【正文】 0合計(jì)19595235120645備注：， ：萬元（2）本項(xiàng)目尚需購置的固定資產(chǎn)預(yù)算編號名稱和用途生產(chǎn)商家和型號單價(jià)萬元合計(jì)數(shù)量金額1大型真空爐Thermo Electron Corp（美國熱電公司）54202干燥低露點(diǎn)密封手套箱珠海市美爾達(dá)自動化設(shè)備有限公司83243比表面積測試儀北京金埃譜科技有限公司151154鋰電池電極材料混漿機(jī)深圳市震天機(jī)械設(shè)備廠301305自動上料機(jī)上海琮祥機(jī)械設(shè)備有限公司 6166電池極片對輥機(jī)邢臺納科諾爾極片軋制設(shè)備161167真空干燥箱深圳市美森機(jī)電設(shè)備有限公司 33108智能電池內(nèi)阻測試儀深圳市海拓機(jī)電設(shè)備有限公司 203609自動裁片集深圳市鵬翔運(yùn)達(dá)機(jī)械科技有限公司 1233610自動封口機(jī)深圳市美森機(jī)電設(shè)備有限公司1859011超聲波金屬焊接機(jī)深圳市四松科技有限公司 1534512雙液點(diǎn)膠機(jī)深圳市欣萊格科技有限公司 854013直流電子負(fù)載機(jī)常州市貝奇電子科技有限公司 6318合　　　　　　　計(jì)410本項(xiàng)目“納米硅線大功率動力鋰電池負(fù)極材料”預(yù)計(jì)總投資1055萬，其中流動資金投資645萬元（流動分3年投資），固定資產(chǎn)投資410萬元。本項(xiàng)目總投資1055萬元中，企業(yè)自籌資金655萬元，國家和地方其他各類科技計(jì)劃支持200萬元，申請國家電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金無償資助200萬元。企業(yè)自籌資金均來源于股東最新增資，截止到2009年12月31日，我公司總資產(chǎn)1872萬元，其中凈資產(chǎn)1207萬元，賬面現(xiàn)有貨幣資金511萬元，流動資金873萬元，因此自籌資金完全有保障。國家和地方其他各類科技計(jì)劃支持200萬元部分，目前科技部中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金30萬正在撥款過程中，鎮(zhèn)江市領(lǐng)軍人才計(jì)劃150萬元正在辦理撥款手續(xù)，鎮(zhèn)江市工業(yè)支撐計(jì)劃等其余資金尾款將預(yù)計(jì)6月底前全部到位四、效益分析（一）盈利預(yù)測本項(xiàng)目“納米硅線大功率動力鋰電池負(fù)極材料”目前生產(chǎn)所需要的主要原料和價(jià)格如下：硅烷價(jià)格：，不銹鋼304箔片（20微米厚）價(jià)格：；生產(chǎn)1噸納米硅線負(fù)極材料需要： + ， 生產(chǎn)費(fèi)用約為3000元/噸。納米硅線負(fù)極材料的銷售市場價(jià)格為15萬元/噸（目前鋰電池常用石墨粉負(fù)極材料價(jià)格為20萬元/噸 （不含銅箔集流極片以及混漿，涂布費(fèi)用），本項(xiàng)目技術(shù)比傳統(tǒng)石墨工藝省卻銅箔集流極片，以及混漿，涂布兩步工藝，因此本項(xiàng)目具有明顯的成本優(yōu)勢。本項(xiàng)“納米硅線大功率動力鋰電池負(fù)極材料”2010年投產(chǎn)，預(yù)計(jì)當(dāng)年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量220噸，實(shí)現(xiàn)銷售3300萬元，實(shí)現(xiàn)利稅1120萬元，項(xiàng)目執(zhí)行期（2010年4月2012年10月）內(nèi)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入12300萬元，累計(jì)上繳稅金2170萬元，累計(jì)凈利潤4920萬元，%，到項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)，企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到6300萬元。本項(xiàng)目執(zhí)行過程中預(yù)計(jì)將采購國產(chǎn)貨物、工程和服務(wù)費(fèi)用9780萬元，新增就業(yè)崗位25個(gè)。（二）經(jīng)濟(jì)效益分析1. 計(jì)算投資回收期、投資收益率、凈現(xiàn)值分析如下表序號年份項(xiàng)目建設(shè)期產(chǎn) 業(yè) 化 期09年10年11年12年1現(xiàn)金流入5833300600075002產(chǎn)品銷售收入5833300600075003固定資產(chǎn)投資6724104流動資金占用20701204005銷售稅金243556508656經(jīng)營成本5701980385046007所得稅21953204308現(xiàn)金流出12882655429054309凈現(xiàn)金流量7056451710207010累計(jì)凈現(xiàn)金流量7056016503720投資利潤率（前三年）=年平均利潤額/投資總額*100%=654/1210=54%根據(jù)現(xiàn)金流量表測算分析：投資回收期=（累計(jì)現(xiàn)金流量出現(xiàn)正值年份數(shù)1）+（上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量的絕對值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量）=（31）+（60/1650）=綜上所述，項(xiàng)目產(chǎn)品的獲利能力好，投資回收期短，具有較強(qiáng)的發(fā)展前景。