái)、交流平臺(tái)、手機(jī)短信下載平臺(tái)等等。 占領(lǐng)湖北和廣東文稿生成系統(tǒng)市場，同時(shí)開始重慶或北京 2 個(gè)中心城市營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的前期準(zhǔn)備。 第三階段：（ 20xx 年 1 月 — 20xx年 12月）： 完成 全部四個(gè)地區(qū)營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)， 投放軟件約 245 萬套（含企業(yè)版 24410套），形成 GCR 的區(qū)域性盈利中心。 第四階段：（ 20xx 年 1 月 — 20xx年 12月）： 在 GCR 四個(gè)地區(qū)繼續(xù)投放軟件約 470 萬套（含企業(yè)版 46710 套）的基礎(chǔ)上，開始分步全國各大城市的營銷網(wǎng)絡(luò)，完成 GCR 全國網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。 本期投資計(jì)劃，總計(jì)在中國 4個(gè)地區(qū)投放三葉草專業(yè)文稿（自動(dòng)）生成系統(tǒng)128 萬套，網(wǎng)絡(luò)下載 640 萬套，實(shí)現(xiàn)本期投資計(jì)劃后， GCR 文稿（自動(dòng)）生成系統(tǒng)用戶已具極大規(guī)模：個(gè)人用戶達(dá)到 768 萬人，政府及企業(yè)用戶達(dá)到 77145 人，可充分顯現(xiàn) GCR 文稿（自動(dòng)）生成系統(tǒng)的市場價(jià)值。 Ⅶ 投資預(yù)算 一、投資內(nèi)容 GCR 文稿（自動(dòng)）生成系統(tǒng)單個(gè)地區(qū)的基本投資內(nèi)容如下： GS 三葉草系列文稿 (自動(dòng) )生成軟件商業(yè)計(jì)劃書 26 （一）系統(tǒng)硬件配置 投資額： 萬 營運(yùn)中心： 硬 件 名 稱 報(bào)價(jià)（元） 說 明 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器（ 1 臺(tái)） 也作通用服務(wù)器 應(yīng)用服務(wù)器（ 1臺(tái)） WEB 服務(wù)器（ 1臺(tái)） 本地客戶管理系統(tǒng)終端（ 1 臺(tái)） 遠(yuǎn)程客戶終端（暫定 1 臺(tái)） Call Centre 服務(wù)器 （ 可和應(yīng)用服 務(wù)共用 1 臺(tái) ） 小 計(jì) Call Centre： 硬 件 名 稱 報(bào)價(jià) （ 元 ） 說 明 數(shù)據(jù)處理計(jì)算機(jī) （ 100 臺(tái) ） 小 計(jì) （二）系統(tǒng)軟件配置 投資額： 萬元 操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫： 軟 件 名 稱 報(bào)價(jià)（元） 說 明 Windows Pro 20xx 或 Windows XP 專業(yè)版 Microsoft Windows Sever 20xx（ 1 套 ） Red Hat Linux 9 Professional（ 1 套 ） SQL Server（ 1套 ） 小 計(jì) 開發(fā)工具： 軟 件 名 稱 報(bào)價(jià)（元） 說 明 Microsoft Office 20xx（ 1 套 ） Visual 企業(yè)架構(gòu)版（ 1套 ） InstallShield Professional 20xx 雜類軟件工具 小 計(jì) GS 三葉草系列文稿 (自動(dòng) )生成軟件商業(yè)計(jì)劃書 27 軟 件 名 稱 報(bào)價(jià)（元） 說 明 Server Protect for NT MS Proxy Server OfficeScan Edition(50 用戶 ) InterScan VirusWall for Windows NT(50 用戶 ) Trend Virus Control System(50 用戶 ) FireWall Inter GateWay(50 站點(diǎn) ) 小 計(jì) （ 三 ） 局域網(wǎng)配置 ： 投資額： 萬 硬 件 名 稱 報(bào)價(jià)（元） 說 明 局域網(wǎng)內(nèi)部交換機(jī)（ 1 臺(tái)） 超五類雙絞線（ 1 箱） RJ45 水晶頭（ 1盒） 網(wǎng)絡(luò)安裝、測試工具（ 1套） 小 計(jì) （四）外設(shè)及配件： 投資額： 萬 硬 件 名 稱 報(bào)價(jià)（元） 說 明 票據(jù)打印機(jī)（暫定 1臺(tái)） 激光打印機(jī)（ 1臺(tái)） 小 計(jì) （五）系統(tǒng)成本： 光盤及其光盤包裝： 元人民幣 /個(gè)。 