【導(dǎo)讀】但是，由于目前使用的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)多是為了滿足單項(xiàng)業(yè)務(wù)需要而應(yīng)急。利于數(shù)據(jù)匯總分析，也不方便部門和預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理人員操作使用。資金的一體化財(cái)政管理信息系統(tǒng)，更好地支撐和促進(jìn)財(cái)政管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。進(jìn)一步改進(jìn)與完善。數(shù)據(jù)時(shí)必須將UKey插進(jìn)電腦USB接口。一般計(jì)劃、均衡計(jì)劃申報(bào)、額度追減。直接支付用款申請(qǐng)。政府采購(gòu)計(jì)劃填報(bào)?；拘畔⒕S護(hù)、綜合查詢?！按煮w字”為軟件系統(tǒng)中的菜單名稱，黑括號(hào)中的文字為按鈕名稱，紅體字表示預(yù)算單位在軟件系統(tǒng)中需要進(jìn)行的操作或需特別留意的事項(xiàng)。驟以阿拉伯?dāng)?shù)字順序列出（1、2、3…統(tǒng)的功能提示進(jìn)行操作。本手冊(cè)及相關(guān)應(yīng)用資料將通過網(wǎng)站提供下載。

　　

【正文】 6 圖 52 直接支付申請(qǐng)新增界面 (3) 選擇一條來(lái)源信息后，添加直接支付申請(qǐng)編輯區(qū)的相關(guān)信息項(xiàng)， 其中帶有紅色 “ *”的信息項(xiàng)不能為空； 特別注意： 填寫收款方信息時(shí)要準(zhǔn)確詳細(xì)。 收款方信息發(fā)生過一次業(yè)務(wù)后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)保存其信息，下次如果是相同的收款方信息可以直接在選擇窗口選擇，不需要再手工錄入。 (4) 點(diǎn)擊【保存并退 出】按鈕 保存指標(biāo)信息并 返回錄入 界面，如果繼續(xù) 錄入直接支付申請(qǐng) 可點(diǎn)擊 【增加明細(xì)】或 【保存并繼續(xù)】按鈕 。 (5) 回到錄入界面 后 ， 點(diǎn)擊 剛新增 的支付申請(qǐng)前復(fù)選框使其成為選中狀態(tài)（打上小勾）； (6) 點(diǎn)擊【送審】按鈕，單據(jù)狀態(tài)欄由已錄入變?yōu)橐阉蛯?，送審后的支付申請(qǐng)由單位審核崗進(jìn)行審核。 單位錄入崗導(dǎo)入直 接支付申請(qǐng) (1) 在 直接支付申請(qǐng) 錄入界面，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】按鈕打開 直接支付申請(qǐng) 導(dǎo)入界面，如圖 53 所示。 點(diǎn)擊【增加明細(xì)欄】按鈕 點(diǎn)擊【保存并退出】按鈕 《廈門財(cái)政一體化管理信息系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)手冊(cè)》 — （預(yù)算單位版） 37 圖 53 直接支付申請(qǐng) 導(dǎo)入界面 (2) 點(diǎn)擊【導(dǎo)出 Excel 模板】按鈕，系統(tǒng)彈出提示框，選中“保存”的復(fù)選框 (如果不選中任何復(fù)選框，系統(tǒng)默認(rèn)為只是打開 Excel 模版 )，單擊【確定】按鈕，選擇保存文件的路徑，點(diǎn)擊【保存】，模板導(dǎo)出完成。導(dǎo)出的 EXCEL 模版如圖 54 所示。 圖 54 導(dǎo)出的 EXCEL 模板 注：模板不用每次都導(dǎo)出，如果已經(jīng)存在該模版，用戶可以直接在該模版中修改或添加相關(guān)單據(jù)信息，然 后進(jìn)行采集數(shù)據(jù)，導(dǎo)入單據(jù)。即：省略批量導(dǎo)入步驟的 (1)和 (2)。 