【導讀】術(shù)要求應迅速發(fā)出整改指令。配合調(diào)查人員進行調(diào)查。品、安全用具，并檢查執(zhí)行使用情況。協(xié)助上級分析、調(diào)查事故。識，提高自我安全防護能力。計和分析，對事故責任者提出處理意見。貯存合理，杜絕超貯積壓和變質(zhì)。領(lǐng)用人簽字，調(diào)撥單必須經(jīng)主管領(lǐng)導簽字，方可填寫，經(jīng)辦人簽字后，對本組人員在施工過程中的安全健康負責。六、凡獨立高空作業(yè)人員，必須使用好安全帶。

　　

【正文】 掌握預算成本 和 實際成本，做到心中有數(shù)。 1 協(xié)助項目經(jīng) 理做好各類經(jīng)濟預測工作，提供有關(guān)測算資料。 十、 出納人員崗位 職責 、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。 要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。 ，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。 ，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。 其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。 ，防止發(fā)生差錯。 ，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。 ，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導。 ，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。 。 十一、財務(wù) 會計崗位 職責 認真學習國家 財務(wù)會計 法規(guī)，刻苦鉆研財務(wù)會計業(yè)務(wù)，通過會計工作正確反映和監(jiān)督經(jīng)濟活動，管好各項資金，維護財經(jīng)紀律。 按照國家財稅法規(guī)和財務(wù) 會計 制度，認真編制并嚴格執(zhí)行財務(wù)預算計劃、費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。 根據(jù)合法的原始 票據(jù) 憑證 ， 正確、及時、完整地填制會計憑證，使用會計科目準確，反映內(nèi)容真實、清楚，數(shù)字正確，帳目清楚，憑證齊全。 審查施工各部門需要報銷的各類票據(jù)是否有效， 編制會計憑證 時 ，做到記帳 清楚 、算帳 準確 、報帳手續(xù)完備 。 實行會計監(jiān)督。對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補充 。 記帳時 ， 注意核對憑證與交易 往來 是否相符，計提 基金、費用正確，各明細帳月末與總帳核對，做到帳帳相符 。 準確及時反映資金增減、變動及往來結(jié)算、費用開支情況。 按月編制會計報表（資產(chǎn)負債表、損益表等），并進行分析匯總，報 總 公司 或項目部 領(lǐng)導備案決策。 發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符的時候，應當按照有關(guān)規(guī)定 ，及時 查明原因，立即向 總公司或項目部 領(lǐng)導報告 。 編制資金、成本費用、管理費用預算，控制成本預算 。 制定、分析進銷預算，處理其他有關(guān)預算的事項。 建立內(nèi)部核算體制，協(xié)助 總 公司 或項目部 領(lǐng)導制定內(nèi)部核算辦法與標準，記錄內(nèi)部核算資料，分析內(nèi)部核算結(jié)果，處 理其他有關(guān)內(nèi)部核算的事項。 1負責監(jiān)督公司 項目部 財務(wù)運作情況，及時與出納核對現(xiàn)金、應收（付）款憑證、應收（付）票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。 1 做好各類憑證的 審核、裝訂 與 管 理。 妥善保管會計憑證、會計帳簿、 會計印鑒、 會計報表和其他會計資料。 1 及時處理公司領(lǐng)導交辦的其他事項。 十二、材料員崗位 職責 按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計。 對工地材料員所統(tǒng)計的 各種 材料 單據(jù) 認真核對， 檢查 票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。 及時了解 工地材料的進場情況， 督 促材料 員、庫管員 及時收料， 并對所進材料進行匯總 記帳。 外協(xié)隊伍的調(diào)撥材料是否 有 相應 的完備手續(xù)，單據(jù)完好齊備，以便對調(diào)撥數(shù)量的統(tǒng)計。 