【正文】 門進(jìn)行的簡單的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。 例如，經(jīng)營管理部門在現(xiàn)有財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)提取相關(guān)數(shù)據(jù)并進(jìn)行手工調(diào)整后形成出口產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)表，用以作為對(duì)銷售員的業(yè)績考核。但工作量非常巨大。 總帳、 OFA 建立全面有效的財(cái)務(wù)分析體系。 利用 ORACLE的 OFA系統(tǒng)和報(bào)表編制功能FSG進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和報(bào)表制作。 實(shí)施 ERP系統(tǒng)，由系統(tǒng)直接生成各種財(cái)務(wù)分析報(bào)表和業(yè)績考核報(bào)表。 有助于加強(qiáng)管理部門及相關(guān)業(yè)務(wù)部門對(duì)企業(yè)運(yùn)作情況的了解，增加公司各項(xiàng)決策的可靠性。 提高報(bào)表準(zhǔn)確性，便于監(jiān)控和管理。 保持分析和考核數(shù)據(jù)的一致性。 減少數(shù)據(jù)處理的工作量。 通過 實(shí)施 Oracle為外貿(mào)公司解決的管理難題 ERP實(shí)施前存在的問題 問題分析 應(yīng)用系統(tǒng) 解決方案 潛在收益 費(fèi)用支付管理 在外貿(mào)出口業(yè)務(wù)中容易存在重復(fù)支付海運(yùn)費(fèi)的情況。 例如，一筆外銷合同可能會(huì)對(duì)應(yīng)多張海運(yùn)費(fèi)發(fā)票，由于財(cái)務(wù)現(xiàn)有系統(tǒng)只是記帳系統(tǒng)，很難將海運(yùn)發(fā)票與合同一一對(duì)應(yīng)，無法追蹤同一筆合同的海運(yùn)費(fèi)付款記錄，結(jié)果可能導(dǎo)致海運(yùn)費(fèi)總和超出合同 /盈虧測(cè)算表上的海運(yùn)費(fèi)金額，甚至是重復(fù)支付。 采購、應(yīng)付 實(shí)施集成的 Oracle ERP系統(tǒng)，確立費(fèi)用采購訂單，利用系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)票與費(fèi)用訂單的匹配，從而保證每筆發(fā)票的正確性。 可以對(duì)采購合同進(jìn)行控制，從而降低多付款或重復(fù)付款的風(fēng)險(xiǎn)。 減輕了財(cái)務(wù)的工作量。 通過 實(shí)施 Oracle為外貿(mào)公司解決的管理難題 ERP實(shí)施前存在的問題 問題分析 應(yīng)用系統(tǒng) 解決方案 潛在收益 付款審批管理 合同審批流程和付款審批流程存在重復(fù)審批情況。 例如，在公司現(xiàn)有流程中，合同在確立中過程中已經(jīng)過層層審批，而付款時(shí)仍需經(jīng)過同樣審批流程。 應(yīng)付 增加發(fā)票的確認(rèn)流程，簡化現(xiàn)有付款申請(qǐng)流程，由財(cái)務(wù)根據(jù)付款條件有效控制付款。 減少環(huán)節(jié)，加快付款流程。 應(yīng)付單據(jù)審核管理 財(cái)務(wù)審核單據(jù)的工作量極大。 采購發(fā)票確認(rèn)和付款申請(qǐng)流程是同時(shí)進(jìn)行的，財(cái)務(wù)需要同時(shí)審核大量單據(jù)：外銷合同、收購合同、盈虧測(cè)算表、付款通知書、 2聯(lián)增值稅發(fā)票、增值稅繳款書、外運(yùn)提單、裝箱單及商業(yè)發(fā)票。 應(yīng)付、采購、庫存 將發(fā)票確認(rèn)流程和付款流程分開。 在發(fā)票確認(rèn)的過程中，利用系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行相關(guān)單據(jù)的審核匹配。 減輕財(cái)務(wù)審核單據(jù)的工作量，降低財(cái)務(wù)工作過程中錯(cuò)誤的發(fā)生。 