2. 本項(xiàng)目敏感性等方面分析如下（以2010年為例） 項(xiàng)目名稱設(shè)計(jì)能力 產(chǎn)量（銷售量）價(jià)格成本+10%10%+10%10%+10%10%總投入1055銷售收入3300363029703630297033003300總成本1980217817822178178221701780稅金及附加355385325385325380320銷售利潤1320145211881452118811301520所得稅195214178214178170228純利潤112512381010123810109601292備注： %預(yù)算，因?yàn)楣菊暾埑蔀楦咝录夹g(shù)企業(yè)（三）社會效益分析1. 打破西方發(fā)達(dá)國家及日本長期以來對動力鋰電池負(fù)極材料的壟斷本項(xiàng)目“納米硅線大功率動力鋰電池負(fù)極材料”是針對研發(fā)制造高功率單體動力鋰電池而配套的關(guān)鍵材料，對于研發(fā)生產(chǎn)高功率單體動力鋰電池具有舉足輕重的作用，主要適用于現(xiàn)有市場比如混合動力車，純電力汽車，UPS等產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)需求， 而目前國內(nèi)開發(fā)和生產(chǎn)的動力型鋰離子電池基本上是把目前技術(shù)上比較成熟的小型（比如手機(jī)電池）單體電池簡單做大或通過電池模組來達(dá)到特定的動力和能量，實(shí)踐證明僅僅把單體電池簡單做大不能滿足最基本的安全性要求；安全性問題已經(jīng)成為鋰離子動力型電池進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸，單體電池的一致性和穩(wěn)定性受工藝設(shè)備及電池工作條件等因素影響很大，現(xiàn)今生產(chǎn)組裝起來的大容量電池所使用的主要還是只能依賴進(jìn)口電池材料，嚴(yán)重制約著國內(nèi)鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。本項(xiàng)目所使用的技術(shù)是由美國斯坦福大學(xué)崔立峰博士所在的科研團(tuán)隊(duì)歷經(jīng)三年時(shí)間的研發(fā)成果，該團(tuán)隊(duì)包含斯坦福大學(xué)世界著名教授兩名，博士6名。該研發(fā)項(xiàng)目在素有“鋰電池之父”之稱的Robert A. Huggins教授的帶領(lǐng)下，由崔立峰博士作為主要技術(shù)負(fù)責(zé)人完成的，前后投入科研經(jīng)費(fèi)超過100萬美元，經(jīng)過多年的艱苦努力，研制成功項(xiàng)目產(chǎn)品“納米硅線大功率動力鋰電池負(fù)極材料”，該成果具有運(yùn)行性能高、功率密度大、安全性能穩(wěn)定等特點(diǎn)，填補(bǔ)了國內(nèi)空白，此項(xiàng)科研成果已經(jīng)發(fā)表在世界知名納米科技學(xué)術(shù)期刊《Nano Letters》上，其美國專利《CrystallineAmorphous CoreShell Silicon Nanowires as Battery Electrodes》的申請正在審核過程中，有望在年內(nèi)獲得授權(quán)。同時(shí)，本項(xiàng)目的國內(nèi)發(fā)明專利《無定形納米硅線的的制備方法及在鋰電池負(fù)極上的應(yīng)用》申請也于近日被正式受理，總體技術(shù)性能指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平。經(jīng)檢驗(yàn)所檢驗(yàn)表明，該成果的性能指標(biāo)上均優(yōu)于國外同類產(chǎn)品，為我國大功率動力鋰電池研制技術(shù)國產(chǎn)化與產(chǎn)業(yè)化提供技術(shù)支撐。2. 帶動江蘇省及周邊新能源動力汽車和新能源電動車產(chǎn)業(yè)的升級和發(fā)展金融海嘯侵襲導(dǎo)致的全球經(jīng)濟(jì)衰退局面，再加上全球石油開采量越來越大、能源緊張等嚴(yán)峻形勢，在全球范圍內(nèi)，一場關(guān)于汽車能源改革的科技大戰(zhàn)正正在全世界范圍內(nèi)醞釀，而真正的推動和改善汽車能源的關(guān)鍵在于電池的性能的完善，目前在現(xiàn)有的電池種類中，電池技術(shù)性最能理想的就是磷酸鐵鋰電池(LiFePO4)，鎮(zhèn)江科捷鋰電池有限公司正是著眼于這一市場契機(jī)，聯(lián)合海內(nèi)外專家學(xué)者研制開發(fā)的項(xiàng)目產(chǎn)品“納米硅線大功率動力鋰電池負(fù)極材料” 摒棄了現(xiàn)有鋰電池的不足，“科捷”正在以其創(chuàng)新的技術(shù)和理念，闖入江蘇以及周邊地區(qū)的市場，積極和車輛生產(chǎn)廠家合作交流，帶動江蘇省及周邊新能源動力汽車和全國的新能源電動車產(chǎn)業(yè)的升級和發(fā)展。