點(diǎn)擊【導(dǎo)出 Excel 模版】按鈕 點(diǎn)擊【采集數(shù)據(jù)】按鈕 《廈門財(cái)政一體化管理信息系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)手冊(cè)》 — （預(yù)算單位版） 38 (3) 在 直接支付申請(qǐng)的 導(dǎo)入界面，如圖 53 所示，點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)采集】按鈕，彈出以下選擇文件框，如圖 55 所示。點(diǎn)擊【瀏覽 】按鈕選擇要導(dǎo)入的文件 (導(dǎo)入文件格式要與導(dǎo)出模板格式一致才可以導(dǎo)入 )。 圖 55 選擇路徑的提示框 (4) 選擇要導(dǎo)入的 EXCEL 文檔，點(diǎn)擊【確定】按鈕后，導(dǎo)入的數(shù)據(jù)會(huì)顯示在導(dǎo)入界面列表中 (勾選單據(jù)前方的單選框，該單據(jù)的信 息項(xiàng)會(huì)顯示在明細(xì)編輯區(qū)中，在明細(xì)編輯區(qū)中可以對(duì)各信息項(xiàng)進(jìn)行修改 )，如圖 56 所示。點(diǎn)擊【導(dǎo)入】按鈕， 系統(tǒng)彈出“導(dǎo)入成功”的提示框，點(diǎn)擊【確定】按鈕，導(dǎo)入的數(shù)據(jù)會(huì)顯示在 直接支付申請(qǐng)的 錄入界面。 圖 56 直接支付申請(qǐng) 導(dǎo)入界面 (5) 回到錄入界面， 點(diǎn)擊 導(dǎo)入的支付申請(qǐng)前 復(fù)選框使其成為選中狀態(tài)（打上小勾）； (6) 點(diǎn)擊【送審 】按鈕， 單據(jù)狀態(tài) 由已錄入變?yōu)橐?送 審。 明細(xì)編輯區(qū) 勾選單據(jù)的單選框 點(diǎn)擊【導(dǎo)入】按鈕 《廈門財(cái)政一體化管理信息系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)手冊(cè)》 — （預(yù)算單位版） 39 圖 57 直接支付申請(qǐng)錄入 界面 （ 2） 單位審核 單位審核用戶 登錄后點(diǎn)擊 “ 集中支付 管理→直接支付申請(qǐng)→審核” 菜單項(xiàng) ，進(jìn)入直接支付申請(qǐng)審核界面，如圖 58 所示； 圖 58 直接支付申請(qǐng)審核界面 打開直接支付申請(qǐng)審核 界面后，點(diǎn)擊【查詢】顯示符合用戶權(quán)限的單據(jù)； 點(diǎn)擊 復(fù)選框使其成為選中狀態(tài)（打上小勾）； 點(diǎn)擊【審核】按鈕， 單據(jù)狀態(tài)由已送審變?yōu)閱挝灰褜彛? 直接支付申請(qǐng)單 將由財(cái)政用戶根據(jù)設(shè)置程序進(jìn)行審核并決定終審或退回。 支點(diǎn)擊白色復(fù)選框，勾選上申請(qǐng) 點(diǎn)擊【查詢】按鈕 點(diǎn)擊【送審】按鈕 點(diǎn)擊復(fù)選框 點(diǎn)擊【查詢】按鈕 點(diǎn)擊【審核】按鈕 《廈門財(cái)政一體化管理信息系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)手冊(cè)》 — （預(yù)算單位版） 40 付中心 錄入崗用戶 進(jìn)行終審后 ， 由支付中心開支付憑證。 （二） 授權(quán)支付憑證 業(yè)務(wù)概述 在計(jì)劃終審下達(dá)后，預(yù)算單位根據(jù)支付方式為授權(quán)支付的計(jì)劃額度錄入授權(quán)支付憑證。 流程 預(yù)算單位經(jīng)辦錄入－ 預(yù)算單位經(jīng)辦送審－ 單位審核 － 預(yù)算單位經(jīng)辦 打印、 發(fā)送－ 代理銀行確認(rèn)支付。 操作說明 （ 1） 單位經(jīng)辦錄入 預(yù)算單位錄入崗 用戶登錄后，點(diǎn)擊 “集中支付管理→授權(quán)支付憑證→錄入” 菜單，進(jìn)入授權(quán)支付憑證錄入界面，如圖 59 所示 ； 圖 59 授權(quán)支付憑證錄入界面 在授權(quán)支付憑證錄入界面點(diǎn)擊【新增】按鈕，進(jìn)入授權(quán)支付憑證新增界面，如圖 510 所示 ； 點(diǎn)擊【新增】按鈕 《廈門財(cái)政一體化管理信息系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)手冊(cè)》 — （預(yù)算單位版） 41 圖 510 授權(quán)支付憑證新增界面 點(diǎn)擊【查詢】按鈕，可根據(jù)查詢條件，查出已 下達(dá) 的 用款額度 。 