對 供應商的結(jié)算， 或總公司調(diào)撥的物料， 檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致 。如 有無白條出現(xiàn)，應及時通知供應商 、 材料員換取 正規(guī)的、符合財務(wù)要求的報銷發(fā) 票。 每天做好供應商預付款 或付款 的 明細 登記，并及時與 采購員、材料員、庫管員和 財務(wù) 核算部門 溝通，掌握并了解供應商余額情況。 監(jiān)督倉庫庫管員及時完整地建立 倉庫材料明細賬 。督促庫管人員、材料員依據(jù)每天出 入庫單，隨時進行 明細賬 的記錄。 經(jīng)常對庫管員的記帳工作進行檢查指導。 以防少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤記賬。 按照財務(wù)制度，與倉庫、財務(wù)核算各方面，做好 各自 的 材料明細賬 記帳 。 尤其是在倉庫明細帳 只有數(shù)量沒有金額的 情況下，要及時補充完善相關(guān)要求，按時按要求完成統(tǒng)計報表。 負責 檢查 各種材料的原始憑證記錄 齊全 ， 確保 核算依據(jù) 完整 ，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。 1 按 要求 向財務(wù) 核算部門， 傳送材料入帳與消耗等 情況 資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有 依據(jù)。 1 忠于職守，實事求是，全面、準確 做好材料明細帳務(wù)的 登記和記錄， 及時上報統(tǒng)計資料。 十三、 庫管 員 的崗位職責 熟悉各種材料及機具、用具、工具的用途及使用方法。 對入庫材料做到三不入： 1） 劣質(zhì)材料不入庫； 2） 數(shù)量不清，質(zhì)量不足不入庫； 3） 不能使用的 物料 不入庫。 對市場采購材料，做到依實物入庫，不得以票據(jù)入庫，并對入庫材料分類堆放，懸掛標志，做到一目了然、堆放整齊、帳物相符。 每月月底對庫房進行盤查，對上月的所有機械、機具、工具用具、辦公用品及材料分類匯總，制表一式三份，分別上報項目部經(jīng)理、材料科長處。 各種材料的發(fā)放，必須要有項目 負責人 批簽后的領(lǐng)料單 ， 方可發(fā)放， 按規(guī)定需要交舊領(lǐng)新的工具、物料，須在 收回原舊物 后， 方可發(fā)放。 各班組及個人 、施工組團 領(lǐng)用的一切財物，若損壞或丟失，按其材料價 值 列表造冊 ， 上報項目 負責人或 財務(wù)。 7 認真協(xié)助 材料 員 做 好各種材料的 驗收與發(fā)放 工作。 經(jīng)常對庫管材料進行日常盤點和定期盤點，及時根據(jù)出庫料單記好材料臺賬。 常用消耗材料不足時，要提早向 材料負責人或 項目經(jīng)理匯報 ，及時購進 補進，以免 影響正常生產(chǎn)。 9 樹立安全第一和思想，堅持 “ 預防為主，防消結(jié)合 ” 的原則，杜 絕火種，火源進入庫房。禁止閑雜人員進入庫房，確保 庫房 財產(chǎn)安全完整。 經(jīng)常保持庫內(nèi)、庫外 衛(wèi)生整潔，同時做好露天存放物料防雨防曬工作和環(huán) 境衛(wèi)生。 十四、安全保衛(wèi)人員 崗位職責 自覺遵守國家法律法令 和項目部的各項制度規(guī)定 ，負責 施工區(qū) 域 的安全保衛(wèi)工作，保障 項目工地施工 的順利進行。 具有強烈的責任心，對工作認真負責，保持高度的警覺性。嚴密監(jiān)視施工周邊的環(huán)境狀況，發(fā)現(xiàn)異常情況，立即制止或向上級主管匯報。 認真做好事施工區(qū)域 范圍內(nèi) 的安全 巡查，發(fā)現(xiàn)可疑的人和事要禮貌地進行盤查監(jiān)控 ，及時勸離進行入工地的無關(guān) 人員 。 對每天下班后的施工工地或物料場地進行查看，督促用料單位和庫管人員，對能收集的工具、材料等其它物料，收集存放，以免丟失。 堅持原則，明辨是非，敢于同違法犯罪分子作斗爭。如發(fā)生火災、盜竊等突發(fā)事件，保安人員必須做好必要的應急處理并保護好現(xiàn)場，及時通知 上級主管和項目負責人。 堅持預防與打擊處理相結(jié)合，進行經(jīng)常性治安防范巡視和防火安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時 匯報施工安全員或 上報 主管負責人 。 嚴禁外來閑雜人員進入 施工 區(qū) 區(qū)域 ，來訪 參觀 人員 經(jīng)請示有關(guān)領(lǐng)導 準許后 ， 方可入內(nèi)。 對進出車輛和停放車輛要嚴格 管理，統(tǒng)一指揮，嚴禁亂停亂放 。 未經(jīng)登記允許不得進入 施工區(qū)域 。 嚴格遵守 項目部的 各項規(guī)章制度 ， 做好各項登記及交接班記錄。 完成項目部或上級主管 臨時交辦的工作任務(wù) 。