通過 實(shí)施 Oracle為外貿(mào)公司解決的管理難題 ERP實(shí)施前存在的問題 問題分析 應(yīng)用系統(tǒng) 解決方案 潛在收益 帳齡管理 財(cái)務(wù)系統(tǒng)不能實(shí)現(xiàn)對(duì)賬齡的有效管理，表現(xiàn)為無法根據(jù)提單時(shí)間對(duì)應(yīng)收帳款的賬齡進(jìn)行追蹤。 應(yīng)收 利用應(yīng)收系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)收帳款帳齡進(jìn)行有效管理。 使用帳齡報(bào)表來復(fù)核有關(guān)未結(jié)項(xiàng)目的信息，便于及時(shí)催款。 外銷發(fā)票確認(rèn) 商業(yè)發(fā)票（外銷發(fā)票）是由外運(yùn)部交給財(cái)務(wù)或者等到業(yè)務(wù)員申請(qǐng)付款時(shí)，財(cái)務(wù)到外運(yùn)部門索取商業(yè)發(fā)票，但是由于發(fā)票是在部門之間傳遞的，存在滯后性，因此不能及時(shí)、真實(shí)、全面地反映企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債及損益狀況。 應(yīng)收、庫存 建立庫存與應(yīng)收的接口關(guān)系，貨物銷售發(fā)運(yùn)后自動(dòng)創(chuàng)建應(yīng)收發(fā)票。 提高財(cái)務(wù)核算的準(zhǔn)確性，及時(shí)、真實(shí)、全面地反映企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債及損益狀況 通過 實(shí)施 Oracle為外貿(mào)公司解決的管理難題 ERP實(shí)施前存在的問題 問題分析 應(yīng)用系統(tǒng) 解決方案 潛在收益 信用證管理 財(cái)務(wù)系統(tǒng)不能實(shí)現(xiàn)對(duì)賬齡的有效管理，表現(xiàn)為無法根據(jù)提單時(shí)間對(duì)應(yīng)收帳款的賬齡進(jìn)行追蹤。 應(yīng)收 利用應(yīng)收系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)收帳款帳齡進(jìn)行有效管理。 使用帳齡報(bào)表來復(fù)核有關(guān)未結(jié)項(xiàng)目的信息，便于及時(shí)催款。 外銷發(fā)票確認(rèn) 現(xiàn)有財(cái)務(wù)系統(tǒng)無法記錄信用證的相關(guān)信息，如：信用證的到期時(shí)間，不利于資金流的控制。 應(yīng)收 使用信用證的同時(shí)加強(qiáng)對(duì)信用證的跟蹤。 利用 ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)信用證的記錄和跟蹤。 有利于預(yù)測(cè)和控制現(xiàn)金流。 財(cái)務(wù)集中管理 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理分散，難以控制。 資金管理分散，難以統(tǒng)一計(jì)劃和調(diào)度。 總帳、現(xiàn)金管理 統(tǒng)一帳套管理 利用系統(tǒng) GIS功能，設(shè)計(jì)了內(nèi)部資金往來方案。 利用現(xiàn)金管理系統(tǒng)統(tǒng)一進(jìn)行現(xiàn)金預(yù)測(cè)，現(xiàn)金管理。 利用系統(tǒng)保證了財(cái)務(wù)的集中管理。 保證內(nèi)部往來的正確，減輕內(nèi)部往來核對(duì)工作。 實(shí)現(xiàn)有效的資金安排、調(diào)度。 通過 實(shí)施 Oracle為外貿(mào)公司解決的管理難題 ERP實(shí)施前存在的問題 問題分析 應(yīng)用系統(tǒng) 解決方案 潛在收益 全面預(yù)算管理 預(yù)算制定手工完成，沒有系統(tǒng)支持，困難重重。 預(yù)算制定時(shí)無法方便的獲得歷史數(shù)據(jù)的良好支持，預(yù)算目標(biāo)盲目，預(yù)算目標(biāo)分解困難。 預(yù)算控制目前為事后控制，效果不佳。 預(yù)算監(jiān)督部門和執(zhí)行部門無法配合。 