選中來(lái)源數(shù)據(jù)中的一條 用款額度 信息，下面編輯區(qū)中的信息項(xiàng)變?yōu)榭删庉嫚顟B(tài)，依次選擇輸入收款人賬戶名、收款賬戶開戶行、收款賬號(hào)、結(jié)算方式、金額、用途、支出經(jīng)濟(jì)分類等，其中帶有 紅色“ *”的信息項(xiàng)不能為空，金額在編輯區(qū)下面的明細(xì)區(qū)中填寫。 保存。點(diǎn)擊【保存并退出】按鈕，系統(tǒng)提示保存數(shù)據(jù)成功，點(diǎn)擊【確定】按鈕，系統(tǒng)跳到授權(quán)支付憑證錄入界面，若要繼續(xù)進(jìn)行支付憑證的新增，則點(diǎn)擊【保存并繼續(xù)】按鈕。 圖 511 授權(quán)支付憑證界面 回到錄入界面后， 點(diǎn)擊 授權(quán)支付憑證前復(fù)選框使其成為選中狀態(tài)（打上小勾）； 點(diǎn)擊【查詢】按鈕 選中憑證源數(shù)據(jù) 點(diǎn)擊【保存并退出】按鈕 點(diǎn)擊白色復(fù)選框，勾選上指標(biāo) 點(diǎn)擊【送審】按鈕 《廈門財(cái)政一體化管理信息系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)手冊(cè)》 — （預(yù)算單位版） 42 點(diǎn)擊【送審 】按鈕， 單據(jù)狀態(tài) 由已錄入變?yōu)橐?送 審。 （ 2） 單位審核 預(yù)算單位審核用戶登錄后點(diǎn)擊 “集中支付管理→授權(quán)支付憑證→審核”菜單項(xiàng)，進(jìn)入授權(quán)支付憑證審核界面， 點(diǎn)擊【查詢】 顯示 待審核 的 授權(quán)支付憑證 ，如圖 512 所示 ； 圖 512 授權(quán)支付憑證審核界面 點(diǎn)擊準(zhǔn)備審核的授權(quán)支付憑證復(fù)選框使其成為選中狀態(tài)（打上小勾）。 點(diǎn)擊【審核】按鈕，狀態(tài)欄由已送審變?yōu)橐?終審 。 （ 3） 單位經(jīng)辦打印 預(yù)算單位錄入崗用戶 登錄后點(diǎn)擊“ 集中支付管理→授權(quán)支付憑證→ 打印 ”菜單項(xiàng)，進(jìn)入授權(quán)支付憑證 打印 界面， 點(diǎn)擊【查詢】 顯示 待打印的授權(quán)支付憑證 ，如圖 513 所示； 圖 533 授權(quán)支付憑證 打印 界面 點(diǎn)擊準(zhǔn)備 打印 的授權(quán)支付憑證復(fù)選框 使其成為選中狀態(tài)（打上小勾）。 點(diǎn)擊【 打印 】按鈕 ， 打印授權(quán)支付憑證 。 點(diǎn)擊【審核】按鈕 點(diǎn)擊【查詢】按鈕 點(diǎn)擊復(fù)選框勾選憑證信息 點(diǎn)擊【打印】按鈕 《廈門財(cái)政一體化管理信息系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)手冊(cè)》 — （預(yù)算單位版） 43 特別注意 ： 預(yù)算單位根據(jù)財(cái)政批復(fù)的授權(quán)支付用款計(jì)劃額度自行開具財(cái)政授權(quán)支付令，經(jīng)過本單位審核后打印 授權(quán) 支付憑證送代理銀行進(jìn)行支付，授權(quán)支付憑證打印時(shí) 將 產(chǎn)生支付密碼，并打印在紙質(zhì)的授權(quán)支付憑證上。銀行支付時(shí) 同時(shí) 核對(duì)紙質(zhì)單據(jù)和電子數(shù)據(jù)的支付密碼。 （ 4） 單位經(jīng)辦發(fā)送 單位經(jīng)辦 登錄后點(diǎn)擊“ 集中支付管理→授權(quán)支付憑證→發(fā)送 ”菜單項(xiàng)，進(jìn)入授權(quán)支付憑證發(fā)送界面， 點(diǎn)擊【查詢】， 顯示 已打印的授權(quán)支付憑證 ，如圖514 所示； 圖 544 授權(quán)支付憑證發(fā)送界面 點(diǎn)擊準(zhǔn)備發(fā)送的授權(quán)支付憑證復(fù)選框使其成為選中狀態(tài)（打上小勾）。 點(diǎn)擊【發(fā)送】按鈕 ，將電子數(shù)據(jù)發(fā)送到銀行。 （三） 授權(quán)支付退款憑證 業(yè)務(wù)概述 在清算后出現(xiàn)授權(quán)支付憑證支付錯(cuò)誤如賬號(hào)錯(cuò)誤發(fā)生退款情況，代理銀行電話通知預(yù)算單位需要退款，并發(fā)送退款通知電子數(shù)據(jù)。預(yù)算單位銀行提供的授權(quán)支付退款通知信息錄入退款憑證，并打印退款憑證送代理銀行，銀行進(jìn)行退款處理。 點(diǎn)擊【查詢】按鈕 點(diǎn)擊復(fù)選框勾選憑證信息 點(diǎn)擊【發(fā)送】按鈕 《廈門財(cái)政一體化管理信息系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)手冊(cè)》 — （預(yù)算單位版） 44 流程 預(yù)算單位經(jīng)辦錄入－ 預(yù)算單位經(jīng)辦送審－ 單位審核 － 預(yù)算單位經(jīng)辦 打印、 發(fā)送－ 代理銀 行確認(rèn)支付。 操作說明 （ 1） 單位經(jīng)辦錄入 預(yù)算單位錄入崗用戶登陸 “集中支付管理→授權(quán)支付退款憑證→錄入”菜單項(xiàng)，進(jìn)入授權(quán)支付退款憑證錄入界面， 如 圖 515 所示 ； 圖 515 授權(quán)支付退款憑證錄入界面 在授權(quán)支付退款憑證錄入界面點(diǎn)擊【新增】按鈕，進(jìn)入授權(quán)支付退款憑證新增界面如圖 516 所示。 點(diǎn)擊【新增】按鈕 《廈門財(cái)政一體化管理信息系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)手冊(cè)》 — （預(yù)算單位版） 45 圖 516 授權(quán)支付退款憑證新增界面 點(diǎn)擊【查詢】按鈕，查詢已經(jīng)清算 的授權(quán)支付憑證 ； 點(diǎn)擊 單 選框使其成為選中狀態(tài) ， 在授權(quán)支付退款憑證明細(xì)信息中填寫退款金額和退款原因； 保存， 點(diǎn)擊【保存 并退出】按鈕，系統(tǒng)提示保存數(shù)據(jù)成功，點(diǎn)擊【確定】按鈕，系統(tǒng)跳到授權(quán)支付退款錄入界面，若要繼續(xù)進(jìn)行授權(quán)支付退款憑證的新增，則點(diǎn)擊【保存并繼續(xù)】按鈕。 點(diǎn)擊【查詢】按鈕 點(diǎn)擊【保存并退出】按鈕 點(diǎn)擊單選框 點(diǎn)擊白色復(fù)選框，勾選上指標(biāo) 點(diǎn)擊【送審】按鈕 《廈門財(cái)政一體化管理信息系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)手冊(cè)》 — （預(yù)算單位版） 46 圖 517 授權(quán)支付退款憑證錄入界面 回到錄入界面 后 ， 點(diǎn)擊 退款憑證前 復(fù)選框使其成為選中狀態(tài)（打上小勾）； 點(diǎn)擊【送審】按鈕，單據(jù)狀態(tài)由已錄入變?yōu)橐阉蛯彙? 圖 518 授權(quán)支付退款憑證錄入界面 （ 2） 單位審核 預(yù)算單位審核用戶登錄后點(diǎn)擊 “集中支付管理→授權(quán)支付退款憑證→審核” 菜單項(xiàng)，進(jìn)入授權(quán)支付退款憑證審核界面， 點(diǎn)擊【查詢】 顯示 已送審 的 退款憑證 ，如圖 519 所示 ； 圖 519 授權(quán)支付退款憑證審核界面 點(diǎn)擊準(zhǔn)備審核的授權(quán)支付退款 憑證復(fù)選框使其成為選中狀態(tài)（打上小勾）； 點(diǎn)擊【審核】按鈕 點(diǎn)擊白色復(fù)選框 ，勾選上指標(biāo) 《廈門財(cái)政一體化管理信息系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)手冊(cè)》 — （預(yù)算單位版） 47 點(diǎn)擊【審核】按鈕，狀態(tài)欄由已送審變?yōu)橐?