3. 帶動下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、帶動就業(yè)通過本項(xiàng)目的實(shí)施，帶動了新能源動力汽車、新能源電動車產(chǎn)業(yè)以及手機(jī)、筆記本電腦、電動工具行業(yè)的升級和發(fā)展，本項(xiàng)目的應(yīng)用于推廣有利于社會與自然資源和可持續(xù)發(fā)展，打破現(xiàn)今國內(nèi)高性能鋰電池的生產(chǎn)研制瓶頸，加速新能源使用的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，通過本項(xiàng)目的成功實(shí)施，我公司預(yù)計(jì)至少增加25個(gè)就業(yè)崗位，為改善社會的就業(yè)壓力做貢獻(xiàn)。（四）風(fēng)險(xiǎn)分析1．政策風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目產(chǎn)品屬于動力電池用關(guān)鍵材料，屬于國家鼓勵(lì)發(fā)展的新材料、新能源范疇，新能源發(fā)展是國家政策支持和關(guān)注的重點(diǎn)，中國４萬億經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃中，近四成用于發(fā)展清潔能源。僅2009年全國財(cái)政對于可再生能源的預(yù)算安排就達(dá)到了100億元左右，比2008年高出60億元左右。我國政府密集地推出鼓勵(lì)政策，包括汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃中，決定實(shí)施新能源汽車戰(zhàn)略，推動電動汽車及其關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化。此外，將加大支持發(fā)展電動汽車市場用鋰離子電池技術(shù)，并致力于發(fā)展電動汽車用高功率和高安全性鋰離子電池。據(jù)MOEA估測，截至2018年，全球電動汽車(BEV，PHEV，HEV)銷量將增長至729萬輛，其中約86%將釆用鋰離子電池為電力供應(yīng)，即鋰電池電動車銷量將為626萬輛，未來市場前景廣闊，由此可見，本項(xiàng)目的實(shí)施不存在政策風(fēng)險(xiǎn)。隨著全球一體化的發(fā)展，市場經(jīng)濟(jì)的競爭越發(fā)激烈，為了更好的推進(jìn)和保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，鎮(zhèn)江科捷鋰電池有限公司領(lǐng)導(dǎo)決定定期安排公司的法律人員及相關(guān)人員，進(jìn)行法律運(yùn)營知識培訓(xùn)，使其全面了解各方面法律知識，增強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)防范意識和能力，從而能夠在很大程度上提高企業(yè)的市場競爭力，我公司制定的培訓(xùn)方案主要從以下幾個(gè)方面對相關(guān)人員的法律知識系統(tǒng)提升：①加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè)；②遵照法律，合理設(shè)計(jì)勞動合同；③施行標(biāo)準(zhǔn)化流程管理模式；④制定企業(yè)商務(wù)合同管理與風(fēng)險(xiǎn)防范等形式，來提高我公司的法律和運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)防范。 3．市場風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)主要來源于新產(chǎn)品的市場與國外產(chǎn)品的競爭，主要表現(xiàn)為：用戶能否快速接受和信任本新產(chǎn)品、難以預(yù)測新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化擴(kuò)散的速度；在市場推廣方面來自同類國外產(chǎn)品的競爭。在產(chǎn)品的市場化過程中，我公司將深入挖掘市場需求，根據(jù)客戶所提出的需求不斷完善產(chǎn)品，使本項(xiàng)目產(chǎn)品切實(shí)迎合需求。該項(xiàng)目產(chǎn)品納米硅線負(fù)極材料的儲鋰容量是傳統(tǒng)碳材質(zhì)的10倍，循環(huán)壽命達(dá)到碳的45倍，而且在大功率放電條件下，納米硅線依然保持卓越的容量和安全性能，但是我們所生產(chǎn)的負(fù)極材料價(jià)格只是傳統(tǒng)石墨負(fù)極材料2倍，因此，本項(xiàng)目產(chǎn)品無論從性能，還是品質(zhì)都處于領(lǐng)先水平，填補(bǔ)了國內(nèi)空白并達(dá)到國外同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平，且性價(jià)比很高符合當(dāng)今市場的需求，且節(jié)約采購成本，產(chǎn)品具有很大的市場競爭能力。同時(shí)，負(fù)極材在動力鋰電池領(lǐng)域?qū)⒂袕V闊的用途，為大功率鋰電池在純電力汽車、混合動力汽車、UPS不間斷電源以及電動自行車等產(chǎn)品上的商業(yè)化應(yīng)用提供了可能。