說明書及外包裝盒： 元人民幣 /個(gè)。 二、投資預(yù)算 根據(jù)投資計(jì)劃，固定資產(chǎn)投資預(yù)算包括計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟件、軟件成本等， 5年累計(jì)投資總額為人民幣 3738 萬元。 GS 三葉草系列文稿 (自動(dòng) )生成軟件商業(yè)計(jì)劃書 28 投資預(yù)算表如下： 年份 20xx 20xx— 20xx 20xx— 20xx 省 / 城市 軟件上市 投資成本 軟件上市 投資成本 軟件上市 投資成本 數(shù)量（萬套） （萬元） 數(shù)量（萬套） （萬元） 數(shù)量（萬套） （萬元） 湖北省 廣東省 101 重慶市 / / 北京市 / / 合計(jì) Ⅷ 財(cái)務(wù)分析與預(yù)測 本項(xiàng)目累計(jì)投資預(yù)算總額為： 3738 萬元人民幣。 其中軟件投資 萬元，硬件投資 萬元，流動(dòng)資金 萬元。 一、財(cái)務(wù)分析 （一）原則與方法 本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù)國家現(xiàn)行的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的有關(guān)規(guī)定和方法進(jìn)行。 （二）稅收原則 本項(xiàng)目營業(yè)稅按 5%估算； 本項(xiàng)目所得稅率按 33%估算。 （三）其它計(jì)算依據(jù)說明 項(xiàng)目計(jì)算期為 5年，僅投資 1套硬件軟件設(shè)備。 （四）營業(yè)收入與總成本費(fèi)用估算 營業(yè)收入測算依據(jù) （ 1）根據(jù)本計(jì)劃書設(shè)計(jì)的營銷模式：贏利期，系統(tǒng)取保守值按平均每月銷售量為 60%作為測算基準(zhǔn)。在營運(yùn)推廣期，系統(tǒng)取保守值按平均每月銷售量為 30%作為測算基準(zhǔn)。在 3年網(wǎng)絡(luò)建設(shè)期內(nèi)，根據(jù)保守原則將 系統(tǒng)銷售量定為推廣期測算基準(zhǔn)的 50%。 （ 2）專業(yè)版每套 160 元，企業(yè)系統(tǒng)其中企業(yè)版每套 16800 元。政府版每套27800 元。 （ 3）第 1年專業(yè)版銷售 90000 套，企業(yè)版銷售 904 套（湖北廣東地區(qū)），GS 三葉草系列文稿 (自動(dòng) )生成軟件商業(yè)計(jì)劃書 29 第 2— 3 年專業(yè)版銷售 364500套，企業(yè)版銷售 3662 套（湖北、廣東、重慶及北京地區(qū)），第 4年到第 5年專業(yè)版銷售 1395000 套系統(tǒng)，企業(yè)版銷售 7007 套。第 6 年以后進(jìn)入贏利期，考慮銷售量的增加逐年遞增 20%。 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)期內(nèi)（ 20xx 年），一個(gè)月的銷售收入測算如下表： 每月銷售專業(yè)版數(shù)量（套） 50000 每 月銷售企業(yè)版數(shù)量（套） 502 估算月銷售量率 15% 估算每月銷售專業(yè)版數(shù)量（套） 7500 估算每月銷售企業(yè)版數(shù)量（套） 75 每套專業(yè)版收入（元 /套） 160 每套企業(yè)版收入（元 /套） 16800 每月專業(yè)版收入（元） 120xx00 每月企業(yè)版收入（元） 1260000 由上表可以看出，軟件投放市場后，根據(jù)本計(jì)劃書設(shè)定的計(jì)算條件，每月可以產(chǎn)生的收入為 246 萬元。 按計(jì)劃投入 萬套軟件后 1年的軟件收入約為 2952 萬元。 