業(yè)務(wù)部門對(duì)于預(yù)算制定、執(zhí)行、分析不能積極參與。 總賬、應(yīng)付、采購、 OFA OFA工具良好支持預(yù)算制定流程，大大降低預(yù)算編制工作量，支持預(yù)算與實(shí)際的對(duì)比分析。 系統(tǒng)的支持，使業(yè)務(wù)部門人員可以方便的加入的預(yù)算制訂過程中，大大支持財(cái)務(wù)部的預(yù)算制定，從而使預(yù)算執(zhí)行更順利。 從采購、應(yīng)付到總帳可以實(shí)現(xiàn)全面的預(yù)算控制，可以靈活設(shè)置預(yù)算事前控制點(diǎn)。 預(yù)算編制、預(yù)算實(shí)際分析更加準(zhǔn)確，確保公司內(nèi)部績效考評(píng)的精確性。 預(yù)算指導(dǎo)資源分配，監(jiān)督并有利于更好的開展業(yè)務(wù)活動(dòng) ,提高績效水平。 有效降低財(cái)務(wù)人員進(jìn)行預(yù)算與實(shí)際對(duì)比統(tǒng)計(jì)的工作量。 演示議程 ?通過實(shí)施 ORACLE為外貿(mào)公司解決的管理難題 ?以自營出口業(yè)務(wù)為例，介紹系統(tǒng)方案 ?進(jìn)行自營出口業(yè)務(wù)案例演示 ?財(cái)務(wù)相關(guān)處理演示 自營出口業(yè)務(wù)特點(diǎn) ?要求銷售與采購產(chǎn)品的嚴(yán)格對(duì)應(yīng)；購銷產(chǎn)品數(shù)量上有密切關(guān)聯(lián) ?跟蹤合同項(xiàng)下的產(chǎn)品庫存情況，降低產(chǎn)品庫存積壓 ?每筆合同項(xiàng)下的收入及費(fèi)用都需要公司、部門領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員進(jìn)行嚴(yán)格的控制和管理 ， 并核算到合同項(xiàng)下 ?每筆業(yè)務(wù)都需要一整套的事前預(yù)測(cè)、事中控制和事后核算體制，即合同的盈虧測(cè)算 盈虧測(cè)算 1. 事前預(yù)測(cè)。事前測(cè)算的控制主要體現(xiàn)在報(bào)價(jià)測(cè)算上，我們建議在其它系統(tǒng)中（如： Excel） 對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行盈虧測(cè)算，并將盈虧測(cè)算的內(nèi)容和結(jié)果（如： Excel表格）作為附件掛在報(bào)價(jià)訂單中。在報(bào)價(jià)審批時(shí)，審批人員可以對(duì)相關(guān)的報(bào)價(jià)訂單進(jìn)行查詢，了解盈虧測(cè)算的情況。 2. 事中控制。對(duì)于合同相關(guān)費(fèi)用（如：傭金、海運(yùn)費(fèi)等）的控制，我們建議在采購模塊中將各種費(fèi)用做成采購訂單，通過實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用發(fā)票與采購訂單進(jìn)行匹配的方法對(duì)合同進(jìn)行事中控制。 3. 事后核算。通過報(bào)表的形式對(duì)每筆合同的具體盈虧情況和費(fèi)用實(shí)際發(fā)生情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 自營出口業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程 系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)庫存成本，并生成自動(dòng)應(yīng)收發(fā)票，財(cái)物人員進(jìn)行相應(yīng)的財(cái)務(wù)處理。 相關(guān)人員將盈虧測(cè)算表上的各種費(fèi)用以采購訂單的形式錄入系統(tǒng)（事中控制）。 財(cái)務(wù)人員將增值稅發(fā)票與系統(tǒng)內(nèi)的采購訂單進(jìn)行匹配（事中控制），并進(jìn)行相應(yīng)的財(cái)務(wù)處理。 業(yè)務(wù)人員將相應(yīng)的合同文本、合同預(yù)算表的文件以附件的形式掛在訂單中。 實(shí)時(shí)運(yùn)行盈虧測(cè)算報(bào)表?事后核算 演講完畢，謝謝觀看！