同時(shí)，作為一種新型替代能源，大功率動力鋰電池的商業(yè)化應(yīng)用必將創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。這一新技術(shù)的出現(xiàn)，必將引起其他廠家的仿冒、造假的行為出現(xiàn)，所帶來一定的市場風(fēng)險(xiǎn)，針對這個(gè)問題，我公司擬采用法律對專利保護(hù)，采取專利授權(quán)、合作生產(chǎn)等形式，一方面消滅造假，另一方面滿足市場利益需求和市場的規(guī)模需求。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目相關(guān)技術(shù)成果已獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局簽發(fā)的國內(nèi)發(fā)明專利受理通知書1項(xiàng)（一種無定形納米線的制備方法及其在鋰電池負(fù)極上的應(yīng)用 ），關(guān)于該項(xiàng)成果的研究論文也已經(jīng)被納米材料領(lǐng)域的權(quán)威雜志《Nano Letter》錄用，近期即將發(fā)表。相關(guān)的美國專利《Amorphous silicon nanowire production and application in lithium ion batteries》正在處理過程中，年內(nèi)有望獲得授權(quán)。該項(xiàng)目產(chǎn)品納米硅線負(fù)極材料的儲鋰容量是傳統(tǒng)碳材質(zhì)的10倍，循環(huán)壽命達(dá)到碳的45倍，而且在大功率放電條件下，納米硅線依然保持卓越的容量和安全性能， 同時(shí)我公司依托美國斯坦福大學(xué)，復(fù)旦大學(xué)組建的科研團(tuán)隊(duì)具有一流的研發(fā)能力，都為產(chǎn)品的不斷改進(jìn)升級，提供了強(qiáng)大的智力保障和技術(shù)支持，并可以根據(jù)不同的客戶需求來制定出合理的生產(chǎn)方案，從而滿足不同客戶的要求，因此，本項(xiàng)目納米硅線大功率動力鋰電池負(fù)極材料不存在技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。五、其它方面分析： 符合國家電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金指南重點(diǎn)支持領(lǐng)域本項(xiàng)目屬于2010年國家電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金項(xiàng)目指南中的，“二、汽車電子及智能交通—?jiǎng)恿﹄姵赜藐P(guān)鍵材料（隔膜、新型負(fù)極材料、電解液）研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”重點(diǎn)支持領(lǐng)域。項(xiàng)目的實(shí)施將帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加銷售與稅收，實(shí)施期內(nèi)可帶動25人就業(yè)。公司研發(fā)能力強(qiáng)，注重產(chǎn)學(xué)研合作 公司目前正處于快速發(fā)展過程中，現(xiàn)有在職員工46人，有一支具備鋰電池材料研究的博士團(tuán)隊(duì)，現(xiàn)在博士5人（含外聘1人）；公司技術(shù)研究、產(chǎn)品開發(fā)、材料試驗(yàn)和管理人員齊全，同時(shí)配備了一定數(shù)量的高、中級技術(shù)工人。公司目前本科及以上學(xué)歷20人，?？茖W(xué)歷15人，專業(yè)覆蓋材料、生物、電氣、自動化等領(lǐng)域，基本形成了一支專業(yè)結(jié)構(gòu)好、研發(fā)能力強(qiáng)、以中青年為主的人員隊(duì)伍。我公司成立即以本項(xiàng)目“納米硅線大功率動力鋰電池負(fù)極材料”為主打產(chǎn)品，兼相關(guān)技術(shù)對外輸出，以上公司的人員結(jié)構(gòu)里，基本圍繞本項(xiàng)目產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)；就研發(fā)隊(duì)伍而言，具體上由公司4名博士加外聘博士1名，組成的5名博士團(tuán)隊(duì)帶領(lǐng)技術(shù)部及生產(chǎn)部相關(guān)人員開展研發(fā)工作，研發(fā)隊(duì)伍總計(jì)為：博士5名、大學(xué)本科學(xué)歷9名、?？茖W(xué)歷3名，共17人的研發(fā)隊(duì)伍。從事技術(shù)研發(fā)、調(diào)試、檢測等方面的工作。公司在技術(shù)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的過程中，與美國斯坦福大學(xué)、西安交大、復(fù)旦大學(xué)等建立了較為緊密的產(chǎn)學(xué)研合作，2009年初與西安交大簽訂了本項(xiàng)目長期技術(shù)合作協(xié)議。項(xiàng)目技術(shù)方案設(shè)計(jì)合理經(jīng)市場多方調(diào)研，結(jié)合技術(shù)突破，經(jīng)科學(xué)比較，本項(xiàng)目技術(shù)方案設(shè)計(jì)合