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)期內(nèi)（ 20xx20xx 年），一個(gè)月的銷售收入測 算如下表： 每月銷售專業(yè)版數(shù)量（套） 202500 每月銷售企業(yè)版數(shù)量（套） 2034 估算月銷售量率 15% 估算每月銷售專業(yè)版數(shù)量（套） 30375 估算每月銷售企業(yè)版數(shù)量（套） 305 每套專業(yè)版收入（元 /套） 160 每套企業(yè)版收入（元 /套） 16800 每月專業(yè)版收入（元） 4860000 每月企業(yè)版收入（元） 5124000 由上表可以看出，軟件投放市場第二、三年，根據(jù)本計(jì)劃書設(shè)定的計(jì)算條件，每月可以產(chǎn)生的收入為 萬元。 按計(jì)劃投入 萬套軟件后 1年的軟件收入約 為 萬元。 營運(yùn)推廣期內(nèi)（ 20xx20xx），一個(gè)月的銷售收入測算如下表： 每月銷售專業(yè)版數(shù)量（套） 387500 每月銷售企業(yè)版數(shù)量（套） 1946 估算月銷售量率 30% 估算每月銷售專業(yè)版數(shù)量（套） 116250 估算每月銷售企業(yè)版數(shù)量（套） 584 每套專業(yè)版收入（元 /套） 160 每套企業(yè)版收入（元 /套） 16800 每月專業(yè)版收入（元） 18600000 每月企業(yè)版收入（元） 9811200 由上表可以看出，軟件投放市場后，根據(jù)本計(jì)劃書設(shè)定的計(jì)算條件，每月可以 產(chǎn)生的收入為 2841 萬元。 GS 三葉草系列文稿 (自動(dòng) )生成軟件商業(yè)計(jì)劃書 30 按計(jì)劃投放 萬套軟件后 1年的軟件收入約為 34093 萬元。 總成本費(fèi)用估算 項(xiàng)目經(jīng)營成本：工資，銷售費(fèi)用、售后服務(wù)費(fèi)、其它費(fèi)用等。 折舊與攤銷費(fèi)：均用平均直線法折舊，在 5年內(nèi)折舊攤銷。 工資：按服務(wù)中心系統(tǒng) 100 萬元 /年計(jì)，考慮業(yè)務(wù)量增加逐年遞增 20%。 稅費(fèi)：營業(yè)稅率按 5%計(jì)算，所得稅率按 33%計(jì)算。 武漢總部的成本費(fèi)用計(jì)算參數(shù)如下表： 單位：萬元 固定資產(chǎn)投資 流動(dòng)資金 固定投資成本 營業(yè)費(fèi)用 系統(tǒng)軟件 水電房租 系統(tǒng)硬件設(shè)備 辦公費(fèi) 10 營運(yùn)中心配置 Call Centre 50 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) 10 局域網(wǎng)硬件配置 交通費(fèi)用 20 外設(shè)及配件 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)用 10 可變投資成本（萬 套 ） 工資及福利費(fèi) 100 光盤及其光盤包裝 銷售費(fèi)用 100 說明書及外包裝盒 其他費(fèi)用 50 流動(dòng)資金合計(jì) 其他地區(qū)的成本費(fèi)用計(jì)算參數(shù)如下表： 單位：萬元 固定資產(chǎn)投資 流動(dòng)資金 固定投資成本 0 營業(yè)費(fèi)用 系統(tǒng)軟件 0 水電房租 系統(tǒng)硬件設(shè)備 辦公費(fèi) 10 營運(yùn)中心配置 0 Call Centre 0 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) 10 局域網(wǎng)硬件配置 0 交通費(fèi)用 20 外設(shè)及配件 0 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)用 10 可變投資成本（萬 套 ） 工資及福利費(fèi) 100 光盤及其光盤包裝 銷售費(fèi)用 100 說明書及外包裝盒 其他費(fèi)用 50 流動(dòng)資金合計(jì) 項(xiàng)目投資期內(nèi)預(yù)估總成本費(fèi)用的測算（見附件一） （五）財(cái)務(wù)報(bào)表 損益表（見 附件二） GS 三葉草系列文稿 (自動(dòng) )生成軟件商業(yè)計(jì)劃書 31 由損益表可以看出，在營運(yùn)推廣期，系統(tǒng)取保守值按平均每月銷售量為 30%作為測算基準(zhǔn)。在 3年網(wǎng)絡(luò)建設(shè)期內(nèi)，根據(jù)保守原則將系統(tǒng)銷售量定為測算基準(zhǔn)的 50%進(jìn)行核算，本報(bào)告期內(nèi)盈利 萬元，投資利潤率 139%，本項(xiàng)目盈利能力強(qiáng)。 現(xiàn)金流量表見（附件三） 從現(xiàn)金流量表可以看出，項(xiàng)目的