工程建筑公司材料員崗位職責(zé)-資料下載頁(yè)
2025-08-03 03:56本頁(yè)面
【正文】 況和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析（包括經(jīng)營(yíng)成果及償債能力、營(yíng)運(yùn)能力和盈利能力指標(biāo)）。衛(wèi)輝市遠(yuǎn)大建設(shè)有限公司出納員崗位職責(zé)在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收支工作。按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)上級(jí)主管審批，責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合法憑證，才可辦理付款手續(xù)，并要加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。收付現(xiàn)金必須迅速、準(zhǔn)確，在交款人面前點(diǎn)清，如有異議應(yīng)及時(shí)解決，保持適當(dāng)?shù)膸?kù)存現(xiàn)金限額，超額的庫(kù)存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保安全、完整無(wú)缺。如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。備用周轉(zhuǎn)資金必須天天核對(duì)，不得以白條抵庫(kù)，一切現(xiàn)金收入，不準(zhǔn)坐支、未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將現(xiàn)金收入借給任何部門或個(gè)人，更不能任意挪用現(xiàn)金。嚴(yán)格保存現(xiàn)金支票，專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā)，對(duì)于填定錯(cuò)誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存?，F(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。每月應(yīng)與會(huì)計(jì)對(duì)賬一次，做到賬款相符。對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和不符合公司及項(xiàng)目部財(cái)務(wù)制度的單據(jù)有權(quán)拒付。要按財(cái)務(wù)制度規(guī)定，經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報(bào)賬和欠賬，并要定期核對(duì)備用金。1嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，上班時(shí)不擅離職守，不做與本崗位無(wú)關(guān)的任何事項(xiàng)。衛(wèi)輝市遠(yuǎn)大建設(shè)有限公司
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