終審 。 （ 3） 單位經(jīng)辦打印 單位經(jīng)辦 登錄后點(diǎn)擊“ 集中支付管理→授權(quán)支付 退款 憑證→ 打印 ”菜單項(xiàng)，進(jìn)入授權(quán)支付 退款 憑證 打印 界面， 點(diǎn)擊【查詢】 顯示 已終審 的單據(jù)，如圖520 所示； 圖 520 授權(quán)支付憑證 打印 界面 點(diǎn)擊準(zhǔn)備 打印 的授權(quán)支付 退款 憑證復(fù)選框使其成為選中狀態(tài)（打上小勾）。 點(diǎn)擊【 打印 】按鈕。 （ 4） 單位經(jīng)辦發(fā)送 單位經(jīng)辦 登錄后點(diǎn)擊“ 集中支付管理→授權(quán)支付退款憑證→發(fā)送 ”菜單項(xiàng)，進(jìn)入授權(quán)支付退款憑證發(fā)送界面， 點(diǎn)擊【查詢】 顯示 已打印 的單據(jù)，如圖521 所示 ； 點(diǎn)擊復(fù)選框勾選憑證信息 點(diǎn)擊【打印】按鈕 《廈門財(cái)政一體化管理信息系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)手冊(cè)》 — （預(yù)算單位版） 48 圖 521 授權(quán)支付退款憑證發(fā)送界面 點(diǎn)擊【查詢】按鈕，查詢 已打印 的授權(quán)支付退款 憑證； 點(diǎn)擊準(zhǔn)備發(fā)送的授權(quán)支付退款 憑證復(fù)選框使其成為選中狀態(tài)（打上小勾）； 點(diǎn)擊【發(fā)送】按鈕。 特別注意 ： 預(yù)算單位打印退款憑證后，發(fā)送電子數(shù)據(jù)到代理銀行辦理退款，代理銀行核對(duì)電子和紙質(zhì)數(shù)據(jù)一致后確認(rèn)退款并實(shí)時(shí)返回支付狀態(tài)為已確認(rèn)支付。 六、 公務(wù)卡管理 公務(wù)卡是 財(cái) 政預(yù)算單位工作人員持有的、主要用于日常公務(wù)支出和財(cái)務(wù)報(bào)銷業(yè)務(wù)的信用卡。公務(wù)卡消費(fèi)的資金范圍主要包括差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)和零星購(gòu)買支出等費(fèi)用，公務(wù)卡刷卡消費(fèi)，必須同時(shí)取得銀行卡簽購(gòu)單和消費(fèi)小票。 預(yù)算單位負(fù)責(zé)向代理銀行提供公務(wù)卡信息維護(hù)、公務(wù)卡消費(fèi)報(bào)賬等工作。 （一） 信息管理 業(yè)務(wù)概述 公務(wù)卡包含單位卡和個(gè)人卡，在進(jìn)行消費(fèi)信息報(bào)銷操作之前，業(yè)務(wù)人員需要將公務(wù)卡基本信息維護(hù)到系統(tǒng)中， 系統(tǒng)自動(dòng) 將基本信息同步到銀行系統(tǒng)中 。 點(diǎn)擊復(fù)選框勾選憑證信息 點(diǎn)擊【發(fā)送】按鈕 《廈門財(cái)政一體化管理信息系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)手冊(cè)》 — （預(yù)算單位版） 49 操作說明 預(yù)算單位經(jīng)辦登錄后 選擇菜單 “ 公務(wù)卡管理→信息管理→ 錄入”，打開信息管理界面 ，點(diǎn)擊【新增 】按鈕，打開新增界面 如下圖所示： 圖 61 信息管理 新增 界面 填寫公務(wù)卡信息管理時(shí)，填寫的內(nèi)容說明如下： 內(nèi)部處室： 填寫 用戶所在處室； 卡類型：分為單位卡和個(gè)人卡。每個(gè)單位只允許有一張單位卡； 持卡人：公務(wù)卡持有人姓名。（注：必須與用戶在開戶行開卡時(shí)所填寫的姓名相同，否則會(huì)導(dǎo)致查不出消費(fèi)記錄的情況）； 公務(wù)